半導體市場持續成長,矽晶圓報價續揚,台勝科獲漲價題材發酵,營運具成長爆發力!​

更新於 發佈於 閱讀時間約 5 分鐘

【快速結論】

目前半導體市場持續成長,矽晶圓需求暢旺,8吋、12吋晶圓產能需求強且滿載,台勝科訂單能見度看至 2026 年,加上漲價題材發酵,挹注獲利顯著成長,預期全年營收上看三成。擬定條件如下:​

​1、台勝科 75% 股權為全球第二大半導體矽晶圓廠 SUMCO 及 台塑集團持有,籌碼集中度高,且受到兩大集團助攻,營運具市場競爭優勢。

​2、去年底斥資 282.6 億元在雲林擴建 12 吋矽晶圓廠,預計將於 2024 年進入量產,並導入母公司日本勝高(SUMCO)尖端矽晶圓技術,以因應未來客戶強勁需求,有助於台勝科長約比重上升。

​3、台勝科目前產能為 8 吋 33 萬片及 12 吋 30 萬片,營收比重分別為 30% 及 70%,受惠矽晶圓需求持續暢旺,訂單能見度看至 2026 年。

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目前 5 項條件已完成 4 項,完成度 80%。​

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​美股昨日全面收紅,激勵台股今天開高一度漲約 70 點,可惜觸及月線反壓,台積電、金融、航運同步震盪走跌,拖累指數最終下跌 135 點,成交值 2213.04 億元,為連續第 10 天低於 2400 億元。

不過觀察大盤月線扣抵正在悄悄的往下扣,如果指數能撐住甚至上攻,下週將有機會轉為上揚,屆時將有助於個股反彈力道,在投資上可觀察跌深至年線,Q2、Q3 業績展望仍佳的個股布局,本周將介紹台勝科 ( 3532 ) 營運細節及成長動能,大家可以多加觀察,並且組建自己的投資清單。​

【台勝科股權集中,母公司 SUMCO 為全球第二大半導體矽晶圓廠】

台勝科成立於 1995 年 11 月,為台灣專業 8 吋及 12 吋矽晶圓製造商,由台塑與日商勝高 ( SUMCO ) 合資成立,其中全球第二大半導體矽晶圓廠勝高持有 45.57%、台塑持有 29.06%,亞太投資持有 8.94%。

台勝科憑藉兩大集團母公司之力,可藉由 SUMCO 取得其生產技術與合作優勢,並代理銷售公司未量產的SUMCO 矽晶圓等產品,加上台塑集團內有南亞科技及華亞科技的支持,產品去化無虞。

目前產能為 8 吋 33 萬片及 12 吋 30 萬片,營收比重分別為 30% 及 70%。8 吋晶圓主要客戶為台積電、聯電、世界、中芯國際等晶圓代工業者,12 吋為記憶體客戶。2021 年記憶體與邏輯產業的營收占比約 65% 及 35%。

【需求旺盛斥資 282 億擴廠,訂單能見度看至 2026 年】

由於近年以來始全球矽晶圓供不應求,台勝科去年底宣布斥資 282.6 億元在雲林擴建 12 吋矽晶圓廠,預計將於 2024 年進入量產,並導入母公司日本勝高(SUMCO)尖端矽晶圓技術,以因應未來客戶強勁需求,有助於台勝科長約比重上升。

過去台勝科經營策略主攻現貨市場,相較於競爭同業來說,12 吋矽晶圓長約比例並不高。不過,由於目前市場需求旺盛,愈來愈多客戶要求簽訂長約以確保矽晶圓供給量無虞,推升台勝科長約比例快速拉升,而且合約價格逐年墊高,與 2021 年價格比較,預估未來三年價格累計漲幅約 40 ~ 45%,訂單能見度看至 2026 年。

【漲價題材醞釀,營運動能強勁】​

​台勝科 Q1 營收 37.38 億 ( 年增 26.6% ),毛利率 36.3% ( 年增 15 個百分點 ),EPS 2.58 元,創下 12 季新高,主要受到終端需求強勁,合約價格調漲所帶動。隨著漲價效益發酵,有助其業績也再攀升,今年營收可望成長三成,有機會創下新高。

展望未來,推估 2022 全年年營收為 165 億 ( 年增 36% ),毛利率 38%,EPS 為 11.17 元,每股淨值 63.8 元。以目前價位來看本益比約為 20.7 倍,建議 PER 拉回 20 倍以下再擇機佈局。

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2022/07/19
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2022/07/14
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