波段策略 - 策略的架構

閱讀時間約 3 分鐘
  市場上交易的方式很多種,有些人喜歡存股,每年穩定領著配股配息,有些人喜歡短線交易賺價差,當自己在交易那一刻就要分清楚進場的理由是甚麼,最怕追高不停損的投資人是最可怕的。

交易市場不會原諒那些不知道自己在做什麼的人

  從巴菲特名言,如果連自己交易的理由都不知道了,那是不是遇到虧損會更恐慌呢?現今市場上的金融消息很快速知識量又多人云亦云,最怕就是少了整合能力,尤其在市場上看漲追漲是一件很可怕的事情。
為什麼要擬定交易策略?
當小明、老王買入一檔股票股價在160塊,老王有自己的投資策略,趨勢改變就會賣出,如果不如預期停損則為140元,老王看到趨勢改變賣在250元,而小明沒有一套投資策略,看股票一直上漲就很開心希望賺更多,這檔公司因為有主力炒作來到290元,小明認為這就是他想投資的長期存股標的,獲利不斷創高,營收一直成長,沒想到半年後公司營收開始減少,獲利不再成長股價來到只剩110元,從原本賺錢的心態變為每天提心吊膽。
走勢圖
  圖中可以看出,一個月時間股價從170拉到290元,高檔盤整了一陣子,才開始慢慢下跌,股價半年時間從290元腰斬再腰斬剩110元,如果我是投資人也是會受不了。(如果你是存股的投資人,追高股票記得也要停損停利)

建立策略,設定獲利

  建立自己一套策略是很重要的事情,促使自己能夠順利在投資上,不管方式是甚麼,最終的想法讓資產穩穩成長,才是最重要的事情。好比創業,每個人都有擅長的專長,有了專業能力勢必也要擬定一套賺錢策略,策略方式有可能隨時調整改變,最終會有自己的習慣模式,在市場上獲勝。

擬定策略:

  • 閱讀經濟新聞、分析大盤
  以自己為主,喜歡波段交易,我會先分析大盤的位階和高低點位,開盤前的早晨看經濟新聞、國際情勢享受美好的早上時光,當你在閱讀新聞時你會發現重點,股市的趨勢在哪裡,產業利弊,當利多消息佔大部分新聞時,我就會提防短線賣壓。大盤的位階均線走勢是我買進股票的重點之一,如果短線上均線扣抵向上,大盤位階過高,都會影響個股走勢,尤其是跟大盤連動強勢股會很明顯,今年6月最明顯大盤走勢不好,國際通膨利空不斷,美元強升,外資出走台股,不管哪個營收好的公司或產業,只要股價創高,都會有一股強勢的賣壓形成,所以了解大盤指數是很重要的一件事。
  • 整合資訊,尋找多頭股票
  接下來,從財金新聞上看到的消息,不管是不是好消息壞消息,整合一下,尋找出自己想要的答案,如果閱讀後沒有方向,可以觀察別人交易策略和模型來參考,切記不是在討論區找答案,而是培養自己交易策略,方式與心態上不同,接受的虧損幅度也大不相同。我是用程式回測,寫出自己想要的條件再做回測,選出自己認為有機會上漲的股票進行投資。
  • 衡量自己能承擔的最大虧損
  當你手上有很好策略模組時,跑出來的回測每年都會賺錢,報酬率也是正成長時,但只要資金進場投資,心態會和一開始想法不同,這就是人性。好比股票有10檔,你有買其中2檔,上漲卻是其他的8檔反而選中的那2檔下跌,這時候心態上很容易炸裂,調整資金上的運用分配比重壓這兩檔來的重要,如果交易上不如預期了,做好停損的風險,這樣才能在下次交易上有充足的資金可以運用。

總結:

  波段交易能保持資金上的靈活運用是很重要的一件事,不要害怕停損,停損了就不要回想那一筆金額虧損了多少,創業也是會有賠錢賺錢的時候,記錄下來,等待下一次的行情,抓到大波段的獲利,你就會享受波段上的獲利效果。最後,每一筆交易都是自己辛辛苦苦賺的薪水,希望在交易上有屬於自己的交易策略,能控管好風險,讓自己的資金累積更多,才不會浪費這筆資金。
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