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大盤、台積電、鴻海籌碼面周報(20201231)

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驗證時間又到了,上星期五外資群期貨空單為5748口,我說外資群從COVID-19以來還賣了5722億,哪來的現貨可以倒,從六月份經濟重啟來,不過也才買了832億,今年大盤都是被內資買起來的,原因就是央行降息,台幣定存一年期利率從1.09%變0.82%,美金定存一年期利從2~3%降到0.35%,台幣、美金保金從2.99~3.99%降到1.5~2.99%,這星期外資群買了台股433.32億,沒錯吧,我前兩三周前的推測是正確的吧?很多自以為聰明的人會單純看外資期貨從4萬多口變負5000口,就覺得外資群要大賣超台股了,我當初也解釋過,當初外資群4萬多口多單是和台灣五十反一對咬,就是要炒匯而以,然後被金管會發現,警告了外資群不能這樣玩,所以外資群的期貨多單及台灣五十反一同步減少,如果你看外資群期貨空單去放空台股,差不多就是12月9日外資群期貨轉為負692口,那時指數為14390點,12月31日指數收在14732點,共漲了342點,漲幅為2.37%。
1228~1231外資期貨多單變化
這周外資群買了台股433.32億,從COVID-19以來還賣超了5289億,當外資群還賣超這麼多,台股卻漲了幾千點,大家就該意識到降息的威力有多大,全球的央行除了印鈔票而且也降息,我看到之前很保守不投資股票的人,很多都投入了股市,而且之前不借錢的人也紛紛借錢,畢竟現在借貸的利率很低,以質借為例,你拿鴻海的股票去元大證金借300萬元以上,你能以1.56%的利息借到錢,這利率等於是以前買房子的房貸利率,真的是很吸引人,所以大家可以預期一件事,只要全球央行還沒有升息前,外資群期貨轉空單或是賣超,你都可以冷眼看待,目前市場投資股市的資金一定是遠遠大於外資群賣的5289億,所以才有可能把股市堆高到14732點,那什麼時候會升息?目前還沒有任何的跡象,哪天你看到FED說要升息,你大概就要注意市場的資金要被回收了,股市才有可能出現像樣的修正,那FED什麼時候最有機會升息?關鍵在COVID-19是否對全球不再影響,以目前疫苗出現到全球打完,沒有個一兩年是不可能的,經濟要恢復到不再需要靠印鈔票及降息,至少也需要個兩三年,所以不需要每天死盯著外資群的期貨空單,然後以為自己掌握了什麼先機,你還是要以外資群總籌碼數去看外資群最有可能的動態,以目前外資群還賣了5289億,外資群要大倒貨,了不起就是把六月經濟重啟的1265億倒出來,修正幅度一定會在1000點以內的,但外資群現在倒出來,難道他要等兩三年後再來收割?這也不太可能,外資群是很看重績效的,只要市場資金夠多,外資群也不會硬和市場硬拼。
大盤、台積電、鴻海籌碼面周報
鴻海2020年第二季、第三季開出了連續兩季三率三升的財報,這種連續兩季三率三升的財報,其實可以證明COVID-19對鴻海的影響已經有限了,加上10月營收6125.54億元,史上單月營收第三高,11月營收6813.75億元,創歷史單月新高,這都看的出來鴻海的營運已經回歸正常了,所以目前天時,地利,人和又就緒了,準備可以去挑選百元俱樂部了,以鴻海這種國際一流的大公司,只要趨勢一確定,一定就是走一個大波段,很多自以為聰明的新人,每天為了小毛小利在進進出出,最終會錯過鴻海的大行情的。
看完了資金面後,我們想像一下,目前台積電,聯電、聯發科都漲了兩三倍,大家不難看出來,這波資金的威力,這三家都是一等一的大型權值股,股價都能漲兩三倍,為什麼有人覺得鴻海無法在這波資金行情漲兩三倍?去年初時,因為COVID-19讓鴻海的漲勢受阻,因為鴻海的營收比較偏全球消費經濟(蘋果手機,NB、PC、企業伺服器、零組件、電動車、半導體、遊戲機、組裝、模組…等),外資群及市場投資人怕全球經濟大衰退,人們變的沒有錢去消費這些產品,以鴻海營收規模5.2兆元,害怕受到極大的影響,結果一年過去了,鴻海今年還是能賺到8元,而且鴻海多了一年去在F1.0、F2.0、F3.0,目前的氣勢和去年初一樣,去年初遇到了百年一遇的COVID-19阻擋了鴻海進攻百元俱樂部,今年應該就沒有看到什麼較大的危機,以目前很多大型權值股都在高檔,所以會進到鴻海的投資人,不論是避險,投資,都能吸引更多的資金,短線題材有蘋果5G高階大熱賣,第四季營收大爆發,中長線有電動車題材,最近大家應該很明顯的感受到市場一直在說鴻海電動車的題材吧。
鴻海2020年第二季及第三季三率三升
