『做夢有感之2022美股下半年展望-緊急修正宏觀看法,系統當機導致文章錯誤已修正』

2022/06/14閱讀時間約 3 分鐘
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美股乃至全球經濟的崩盤主跌段已在路上,雖然此時此刻ㄧ般人對即將要到來的大衰退沒有感覺,不過套句經典名言『歷史不會重演,但總會驚人的相似』
拆解2008的過程
這邊要先說關於6/13-6/17的展望,抱歉我錯了,下面會是修正後的宏觀看法
這篇文章主要講我對於2022下半年看法的結論,而得出結論的輔助資料,我會再另外探討
首先,我們可以借鏡一下2008下跌的過程,以波浪理論來說2008是一個完美的五浪下跌過程,波浪理論的主要結構為3浪的主跌幅度會是最大的,1跟5浪則會較小,而2跟4反彈浪反彈不會超過前一浪的一半,下半年的展望會以這個觀念展開
波浪理論的趨勢浪5浪可以分為前菜1浪,主菜3浪,甜點5浪三個階段
這張圖主要理解的是2008主跌段三浪下跌(紅色線部分)也是由小的5浪形成(白色線),圖中有標示出2008是甚麼關鍵事件造成主跌段形成,這也將是2022下半年的主軸
2022下半年會是如何呢?
2022年上半年是大衰退的前菜,2022下半年全球的經濟節奏會是-主菜上菜
由圖中可以看出我們目前已經處於五浪下跌的主跌段(白色線),而六月到七月大概率是大三浪主跌段中的小三浪(橘色線),按照波浪理論這次主跌段(橘色線)的開啟,標普五百橘色3浪跌幅至少要超過橘色一浪的17.8%,也就是標普五百至少要跌到3390以下才符合浪型結構,而由於過遠的未來難以預測,所以目前先保守看待三浪主跌段的底部可能會再3390-3233之間,看到這裡有人會想所以是跌到3390-3233股市就跌完了嗎?當然不是囉,要記得我說主菜剛上而已,所以只是在這個區間可能會有反彈而已,後面還有甜點跟飲料呢。
而預測永遠要有正確的態度就是市場永遠是對的,所以要是跌超過這個區間也是有可能的,所以實務上還是要邊走邊看,技術分析的原則就是預測大方向並做好準備,然後學習等待時間給出更明顯的訊號才準確出手
為什麼要特別借鑒2008年而不是2000年或是1980年呢?這就要從事件與支撐面以及大宗商品來觀察2008與2022是否有相似之處
首先我先定義衰退在股市上有一條分界線,這是我觀察美股一百年的歷史得出的心得,我們就叫他衰退分界線,分界的定義為線上只是市場感覺會衰退並無實質證據,而在線下則是發生了重要事讓衰退版上釘釘
回顧2008-在2008的時候可以看到在下跌到1256以及1200的時候標普都有支撐並且有反彈,不過在3浪主跌段的時候這個反彈幅度非常小,並且發生了第一件大事9/15雷曼宣布破產的事件後就加速跌破了衰退分界線,在破線之後又出現一個非常小的反彈去回測之前1256的支撐,結果當然是支撐變壓力繼續下跌,之後又發生了第二件大事9/30美國國會紓困法案未通過,造成市場恐慌放大加速下跌,在2008發生了這兩件重大的事件讓主跌段成為實現
回到2022-現在的美股也發生了與2008類似的情況,在5/20標普500跌到衰退分界見底之後迎來了一波反彈,後續在六月初反彈也很快卡住了,並且在6/9公布的CPI創下40年的新高美股開始加速下跌,並且也是跌破衰退分界線到現在,接下來可以預期或許之後會有一個超跌後的小反彈,但在這個反彈之後會再發生某件未知的大事造成衰退成為事實,從而使衰退的主菜出現完整的面目
以上是我對整個美股下半年的宏觀展望,之後所有的反彈都將會是人道走廊的開啟機會一直到年底,而我是如何觀察出這個結論的,主要由大宗商品石油、農業、天然氣、礦業的走勢得出,並且輔以恐慌指數vix總結
至於整個美股甚麼時候會跌完5浪並且見底,目前無法得知,不過未來底部大概到了我知道該如何判斷,未來有看到相關的訊號會再與大家分享
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