幣圈eToro》TraderWagon跟單風險有哪些?該怎麼應對?如何挑選跟單對象?

2022/02/09閱讀時間約 10 分鐘

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這篇學長想讓你知道

有投資美股的人大多都聽過eToro,現在幣圈也有了專屬的跟單平台,學長在上一篇仔細介紹了TraderWagon的安全性、跟單的好處,還有公開實際跟單兩週的績效,沒看過上一篇文章的可以點此
其實每一項商品都是中立的,端看有沒有使用正確,但我們必須至少基礎了解自己要投資的商品的優缺點,再來確定是否投資。
本篇學長來講講跟單的風險,以及針對這些風險因應的策略,還有如何挑選領頭交易者。另外,跟單對於想學習投資的人來說,其實有另一個極大的隱藏優勢,在本文最下方會提到,別錯過了。

跟單平台TraderWagon介紹

因為怕有朋友沒有看過前面的文章,所以把上一篇文章的內容貼過來。
它是全球最大交易所「幣安Binance」認證的交易跟單平台,這個平台中有兩個主要角色,一個是領頭交易者、一個是複製交易者。
目前TraderWagon提供的是合約交易跟單,只要你自認有能力帶單,你可以申請成為領頭交易者,試試自己的身手;另一方面,如果是對合約不熟悉或是沒時間看盤的投資人,就可以選擇成為複製交易者
如果你還沒有幣安帳戶,請先用學長的推薦註冊幣安,享有下單20%手續費返佣,再註冊TraderWagon不用一分鐘,又能享有以下豐厚報酬,最賺!
透過串接幣安,因為是全球性的,有能力的領頭交易者可以獲得在全球展示交易能力的機會,賺到豐厚的利潤 (10%跟單盈利),複製交易者則可以在這個平台上挑選到世界最頂尖的交易者跟單

在TraderWagon跟單的風險

合約交易的報酬動輒數百%非常吸引人,但是有多高的報酬背後就是承擔多高的風險,因此合約交易絕對不是一項保本的投資
在你決定跟單前,學長要先點出重要的風險讓你知道,任何一項投資都是有風險的,不是說有風險就不能投資,我後面會告訴你該如何因應。

槓桿風險

上面有提到「合約是一項風險很高的商品」,因為合約是開槓桿,一不小心爆倉(被清算),整筆投資在裡面的錢都會不見,因此投資槓桿商品的風險控制尤為重要。

帶單員風險

帶單員的表現不一定會一直持續,表現佳的有可能一個失誤就虧大錢,相對的表現不好也可能只是暫時的,千萬不可只看帶單員現在績效很好,就盲目 All in,這就是冒了看後照鏡開車的錯誤,一旦選錯帶單員,你的資金就跟著跳海了。

系統性風險

如果市場因為宏觀經濟出現急劇下跌,例如2022年1月底因為聯準會升息疑慮引發的下跌行情、或是幣圈不時會出現的殺合約插針,跟單的績效會面臨大幅波動。

滑點 (複製價差) 風險

雖說複製交易是在帶單員下單後立刻執行的,但如果投資當下是市場大幅波動時、或是帶單員投資的是流動性比較不佳的幣種,根據開倉成交價的範圍,可能會有不同程度的滑點。

學長建議的跟單策略

講完風險,身為一個聰明的跟單者,雖然不用實際執行、學習操作的風險控管,但跟單的風險控制是絕對必要的。上述除了滑點跟系統性風險是天然就得承擔的,我們可以採取一些策略來盡量分散槓桿跟帶單員風險帶來的可能損失

1.分散跟單

雞蛋不要放在同一個籃子裡,這是投資一定要切記的。上面有提到帶單員風險,一個有效分散此風險的方法就是分散投資多個帶單員,最好至少投資3-5個以上。

2.嚴格設定止損

幣圈投資本身就是高風險交易,槓桿更是。為了怕帶單員不小心槓桿過高一個沒做好就虧損一大部分的錢,建議設定停損%,我個人是設定50%,看你風險承受的程度、或是你信任這個帶單員的程度。

3.每週調整投資組合

因為平台才剛開始,目前帶單員不多、執行天數也不長,但隨著時間增加,能觀察的數據就越來越多,學長建議至少每週檢視一次投資組合,看看你跟的帶單員績效表現如何、有沒有投資打到停損了,視情況可以挑選更適合帶單員跟單。

4.不要投入過多部位跟單

投資最重要的是整體的投資資金控管,上面有提到合約交易是有槓桿、高風險的交易,因此學長建議再想賺錢也不要用超過整體可投資金額的10%來跟單,否則整體資金承受風險可能會過高。

如何挑選適合的領頭交易者

關注重要跟單指標

以目前 (2022年1月27日) 已上線的功能來看,最重要的觀察指標是執行日期、總收益率、最大虧損總額。
執行日期是帶單員實際開始投資的天數,因為目前平台才剛上線,可以先挑有30天以上,最好是有涵蓋到近期幣市恐慌大跌的日子,例如2021/12/4、2022/1/20-24,如果經歷過這些日期,帶單員的最大虧損總額仍然很小,總收益率也維持的不錯,那麼就是表現相對優秀的投資人。
理論上來說,總收益率越高、最大虧損總額越低越好。不過在平台剛上線,多數帶單員執行天數都不長的情況下,這個情況可能不一定是好事,因為投資上運氣也很重要,有可能只是正好做對方向。
如果看到總收益很高的,當然還是可以跟單,只是在未來的日子也要密切觀察績效變化,不要就放著不管了!
尤其是跟單之後,你可以真實的看到帶單員的操作,可以觀察他在特定大跌日子的操作績效如何,以此作為未來是否繼續跟單的依據,隨著上線時間越久,建議也自行調大挑選的日期區間。

挑選適合自己投資性格的交易者

有些帶單員的投資風格是大起大落的,因為他們的風險承受度很大,所以這些帶單員的最大虧損跟總收益可能都很驚人,但不一定適合每個人;相對的,有些帶單員投資績效相對沒那麼出色,但最大虧損也很小,從自己過去投資經驗挑選適合的吧,這樣晚上才能睡好覺。

跟單的隱藏優勢!學習優秀的交易策略

分散小額跟單,觀察交易邏輯

如果你還在學習合約交易、或是想參考不同的交易風格,那麼用小金額跟單是不錯的選擇,因為跟單後可以看到領頭交易者每一筆的交易狀況,只要用心比對一下當時的盤勢,就是很好的學習機會。

搜尋領頭交易者的社群帳號,學習投資思維

如果真的有心想學習交易,可以進一步搜尋他們在網路上的發言與關注領域,能夠更全面的理解這些領頭交易者的交易風格、學習他們的投資策略,除了學習之外,也能更理解這些領頭交易者的投資風格是否適合自己。

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TraderWagon無腦跟單讓資產翻倍?公開實際跟單兩週績效!

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曾任金融業產品經理,龍頭金控儲備幹部,台美雙碩士(MBA),文章多次登《工商時報》《股感》《商周財富網》《SMART自學網》,《經貿透視 雙週刊》No.577期整頁人物專訪;東森《雲端好生活》專家來賓,天下《100種動態人生》專題文章。
文章多次登上《工商時報》《商周財富網》《股感》、《經貿透視 雙週刊》No.577期整頁人物專訪、多次入選方格子「投資理財」推薦閱讀,專長以白話分享深入但較少人分享的投資議題,主要資訊來源是英文,會引用更多數據與研究支持論點,FB及IG搜尋「理財學長」。
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