[5425]台半分析

閱讀時間約 1 分鐘
1.營收/營業利益率/毛利率
目前公布Q1財報,毛利率、營業利益率依然維持在高檔的趨勢,而營收年增率方面最新一個月則是年增14.34%,似乎不像之前成長那麼強勁,雖然單月的年增不穩定性高,但要持續留意後勢的變化。
來源:財報狗
2. 籌碼
籌碼方面,股價和大股東相關性高,中間雖有賣出,但股價跌幅不大,目前又持續買超中,在法人方面,投信在這2個月內都呈現買超居多,大約30000張的量,而外資則穩定性不強,可以忽略。
3. 技術面
目前股價站上所有均線,自從去年7月高點過後,就一值陷入盤整,而在震盪的過程中,呈現了震幅收斂的狀態,95的價位是個關鍵點,再看到均線,目前呈現多頭排列,有利於向上挑戰95的關鍵點位。
4. 估值--本益比
由過去五年的本益比統計,使用當年度的股價最高最低點除以當年度的EPS來做計算(不使用過去四季),本益比高點在21~29之間,近四年則在26.9~29之間,低點則在9.3~18之間,以目前技術面來看,偏向於往上趨勢,所以只考慮本益比高點,預估2022EPS為Q1的1.55+去年(Q2+Q3+Q4)*1.14為未來幾季的eps,則2022全年預估為eps4.75。
取過去五年最高本益比的最低為21,則預估值為4.75*21=99.75
*1.14是取最近幾個月的最低成長率
結論: 以目前的數據評估看起來有向上的潛力,但要考慮到的風險是整體大盤仍處在不利環境中,大陸封城帶來的影響,另外營收毛利率等未來的變化,都是潛在的未知變因。

*純屬個人分析,非投資推薦,投資請自行判斷。
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目前營收持續成長,過往的1.2月營收對比其他月份都屬於相對低的位置,而今年1.2月營收比前二年都還高,再加上營業利益率也往上回升(如圖),可以說明整個業績在好轉。在年增率方面,目前累計年增率34.8%,屬於成長階段,後續要觀察的是4月營收的公布和第一季毛利率,如果營收公布仍然屬於成長且毛利率維持或者
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