2022/06/16交易日誌－利率決策週，幾乎按兵不動
更新於 發佈於 閱讀時間約 7 分鐘
這星期四、五接連有多個國家發布利率決議，因此市場波動相當劇烈。如果是七年前的我，最喜歡在公布的當下５分Ｋ線操作，一次下重倉。起初還能嘗到瞬間爆賺數百美元的快感，但漸漸地，越來越常被洗出場，導致重傷。
幾次重傷後，虧損佔本金的比率太高，要回本簡直是回天乏術，最後只好帶著「半放棄」的心態，隨意操作。後來帳戶只得關閉，把剩餘的金額收回來，就這樣不再操作外匯保證金。
七年後這樣來看，當然覺得很蠢。我回想當時的操作心態和背景，大概列出以下原因：
- 太想藉由操作獲利，擺脫窮忙的工作與生活；
- 用來操作的錢雖不影響生活，但也是辛苦工作賺來的；
- 太過相信自己會守紀律，連交易日誌都不想寫；
- 相信交易次數＝獲利金額，甚而犧牲睡眠，作息大亂；
- 只用虛擬帳戶操作了幾天，下重倉大賺就以為找到方法；
- 只閱讀了一本書，就相信照著做就能獲利。
以上是目前我回想，仍然能想起來的原因。這樣看來，我因為自身的關係而操作失敗，還責怪外匯市場毫無規律、技術分析無用，就這樣離開外匯保證金操作，實在是不知天高地厚。
後來這七年間，我大多操作美股、ＥＴＦ，策略較為穩健，也獲得了穩定的報酬。在當中所花的時間對比收益來看，是相當有報酬率的。雖然中間也學習了選擇權、操作過台指選擇權，但後來發現用選擇權來操作美股以及ＥＴＦ風險更小，甚至不需要一直看盤，因此經常用美股選擇權操作，來增加股息以外的收入。
說實在，操作一檔美股選擇權，可能比我一小筆、一小筆的操作外匯保證金，還要有效益。那為什麼我又想不開，要回來再嘗試外匯交易呢？
對比了七年前的失敗因素與環境背景，現在我整理出目前心境上和環境上的不同：
- 已經有更容易獲利的工具，因此外匯的交易得失心較低；
- 美股操作部位比外匯多十幾倍，經歷過巨大的波動，心態較放鬆；
- 除了先前讀過的唯一一本書以外，又額外閱讀了四本外匯書籍；
- 個人工作已經慢慢轉為線上模式，逐漸可以不用拿時間換取金錢；
- 開始寫交易日誌，每筆交易要有想法和策略，要對得起自己；
- 結婚後希望和太太有穩定的作息，因此交易時間較為固定；
- 用虛擬帳戶操作一個多月，每筆交易都當作真實帳戶操作，琢磨策略如何優化。
或許你會認為，多讀了四本書就能改變什麼？的確，大多數的書都強調技術分析，但是其中這本「外匯交易的藝術」（The Art of Currency Tradine, Brent Donnelly）堪稱是最完整的聖經，無論是外匯市場的機制、基本分析、技術分析、市場心理、發布新聞的交易方法、資金的控管流程，以及投資心理，都有相當完整而犀利的剖析，以及具體的指引。
甚至我得說，要先看過這本「外匯交易的藝術」，才能開始嘗試交易外匯。
因此在這利率決議的一週，我減少操作時間和次數，花時間閱讀「外匯交易的藝術」大半篇章，並且觀察幾個公布利率決議的國家，其外匯走勢。
美國
升息0.75%，來到1.75%
如果是七年前的我，會認為「升息耶！當然要買進美元」，但是看看紅色框框的兩根大跌紅K，正好是公布前一天和公布當天，我們可以看到市場並未反映利率調升。根據「外匯交易的藝術」提到，原因有幾個：
- 市場價格在消息發布前就已經反映完，消息與市場期望的方向相同。
- 既然與市場期望的方向相同，市場更加關注接下來幾天日本的利率和相關數據。
關於第一點，可說是「利多出盡」，許多倉位獲利了結。由於圖表示美元兌日圓，因此在關注日本隔天（１７日）早上的利率決議之下，暫時減少了看多美元的買盤；另外其他國家在１６日下午也發布了利率決議，如果這些國家也跟著升息，那麼美國升息的力道就被削弱了些，至少在貨幣上沒有看起來那麼強勢，例如：
英國
