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最近在調整自己的交易依據,從基本面開始轉移到資金的流動,就沒什麼貼文了。現在來聊聊我的想法!
基本面我是依然的傾向放空,這大概從八月到現在都是如此,核心原因就一個,美國股票相對價值太差,即使前兩天利率掉了,因為股市反彈,所以吸引力還是很不好,這是考量利率、匯率、估值、獲利的結果,股市長期且持續的上漲還是要回到其投資價值。
但是短線上動能依然偏上,下跌需要的條件便是時間,需要在4000以上累積更多的買權,把環境的gamma降低,甚至降到負值,再來就是賣權的隱含波動率必須再往下,VIX最好跌到20,如此一來就具備大跌的重要條件之一,所以放空者還需要耐心等待。看完這些條件,大概就知道需要上漲一波才好做空,否則現在的環境,跌大概也只是小跌,小跌小漲就是我短線對市場的看法,所以買選擇權還不用急,應該可以再等等。
我自己在考慮把所有部位平掉,耐心等待交易機會,但心魔來了,萬一就在我平掉的時候市場大跌,這樣不是很衰,這是基本面交易員的大問題,因為有中長期的view,讓FOMO心態很強烈,反而在短期很容易輸錢,停損停利很難做得好,這是我現在的難點,虧損管控做得不是很好。目前我覺得必須做個抉擇,看是要做tactical trader還是fundamental investor/trador,前者的話就是現在把部位砍光靜待時機,後者是部分空單留倉,保持加碼空間,過去幾年的損益經驗告訴我,前者會比較成功,後者大概要忘記部位的存在,過幾個月後才會發現自己的成功,我想賺錢但也想持續成長,理性來說應該要挑前者,所以我應該要把部位全部平掉,靜靜等待。OKAY, FINE, I'll do it.
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    10月的盤真的是看很錯,分析了一下,大概率就是選擇權市場導致的股市大反彈,並非是主動型投資人的買入,這就是我們以基本面分析為依據的人很難去預判到的,10月結果下來就是慘慘慘,不過現在就是一個困難抉擇的時候。 基本面上最大的依據是股票風險溢酬太差和全球資金收緊,因此股票都是偏跌看待,直到風險溢酬開始上
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    這英文是以前在做交易員時學的,就是破頂或破底,也是我現在的看法。 現在市場的關鍵在於美債殖利率和美元,所有人應該都是認為終究會下去,只是不知道什麼時候,以過往的經驗呢,這種衝破一切支撐與阻力go wild的東西,反轉都是一個措手不及的時候,大家都覺得很高了,但通常他就是必須在高點晃阿晃的,不建議現在
    空了指數和兩檔股票,但挑到一檔比較抗跌的股票...逝者已矣,反正put已經到期。 以下週的Catalysts來看,週一續跌的可能性高,週二大概也是,週四看CPI如何變化,如果一到三已經跌很多了,可以考慮週四開CPI前做多,畢竟各種放緩的跡象是有的,不過還是要看位階,要一到三真的跌很慘才可以考慮(ag
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