波段策略 - 策略組織

2022/08/25閱讀時間約 3 分鐘

沒有戰略的投資像艘沒有舵的船，只會在原地打轉

　　在市場上要有交易策略，如果沒有策略很容易因為股價波動心情就會受影響，甚至辛辛苦苦存的資產造成巨大的虧損。策略組織就要回到挑選股票的初衷，像是投資基本面好的公司等待上漲獲利，或是技術線型分析選擇強勢股。大部分的投資人都會在上漲買進股票享受獲利，最怕股票下跌不願停損，越抱損益虧損越多。股市交易就像擲骰子一樣50%機率上漲獲利，50%機率下跌虧損，但為甚麼賠得比賺的還要多，這是什麼原因?

賠錢不捨停損，越套越牢
獲利一點點就跑，永遠小賠大賺
看著新聞做股票
沒有策略的架構

　　目前歸納出這幾點，如果不願意花時間研究一間公司的基本面和技術面，想在短時間裡面就能創造財富，甚至以為花了學費就能從股市老師或投顧老師上取得明牌，能致富的想法，很容易在市場上失利踢到鐵板。就算有相同的買點，賣點不同，獲利和虧損的幅度就會大不相同，每一筆的交易不一定會賺錢，風險控管和心態調整極為重要。

之前文章有提到，如果想了解可以看：波段策略 - 策略的架構

　　如果波段交易無法獲利可以選擇投資0050、00878、00885、VT、QQQ、SPY等，都會比自己主動式交易投資獲利賺得多。時間會創造獲利，等待是獲利上的不二法門，因為被動式投資指數，基金經理人會在策略上選擇汰弱留強，挑選優質的公司納入指數成分股，把正在走下波公司剃除，讓基金走在成長的路上。

策略的組織

　　我自己的投資策略會以多頭排列個股為主，這些股票很容易會被主力相中，一旦突破壓力區就會變成飆股，短線獲利會很驚人，但是並不是每一檔都會有驚人的獲利，接下來會考慮週轉率是不是有再增加，代表這檔股票短時間有熱度，形成一種正面的效應，互相拉抬。找尋產業主流族群，每一時間點都會有不同主流族群而這些族群有一共通點，都會是當時的熱門新興產業或是缺料產業訂單突然暴增。

　　有了選股的方向，我會把這些條件寫成程式參數進行回測，經過數年的統計和大數據的整理，可以發現自己的想法經過選股策略回測，回測還不錯就會進行交易。

　　以下是自己使用回測的結果：　　　　

策略回測

　　套用自己的參數條件可以發現從2012以來到2022年10年時間，總報酬率815%，總交易次數為7600次，獲利和虧損的次數比例約1:1左右，平均報酬率0.11%，可以發現並不是每次一次的交易都會獲利，使用此策略一定要遵守紀律和風險控管，才能在市場上穩定獲利。

　　最重要一點你會發現做多波段，最大虧損就是本金損失50%，最大獲利可以到193%，投資5萬進去市場損失最大2.5萬，最大獲利9萬6，賺賠比相當不錯，投資一定要經得起虧損，賺錢一定要抱得住，切忌不要重壓自身的財產在同一檔公司，再好的公司營收也會衰退，再爛的公司也會景氣循環營收成長獲利大爆發，這樣才能在市場上長久獲利。

　　投資理財是自己最重要的一件事情，學會理財會讓生活精彩，創造被動式收入，也是未來生活的必備技能。