正態分佈
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投資風險評估的好工具。讀了書，可以自己做嗎?
【Leveraged ETFs A Risky Double That Doesn't Multiply by Two】
論文研究心得(9)
前言
讀書後可以實做看看，實際驗證理論是最好的，這樣才能把知識變成真正有用的工具
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00631L 跟0050投資占比最佳解?歷史已發生，而未來總有相似的脈絡
【Leveraged ETFs A Risky Double That Doesn't Multiply by Two】
論文研究心得(8)
前言
在前次內容討論過，00631L為何比0050報酬好
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子標題:【Leveraged ETFs A Risky Double That Doesn't Multiply by Two】論文研究心得(6)
蒙地卡羅方法做何用 ?
蒙地卡羅方法（ Monte Carlo Method ）是一種統計學和數值計算中的技術，廣泛應用於物理學、金
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子標題: 「對數正態分佈」與「正態分佈」
【Leveraged ETFs A Risky Double That Doesn't Multiply by Two】論文研究心得(3)
前言
「對數正態分佈」與「正態分佈」、算術平均跟幾何平均，聽起來有點難懂，這次整理一下簡單的範例做討
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子標題:槓桿ETF的長尾效應【Leveraged ETFs A Risky Double That Doesn't Multiply by Two】論文研究心得(2)
前言
前言
數學上可以得知槓桿ETF會有對數正態性現象（Log-normal Distribution）或稱作對數
