湯馬仕
曾為國內投資經理人, 轉身境外金融十幾年, 專於宏觀判斷,全球股債市場,及另類投資商品.
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曾為國內投資經理人, 轉身境外金融十幾年, 專於宏觀判斷,全球股債市場,及另類投資商品.
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20230926 市場手札
亞馬遜和能源類股的表現推動美國四大指數上漲,但美國公債殖利率上升和等待重要經濟數據公布限制了漲幅。能源股上漲1.3%,原物料股上揚0.8%,領涨各類股,而防禦性股票表現較差,民生必需品類股下跌0.4%。標普500上週寫下自3月以來的最大單週跌幅,本週稍微反彈。投資者分歧,一方面擔心「高利率可能延續更
2023-09-26
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20230921 市場手札
昨日市場資金全都在等待FOMC會議決議,就像等待彩票開獎一樣。然而,聯準會主席的結論似乎未能滿足市場預期,結果在接下來的兩小時內,資金紛紛逃離市場,尋求避險。在不同類股中,防禦型類股如公用事業、地產和消費防守型類股表現良好,而科技、半導體和網路通訊服務等高成長類股則遭受了沉重的賣壓。 至於FOMC
2023-09-21
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20230919 市場手札
美股市場目前呈現觀望的氛圍,以前的強勢標的物轉為弱勢指標類股,例如AI類股已顯現這種趨勢。這種資金流動的轉變有短期和中長期的原因。昨天,表現相對較好的是能源類股,油價在地緣政治事件的影響下,受到沙烏地阿拉伯和俄羅斯的行動推升,這對美國的貨幣政策可能產生重大影響。 今天是美國聯準會9月份的會議,市場
2023-09-19
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20230914 市場手札
近期股票市場呈現謹慎警戒的態勢,投資者普遍保守。觀察當前市場行情,儘管昨日的CPI數據未對美國公債殖利率產生明顯影響,該殖利率仍呈現下滑趨勢。雖然市場認為9月升息的預期可能不太成立,但11月仍有可能,機會卻低於50%。市場資金明顯傾向於避險需求,這已成為當前市場的主流態度。 近兩日的市場表現主要體
2023-09-14
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20230912 市場手札
美股自上週以來一直呈現震盪走勢,主流類股未能引領市場,原物料價格波動以及未來利率政策的不確定性使得投資者保持較為保守的態度。在這種情況下,部分資金傾向於投機性質,而較保守的資金則採取觀望態度。因此,整體市場尚未出現明顯的主要趨勢。 過去一週,能源價格的上升主要受到OPEC的操作和引導。由於能
2023-09-12
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20230830 市場手札
昨日美股反彈,市場空頭氣氛轉趨緩和,主要受益於強勢標的物的表現,這帶動了市場資金的進場,推升整體股市。雖然尾盤出現了一些短線上的獲利了結賣壓,但單日的表現已將自8月以來的跌勢完全掃除。當然,市場在跌幅較大後出現反彈,有其正當合理的理由。昨日各個個股也對利多消息做出正面反應,這與以往出現的Nvidia
2023-08-30
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20230822 市場手札
自8月開始,美國股市經歷整理後的下行,投資者的持股信心不穩,上週甚至出現多數資金撤離的情況。整個股市在整理過程中,觀察到利多情緒的退出,僅經過短短的八月,AI科技相關標的已經經歷了高達30%以上的修正,此行為模式對市場投資者的信心造成了嚴重的影響。鑑於今年以來股市已經獲得相當大的漲幅,一些中長期資金
2023-08-22
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20230816 市場手札
昨日,美國的零售銷售數據優於市場預期,引發資金對通膨的擔憂再次升溫,導致美股出現市場修正。三大指數均出現了1%以上的跌幅,這也影響了過去表現強勢的原物料股,使其跌勢相對明顯。目前,建築和地產相關的股票仍然保持相對強勢,而能源部門則處於整理階段。 近期,中國的地產公司陸續出現大規模的債務違約情況,這
2023-08-16
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20230810 市場手札
昨日美股陷入信心危機,個別企業的財報展望不如預期,導致出現巨大跌幅,其中AI晶片供應不足的問題尤為顯著,凸顯了投資者對未來的焦慮情緒。昨日美國AI類股的相關標的物均出現較大幅度的修正,儘管今年AI伺服器製造商漲幅顯著,但昨天出現意外走勢,影響科技類股整體大幅修正。與此同時,表現強勢的領域集中在能源和
2023-08-10
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20230808 市場手札
上週我們曾談到市場在沒有明確趨勢的情況下呈現出像是無頭蒼蠅般的不穩定行為,而昨日美國股市的反彈行為在某些方面可以被描述為跌後反彈。雖然這次的市場調整不像年初第一季時那樣劇烈,但在前週的調整中,大部分指數都重新測試了月線的支撐位。雖然指數的整理相對溫和,但在一些特定的行業或個別股票中,卻出現了較大的調
2023-08-08
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