【月配息ETF系列】Global X美國超級股利ETF〈DIV〉介紹

更新於 發佈於 閱讀時間約 3 分鐘
本系列文章為介紹美股月配息的公司或是ETF


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今天介紹的這一檔ETF為Global X美國超級股利ETF(代號:DIV),顧名思義,這是一檔以追求股息收益率報酬為主的ETF。以下介紹:

官網介紹:

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官網的說明可知這一檔ETF的賣點為:高股息收益、月配息、低波動率。

基本資料:


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評:以成立的年數看還算是相當年輕的一檔ETF,殖利率有6%以上,以追蹤並達到INDXX SuperDividend U.S. Low Volatility Index一樣之表現為目標!

持股產業分布:


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以持股產業看來前四大產業佔了基金的71.3%,分別是公用事業、抵押REITS、MPLS、必須性消費品,這些產業都是被認為具有低波動性與高股息報酬的特質。

十大持股:

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前十大持股公司僅占整體投資組合的22.46%,持股最多的公司Annaly Capital Management, Inc.(代號:NLY,成立於1996年,總部位於美國紐約,為房地產投資信託基金(REIT),標的包括抵押貸款證券所有權、管理、融資投資組合,將其產生的利息收入,分配給股東。)比重也不過2.66%,個人認為分散性應該是足夠的。

配息概況:

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從近十四個月的配息可以看出股息是持續成長的!

績效表現:

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跟幾個大盤型的ETF比較三年的績效,很明顯DIV的報酬率是相對落後的,但這其中並沒有考慮股息的部分,如果要追求跟大盤一致的績效,直接買對應大盤的ETF即可,但若有固定領息或再投資的需求,還是可以考慮購入這一檔ETF。

與追蹤指數的報酬表現比較:

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顯然從上表看其投資10000美元的成長情況,仍輸給追蹤的指數,且大幅落後於S&P500指數。(這一點我必須說因為美股的多頭走了六七年以上,相較之下防禦類型的低波動股票的表現就沒那麼好!但如果景氣反轉或空頭來臨,我認為這些低波動的高息股ETF有機會逆襲!)

近幾年報酬表現:

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從上表看基金最好的年度獲利達到17.45%;最差的一年達到負報酬10.52%。至於標普五百指數ETF的五年之中最佳報酬率為21.8%;最差的表現為負4.4%。在五年當中,DIV有兩年的報酬率為負數,而SPY則僅一年為負報酬率。

結語:

以DIV成立以來的績效確實是難以跟大盤相提並論,甚至連BENCHMARK的指數報酬都不如。但個人認為美股的多頭延續下去的機率不高,大盤往後幾年要能延續漲勢並不見得容易,以此為推論的話,過去以投資低波動高股息公司的策略往後在空頭來襲時將有機會逆轉勝,不過結果如何恐怕仍需時間來印證了!(當然,我的推論將不排除錯誤的可能性)



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小樂財商洞察
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各位讀者好!我是小樂,我將在這裡分享這幾年累積的投資觀念與閱讀財經書刊的精華摘要,希望大家都能在股海中找到屬於自己的獲利航道!就讓我們開始吧!
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