2024.08.09 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

  • 8/14(三)美國7月通膨數據。2024/9/18(三)美國利率會議。


⭐️技術面概況

  • 美股整體技術面45.71%不變,約50.55%技術面上升、約3.28%技術面下降,市場上升至中性偏強,反彈、支撐並有突破。
  • 產業方面,市場測試支撐,產業全面淨上升,並以科技、消費、能源、原物料、地產主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊:原物料、消費、醫療保健、金融、能源。
  • 市值方面,整體同步反彈、支撐與突破,並以巨型股主要多頭整理。
  • 題材方面,ETF以半導體(SOXX)低檔、數字貨幣與區塊鏈(BLOK)低檔、基礎建設(PAVE)低檔、生技(XBI)多頭整理、美長債(TLT)多頭整理。
  • 近三日風險殖利率:13.345%,前日13.412%,13.6185,短線震盪下滑。


⭐️概況筆記

  • 風險方面,製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能,但就業與消費市場維持穩健,支撐經濟穩增長,日本17年來首次擺脫0利率,並受地緣政治干擾,吸引短線資金抽離股市、流向債市與日圓,並在日本央行表示不會在不穩定的市場下升息,淡化資金流動壓力。7月美國利率維持不變、須關注9月利率路徑是否改變,此前6月下調並延後降息路徑,市場也評估9月利率會議是否降息,市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩,以及利潤是否維持穩定。
  • 機會方面,美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩,消費者情緒尚未降溫,整體經濟增長仍然有撐,目前仍利好於基本面,目前仍見消費市場支撐週期性訂單,市場權衡基本面支撐與題材表現,目前穩定的利率政策有利於企業投資、消費環境在經濟增速與通膨物價平衡,股仍優於債,但市場權衡經濟平衡、利率預期下仍可關注債券、黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新,帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注,相關題材包括電力、核能、材料、原物料,利率預期再地產、債券、貴金屬皆有所表現,同時數字貨幣也受到美國總統候選人川普支持表現,並仍有財報績優股表現。
  • 美債2年期殖利率4%、10年期殖利率3.97%,30年期殖利率4.26%,3個月期殖利率5.27%,美元指數102.9、黃金2461、波動率(VIX)22.48。
  • 7月美國聯準會利率會議維持利率不變,維持在5.25%至5.50%。穩定的利率政策有利於企業投資與消費環境,並仍需留意服務業與消費需求是否能續支撐製造活動,維持週期表現,預計市場仍將權衡經濟增速與物價的平衡,聯準會主席透漏可能再9月會議中討論降息,仍須關注9月利率預期路徑是否改變,此前6月預計降息路徑延後至2026年低於3%。預計2024/9/18(三)美國利率會議。
  • 美國 7月 ISM 服務業指數51.4,自前月的48.8回升,目前維持在新訂單、庫存增加與消化庫存的平衡,維持週期訂單的消化與增長,並為年底秋季消費假期做準備,並在建築業、住宿餐飲業、批發業見訂單與人力需求,皆有望續支撐勞動與消費市場、支撐經濟基本面維持穩健增長,各產業需求支撐物價,未有衰退顯現,仍有望吸引股市逢低買盤。
  • 美國 7月 ISM 服務業指數51.4,自前月的48.8回升,目前維持在新訂單、庫存增加與消化庫存的平衡,維持週期訂單的消化與增長,並為年底秋季消費假期做準備,並在建築業、住宿餐飲業、批發業見訂單與人力需求,皆有望續支撐勞動與消費市場、支撐經濟基本面維持穩健增長,各產業需求支撐物價,未有衰退顯現,仍有望吸引股市逢低買盤。


⭐️價量表現個股

PLTR、ON、CDNS、VST、XOM等。

更多資訊請見:2024.08.09 美股價量表現股-題材與技術面概況

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⭐️技術面與焦點內容

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