三大法人在極短、短、中期持續的在佈局鴻海,外資群近半年買了143852張鴻海,其中有121550張是在88~92元買的,有一些新手覺得外資群是來股市中做善事的,會買在88~92元,讓一些散戶賣,然後又會把股價殺回到7X元給散戶再買回來,我說過,如果2021年你沒有遇到大事件,你不要幻想外資群會認輸的把股票賤賣出來,如果你是外資群,你無非短線也是想賺錢,你會在88~92元買了121550張後,然後開始賤賣鴻海,以8X元賣出,以7X元賣出,然後散戶買完後,再買8X元,9X元?如果你覺得會,那你也別投資了,你的問題不是股市知識不好,你是邏輯及智商有問題。
鴻海近期三大法人籌碼變化
這一周鴻海漲幅0.22%,目前鴻海剛站上9X元,這是市場長期的心理錨點,覺得9X元就是天花板,需要在9X元大量換手後再向上攻,這樣會比較安全,外資群在鴻海股價90元以上買了25861張,先證明一下自己的決心,以鴻海目前淨值87.36元,現金約當現金73.4元,一年配4~4.2元,目前台股中很少有這麼好康的的大型權值股,目前市場正在加溫鴻海的題材,我是有感受到鴻海近期受到市場關注的熱度了。
每一周我都要把這一張圖貼出來,目的是為了破除很多投資人心中的錨點,用簡單的比較讓你知道2013年及2020年鴻海價值差了多少,當你看懂後,你就會覺得你一直覺得鴻海7X是底,9X是頂是多麼不智了。
看一下附圖,你2013年以80元投資鴻海和2020年投資鴻海,你知道差別有多大嗎?我們看一下2013年的現金及約當現金為6940億,股本1313億,保留盈餘5369億,淨值58.25元,2020年第三季鴻海現金及約當現會為10185億,股本1386億,保留盈餘9979億,鴻海在股本機乎相同的情況下,現金約當現金多了3245億(每股現金多了23.4元),保留盈餘多了4610億(每股保留盈餘多了33.26元),淨值87.36元,淨值差了29.11元,這就是2013年花80元買鴻海和2020年花80元買鴻海的絕對差異,很簡單的加減乘除,這也是為什麼我一直說鴻海是價值投資,我敢押身家做中長線投資的主因。
一般投資者容易被長期技術線型給錨定住
這周國泰5G+基金沒有再增日,淨值是因為持有的股票股價漲了,此基金持有的股票數量就沒有增加,這也是為什麼這一周投信沒有大量買超鴻海,因為基金規模沒有再增加,那大家也不用擔心投信會賣,之前我說過了,業務在初級市場好不容易賣給你,每年可以收一堆費用,怎麼會設計一個很容易讓你贖回的機制,買了這基金的人,如果想賣,是到股市中次級市場賣給別一個投資者,和基金規模就無關了。
國泰5G+近一周變化
這一周集保股權分佈,千張以上的超級大戶多了6人,股票增加了35574張,1~30張的小散戶及散戶少了1935人,股票被吃掉20747張,這就是小散戶的宿命,當你中了錨定效應時,你是無法賺到大波段的,也許你會對一次,兩次,但如果像聯發科,聯電這樣,一過了錨點後,就大漲兩三倍,那就和這種眼中僅有小毛小利的散戶們沒有關係了。
1225~1231鴻海集保股權變化
以下是9月25日鴻海從74.3元漲到92元時集保股權的變化,千張以上的超級大戶多了27人,吃掉股票271252張,1~20張的小散戶少了44450人,股票被吃了183815張,這也就是我所說的,很多散戶中了錨定效應,覺得7X元是底,9X元是頂,他一定是會在上80就開出分批賣出,81、83,85,87,89,92元一直賣,最終了不起均價就是賣在85元,在佈局均價方向,如果你佈半年,那均價就是半年線81.39元,均年一均價就是在年線80.3元,如果你沒有拿到4.2元的股息,你的報酬率是比抱著不動的人還要低,那些賣出去的人每天忙的要死,賣了後還要到一般討論區唱衰,結果賺的還不如抱著不動的人,那倒不如今年抱著,領到薪資,獎金,股息再投入,你今年的會佈在76.1元(扣4.2元股息),以12月31日收盤價92元來算,你是賺了20.89%,有沒有發覺那些在7X~9X元買進賣出的人很不智了?自以為天下無敵,但報酬卻遠比買了不動,整年隨機加買的人少四倍以上。
20200925~20201231集保股權分佈
下圖為這一周主力進出表,這一周外資花旗環球主攻,大小摩還是擋吃,瑞士信貸被吃了6145張還找不到機會買回,股價漲過100元後,市場就會相信鴻海是漲真的。
1225~1231鴻海主力進出明細
這一周主力進出是很有戲的,12月28~12月29日,看我文章的鴻海股東發動了9X元以上鴻海加碼活動,結果大小摩、瑞士信貸及美林被成了苦主,12月30~12月31日的籌碼面其實都還蠻明顯的,今天尾盤持續買的就是美林,買了3675張,12月28~12月29日時,我和大家說,一些登山友及看我文章的鴻海股東在9x元加碼,那時就是吃到了大小摩(賣7389張),美林(賣4053張)及瑞士信貸(賣5425張)的籌碼,昨天尾盤是小摩買的,買回6332張,大摩賣1274張,把29~29日被吃掉的籌碼吃回去了,今天換美林,買了3675張,把28~29日賣的4053張,吃了9成多回去。
1228~1231鴻海主力進出損益明細

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