20210513 市場手札

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昨日美股深受CPI數據的影響,造成股票市場產生升息的恐慌。昨日美國勞工部公布4月CPI較去年同期激增4.2%,創2008年以來最大年增幅,月增率多逹0.8%。高於市場的經濟分析師的預期,經濟學家原本預期4月CPI年增率3.6%,月增率0.2%。若是排除食物與能源價格的核心CPI也較去年同期大增3%,月增率逹0.9%。高於經濟學家的預測值2.3%;0.3%。
所以昨日市場除了醫療保建;能源類股外,其他主要類股因擔心未來升息速度加速的可能性變大,出現多殺多的現象,昨天已有指數來測試半年線的支撐,跌幅是近年來少見的情況。去年美國同期剛開始產生嚴重的肺炎疫情,所以去年CPI為負值,今年4月增幅大增的情況並不意外,而且近期在供應鏈的部份並没有那麼順暢,所以FED認為接下來兩個月,CPI的數據將會往下走,所以他們的盤算並没有因4月的數據而有改變。
股市目前本來就在相對高檔,這次的事件而回檔的走勢,有機會調整市場的比益本估值外,也給許多股票空出加進場的空間。由於昨日的市場調整是整體市場系統性的調整,若FED没有任何動作的話,資金將會再回流回去的機會變大。不過科技類股的本益比較為虛胖,所以科技類股目前仍不宜冒進低接。金融及傳產消費還是相對有機會。
因應過去一周來的變化,接下來的策略中,先觀察昨日的大跌之後是否有遇支撐止跌的可能性,市場氣氛的粛殺之下,通常會有過度的情緒反應,止跌之後,再來選類股。未來的標的物在通膨的議題之下及超跌的科技類股才會是個好機會。目標標的類股為,基本金屬等相關國內內需產業,疫情後的市場復甦服務業,及跌深之後的科技龍頭指標股。所以未來兩天盤勢能否止跌將會是第一要務,若市場走勢不如預期,則要優先控管風險,避免受傷過重。
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