升息0.25%，來到1.25%
這個消息符合預期，但我們可以看到英鎊這兩天的走勢：
紅色框框當中的兩根大漲藍Ｋ，是公布前一天和當天的Ｋ線。同樣是符合預期，但卻應聲大漲。這也反映了美元短日內的相對弱勢。
符合預期的消息，都可以有這樣不同的走勢了，我們再來看看同樣是昨天宣告利率決議的瑞士：
瑞士
升息0.5%，來到-0.25%
同樣是升息，但是原本市場是預測「不升息」，難怪可以看到昨天瑞士法郎呈現猛獸級的走勢：
美元兌瑞士法郎暴跌，可視為瑞士法郎的強勁。這一大跌的Ｋ棒，把前幾天的買盤都吞掉，再度回到了兩週前的低點附近。
七年前我在操作外匯時，也喜歡在發布前的價格上、下方各掛買進、賣出單，用OCO（二擇一掛單）方式，看價格往哪個方向強彈，觸發後賺取後續利益。但後來發現，新聞發布瞬間有可能上下都觸及，如果觸及上方買單，接著迅速往下摜破，且後續走勢不再上彈，那麼這個「甕中捉鱉」的方法就失敗，還被鱉反咬一口！
因此，這次宣告利率決議的三個國家貨幣，我都採取觀望態度。估計１７日日本宣告完利率後，下周的走勢會比較確定。
2022/06/16交易
１６日我唯一操作的是以「Scapling Trade」（剝頭皮）為主的，極短時間交易。貨幣對選擇澳幣兌紐幣：
紅色框框就是我進場和出場的兩根K線，一小時內完成。
貨幣對：
Buy：AUD/NZD
AM09:46
交易量：
1K
進場＠1.11514
預設停利＠1.11608，9.4點
預設停損＠1.11207，40.1點
進場時想法（策略）：
設定兩條平均線，分別是最高價與最低價（藍線與紅線），週期為２。另外設一條收盤價平均線（綠線），週期為４０。當藍線與紅線都在綠線的上方，且綠線呈現上揚，則思考做多。
如果價格下跌觸及綠線，則要停損出場，因此停損點設定在當時綠線1.11207處。
在Ｋ棒觸及紅線時買進，在觸及藍線時賣出。往往在２～３根Ｋ棒之間就可以結束，符合我想避開利率宣告所造成波動的預期。
另外我還搭配「一目均衡表」，確定４小時Ｋ線和５分鐘Ｋ線都同步處於「三役好轉」的狀態，才決定進場。
出場：
2022/06/16 Pm10:13
勝．負：
勝
損益：
出場（＠1.11610）－進場（＠1.11514）ｘ0.1ｘ每點價值約0.0625＝0.6（美金）
點數：9.6點
金額：0.6美金
點數：9.6點
金額：0.6美金
出場時想法（反省）：
這樣的風險報酬率無法達到1：2，而是4.26：1，違背了先前希望遵守的1：2。
雖然我告訴自己極短當沖如果停損依照風險報酬率1：2的話，會容易觸及而出場，況且以綠線作為趨勢線，也挑選距離趨勢線有一定距離的貨幣對和圖形來操作，才具有保護作用，但我還是對於無法維持風險報酬率1：2感到困擾。
不過以上困擾在我看完了「外匯交易的藝術」當中提到風險管理的篇章後，稍微釋懷了。
當然以破產機率來看，若風險報酬率無法達到1：2，或極盡可能地拉高報酬、降低虧損，那麼容易小賺大賠，最後破產。但是「外匯交易的藝術」也提到了「期望值」的想法，也就是說我認為「往上漲觸及藍線」的機率遠大於「往下跌破綠線」的時候，在計算損益與期望值之後仍為正數，那麼就仍值得投入。
只是書中也提到，上漲、下跌的機率不像撲克牌或丟硬幣那樣有絕對結果，因此更多時候還是要看自己對於這筆交易的整體評估（思考）和直覺（經驗），當思考和直覺能合為一體時，就是值得投入的交易。
而看起來上升趨勢的綠線，在下午時因為相關消息發布，急轉直下。無法預測趨勢何時反轉，因此幸好我選擇的是極短時間的「Scapling Trade」，否則就算與宣告利率國家無關的澳紐貨幣，也還是會受到波及。
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