20220408 市場手札

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前天已有大致說明目前的市場狀況,近日的盤勢並没有脫離方向,美股三大指數已有出現疲態,接下來有可能會是盤整或是往下測試低點的可能性變高。近日來的原物料價格已有出現整理的走勢,能源供給問題雖然没有馬上有答案,不過西方各國及日本,未來平抑能源價格,紛紛表示願釋出戰備儲油,油價也有明顯的回檔。穀類價格當然也是維持整理的走勢。但對能源與農產產業鏈的個別企業,實質獲利的部份是扶直而上,股價趨勢仍然是創新高的走勢。
美股的第一季的企業財報,預計在下周將會續的出爐,未來將會測試市場資金對於市場風險的偏好。就目前市場風險的偏好,是著重於在避險的需求增強,民生必需品、健康照護等防禦型類股仍是表現較好的股票。當然其中,東亞目前有Omicron傳染擴大,藥廠的股價也有題材聲量的幫助。未來高通膨的壓力之下,消費的質變,轉而目前直接受益的是消費通路的增長。科技類股在跌深反彈也是另一個因素。
昨日的消息有巴菲特入主HP,成為最大股東。這是巴菲特持有蘋果之外,另一家科技公司的股票,目前波克夏在竹HP的持股比重逹11%。特斯拉的部份則有價值11億德州奧斯汀廠開幕,未來還有加州及上海會再擴廠,這些題材也是維持特斯拉股價熱度的因素。未來一周可以觀察的指標在於之前的強勢個股是否轉弱,還是維持續強引導市場資金信心,將會是一項指標之一。
有關接下來的交易操作模式,短線上觀察資金的風險偏好,美國公債殖利率的變化,美元指數的強弱,及類股之間的資金流動。短線操作上可以抓住短線乖離過大的機會。中長線的投資策略,還是回到通膨受益股的部份,只是目前仍有乖離過大的問題,一樣需觀察等待機會的來臨。
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俄烏戰事除了膠著之外,烏克蘭的反守為攻能力漸漸出現,在歐美的資源支持之下,烏克蘭很有機會可以逐漸的收復失土。此次戰事因出現烏克蘭平民受到虐殺,西方國家對俄羅期的制裁愈來愈緊,支援越來越多。未來的世界的經濟結構生態已全然的改變了,未來的生存之道就是能即時的調整,不管是公司或是個人的經營與投資皆然。
交易策略的部份,過去已談過許多,而那些策略仍然還是適用目前的情況,只是從3月中以來,基調還是在跌深反彈的格局,所以目前建議是需小心市場風險,近期單日的走勢出現多空角力,等待一方勝出後才會有方向出來,若是在此波反彈的期間,要確實做好停利停損的動作,才能輕鬆面對變局。
資金對於俄烏戰事發展可能處於麻庳的狀況,所以資金開始流動尋找短期的機會,過去一周以來,出現明顥的類股輪動的情況。跌深反彈的情況,以大型類股及科技成長型股居多,其他網路服務等類股則是受到明顯的壓力居多。原物料則是出現漲多回檔的情況居多。建議需要多觀察這些結構性的變化,將會有助於排除雜訊的影響。
交易策略需要適時的調整,短線的策略要能順資金流向的調整,資金在不同類股的轉換速度極快,當風向改變時要能及時停損停利。在4月上旬之前,短線的交易策略仍有機會。對於中長線的投資策略,目前時機還未現,除了確立右側交易機會出現外,那些題材正確的強勢股也因乖離過大而有均值回歸的風險,建議持續觀察。
交易策略的部份,短線交易機會都在,在這段期間,股市充斥了波動,也給短線的交易帶來了空間。之前的跌深反彈的題材是否結束後,資金再度回流原物料的領域,這個很好判斷,短線交易者只要做好風控,應該都會有機會。中長線的投資部份,建議可以聚焦在糧食生產的整個產業鏈上,未來可能會是「糧食美元」的時代。
交易策略中的短線交易,標的物可以調整成為目前的強勢個股,不管是跌深反彈,還是因升息受益的金融類股,在周線之上的標的物都是短線上的機會。中長線的交易機會,目前只是狀態改變,並不是結構的改變,所以仍建議持盈保泰,時機未到之時,先多觀察為宜。
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