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股市短期波動和波段反彈的差異

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要猜對市場短期波動不容易,即使猜對一次,無法確定下次還會猜對,累積長期能夠猜對市場短線波動的機率,恐怕和在賭場贏錢的機率差不多,不過,要判斷股市中期的趨勢相對不算太難,稍有經驗能看懂一些技術分析與景氣數據,大致可以掌握中期趨勢,只是實際上有許多投資人隱約知道趨勢方向,卻逆著趨勢投資操作,原因可能是外在資訊的干擾太多,勸進撿便宜的氣氛太強烈,把短線波動當成趨勢,加上心理貪念與不夠堅定的判斷信心,以至於忘了趨勢的風險。
投資人無法預測美國股市會不會大跌,不知道台股會受多大的影響,面對無法預知的事,除非想賭,最好就是不要猜,不要猜短線波動,而是以趨勢為主要的決策依據;昨天(11/13)相對於美國股市的跌幅,台股是相對抗跌,留長下影線,外資還小幅買超,大立光開低走高,被形容是逆轉勝,所以這是準備可以搶反彈的時刻到了?
對於一般投資人而言,指數的反彈上漲需有一定幅度空間,波段式的反彈才值得冒險搶反彈,如果只是跌勢裡的短線波動,那是逆勢操作,風險極高,問題是短線波動與波段式反彈行情在盤面現象有甚麼差別?
跌勢裡的波段式反彈通常與基本面的關聯性較低,而是與籌碼與技術面連結的成分較高,雖然基本面不佳,但市場心理狀態要相對容易操弄,法人願意共襄盛舉,才容易出現波段反彈;技術面比較容易理解,要不是破底急跌製造恐慌,就是需要較長時間整理醞釀,加上量價配合才容易出現波段式反彈,這兩種情況目前暫時還不具備,而市場心理狀態在每年年初是比較容易操弄的季節,一方面是沒有營收與財報的檢驗,企業比較容易編織樂觀前景,較不會突然冒出利空,另一方面是法人機構在年初可能重新布局投資方向,所以波段式反彈常搭配季節行情出現。
另一方面,波段式反彈行情是從短線波動逐漸累積而成,除了上述技術面與季節特性之外,就是要觀察短線盤面現象,包括籌碼與法人態度是否逐漸朝正面發展;雖然昨天(11/13)台股抗跌留下影線,但在外資買超排行名單裡看到VIX還有反向ETF,賣超標的則看到台灣50,外資態度並未轉為正面,期貨大戶留倉籌碼顯示多空單雙方都減碼,不是減碼空單同時加碼多單的轉向布局現象,而委買均張是最近幾天最小數字,買盤並不積極,有許多個股在盤中仍破底而見到下跌以來的新低價,追蹤許多近期反彈個股的大戶籌碼變化,多半只是沒有繼續賣出,還不是回補加碼,盤面現象仍缺乏正面發展的現象,台股抗跌留長下影線只能以短線波動看待,依然需謹慎面對趨勢風險。
短線波動確實相對抗跌,至少比起先前遇到美股大跌時,台股也跟著遭殃,昨天跌勢相對和緩,追殺的情況較輕微,或許有機會進入區間整理,花時間醞釀反彈的力量,或是花時間等待下一個不確定因素(財報、選舉、經濟數據......等),技術角度的盤整期成交量要萎縮,才是籌碼穩定與賣壓減緩的徵兆,在趨勢風險威脅之下,台股不能只是一兩天短線抗跌,而是需要波動變小並維持成交量穩定萎縮,能夠量縮價穩撐一陣子就有機會浮現反彈的訊號。
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