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觀察市場個股差異表現的情況

閱讀時間約 2 分鐘
通常投資人看到股市上漲或下跌就想找個原因來解釋,特別是會把當日所看到的新聞訊息,與股價的波動狀況做連結,但這未必是股價波動的真正原因,殺頭的生意有人做,賠錢的生意沒人做,股價會跌終究原因是難再獲利,資金自然會撤出,即使是天大的好消息也無法提振股價,或是相反的狀況,如果股價夠低,未來的上漲空間夠大,天大的壞消息都會變成是利空不跌。
把台積電的股價下跌原因,怪罪給英特爾要建立晶圓代工事業,有點道理但不夠有說服力,產業內的競爭是任何一家企業都必須面對的考驗,如果市場認為過去台積電是競爭過程的領先者,沒道理會覺得現在的競爭就會造成威脅,在這則新聞訊息出現之前,台積電股價已經跌到季線附近,約修正13%,部分外資或大戶的資金原本就正從台積電撤出,利空訊息只是資金撤出過程的插曲,不是原本資金撤出的理由,但可以提供一個重要的觀察角度,就是利空訊息仍造成股價大跌,而且是帶量跳空跌破季線,有極高的機率是還沒有止跌,因為必須是利空不跌才是止跌的訊號。
台積電的下跌會拖累指數的表現,卻(暫時)不一定會使股市陷入危機,因為目前股市並非呈現齊漲齊跌的現象,台積電跌破季線,上市加權指數則是跌破月線,少了台積電影響的櫃檯指數前天還創新高,
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有些股票的股息殖利率相對比較高,但卻是用風險或是其他條件換來的,可能是缺乏成長性,長期股價難以上漲,所以用較高的股息來彌補,也可能是處於景氣高峰,後難以持續維持佳績,以股息來彌補景氣可能下滑的風險
既然長期而言股市總是可以提供不錯的報酬,所以不必考慮目前中短期股價是否太貴的問題,持續進場就對了?這牽涉另一個問題:風險,未來情勢可能不如投資人預期的樂觀,股價波動可能出乎投資人的意料之外......
股市主流趨勢如同日常的流行事物,隔一段時間就會變得不一樣,前一陣子可以獲利的方式,現在不一定可行,投資時需要因應局勢變化隨時調整思維,或改變投資的配置
市場追隨趨勢現象的轉變,並非到了某一個時間就立即停止,而是一個逐漸轉變的過程,直到想像超越現實的程度過於明顯,企業獲利無法呈現樂觀樣貌,才讓股價調整回到接近現實合理的狀況。
現實中若有什麼賺取暴利的機會,可能要懷疑是不是詐騙手法,股息殖利率特別高的情況,可能隱含某些陷阱。
投資的原則說:眾人貪婪時應該要恐懼,或是人多的地方不要去,人多的地方是市場效率充分發揮,所有訊息都已經反映在股價上,或甚至已經過度反應而超漲,較不容易從中獲利,沒有受到關注,被忽略的角落才有獲利機會。
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