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美股投資
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由新到舊
EP.15 【 挑戰 100 篇發文：我的財經觀察日誌 】
雖然目前市場氣氛依舊熱絡，但從數據來看，短期的不對稱風險正在累積，我們需要保持清醒，以下是幾個關鍵維度的分析：
一、 估值面：市場容錯率已大幅降低
目前標普500的遠期本益比（Forward P/E）來到22倍，這在過去30年的歷史
市場數據顯示，美股正處於一個「估值昂貴但動能強勁」的關鍵時刻。雖然機構持倉偏多，但潛在的結構性風險正在累積。以下是針對資金流向、市場情緒與關鍵點位的深度解析：
1.資金流向與機構持倉(FundFlows&Positioning)
CTA策略面臨不對稱風險：根據美銀(BofA)數據，趨勢追蹤策
Deep Dive: AQR’s Empirical Battle between “Buy the Dip” and “Trend Following”
這份報告引用了知名量化機構 AQR 長達 60 年（1965-2025）的嚴格回測，結果顛覆了許多人的直覺：「逢低買入」(Buy the
最新市場報告揭示資金動能變化：機器進場、人類觀望；情緒指標飆升至狂熱區；預期獲利成長放緩；產業方面，半導體與以太坊強勢，防禦股疲軟。長期來看，美股優勢面臨挑戰。本文深入分析市場現況，提供投資人應對建議。
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EP.10【 挑戰 100 篇發文：我的財經觀察日誌 】
前言：「我不是資工背景出身，程式開發也是上網自學。在專業工程師或是量化研究員眼裡，這或許只是一個不夠嚴謹的小工具。
但我一直相信：只要有心，想學什麼都不嫌晚。大家眼前這套系統，是我從零開始，一步步摸索出來的成果。雖然還只是很初階的功能，
EP.9【 挑戰 100 篇發文：我的財經觀察日誌 】
綜合BofA、全球動能儀表板和選擇權數據，當前美股市場呈現出一種脆弱結構。投資人需警惕以下四大結構性風險：
1.量化風險的不對稱性(BofA數據)：
CTA(趨勢跟蹤)與系統性策略的倉位已達極限，形成了巨大的不對稱風險(Exhibi
EP.8【 挑戰 100 篇發文：我的財經觀察日誌 】
傳統觀念，可能讓你更危險！
過去我們都聽過一個觀念：年紀大了就要多買債券，少碰股票，資產配置要走「下坡路」（下滑軌跡）。但最新的研究告訴我們，這個傳統觀念可能已經過時了，甚至可能讓你在退休時面臨更高的風險。
最新的量化研究（ Anar
EP.7【 挑戰 100 篇發文：我的財經觀察日誌 】
今天整理相簿時，看到2020年剛開始經營社群時做的圖。當時真的很有耐心，為了排版移來移去搞了好幾個小時。
回想2019年那時候還是個投資小白，在銀行下班後，只要有空就用Canva整理資料，現在看感覺回憶湧現。這幾年操作下來，有不少感觸想說。
彙整高盛、美國銀行、德意志銀行數據，深入解析科技股的「投降式」拋售（Capitulation）、CTA（趨勢交易策略）的千億美元大撤退，以及主觀投資人與系統性資金的同步縮手。探討牛熊指標的訊號，並比較多頭與空頭的關鍵風險，提供市場下一步的觀察重點與操作建議，同時警惕高盛「第一局」理論的潛在風險。
