FTX風暴後,加密貨幣何去何從?幻滅是成長的開始

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大家好,我是諸葛呆,前幾日爆發的全球前三大加密貨幣交易所FTX資金疑雲,持續擴大,創辦人SBF下落不明、FTX申請破產、沒有足夠現金可供變現,雖然傳出數度與幣圈內的包含幣安CZ、孫宇晨等幾位重量級人士尋求協助,幾度有新資金的曙光,但截至目前只能說一切都是「據傳」,唯一的事實是公司各成員瞬間人間蒸發。
Cointelegraph的消息指出,FTX前行政總裁Sam Bankman-Fried(人稱SBF)、共同創辦人Gary Wang和技術總監Nishad Singh目前遭巴哈馬當局拘留監視;事件導火線的Alameda Research前CEO,Caroline Ellison則身在香港。
諸葛呆赫然發現台灣媒體對這個事件的關注度不高,可能是選舉將近,也可能是近幾日股市上漲,沖淡大家對於金融市場的憂心,這樣說起來,FTX事件其實只是一個金融圈的小浪花嗎?
影響還是很大的,有台灣相關業者也深陷其中。

去蕪存菁的過程

這絕對是扎扎實實的大波瀾,海水退潮後,就知道誰沒有穿褲子,FTX事件以「重組」進行,從各角度來看是當前最好的發展,同時宣告加密貨幣的新一波「洗盤」正式來臨,尤其投資人重新檢視林立的交易所、非主流幣種。
FTX事件除了再次演繹金融圈不乏鬼故事的事實,也讓投資機構續投資金的意願大打折扣。這幾年市場流傳一種說法:
加密貨幣將取代美元成為全球流通性最高的貨幣,因為無國界、去中心化,行動支付是大助力,也會取代黃金,成為抗通膨的重要項目。
加密貨幣沒有太多避險功能,走勢反而和槓桿性商品雷同,我們把比特幣TQQQ(ProShares三倍做多納斯達克指數ETF)放在同張圖表。

投資大戶卻步

FTX的一齣好戲讓眾多的專業機構、金童、創投等重摔一跤,包含全球最大投信貝萊德BlackRock、律師事務所Sullivan & Cromwell LLP、支付處理商Stripe、支付平台Plaid、亞馬遜AWS、會計師事務所勤業Deloitte、日本軟銀SoftBank,別忘了FTX還冠名NBA球隊《邁阿密熱火》主場。
全球升息及幣圈接續的暴雷事件,勢必暫時降低投入於加密貨幣的資金。

時間換取空間,空間需要時間

恐懼的情緒觸發於FTX傳出〈無法提現〉以及〈投資人急著從其它交易所抽離資金〉,好消息是FTX之於各機構的牽連性並沒有LUNA風暴多,這次幣圈的恐慌最高峰出現在FTX正式申請破產前夕,而SBF正式聲明後擠兌情形逐漸消失。
大量投資人對於交易所(甚至是加密貨幣安全性)信心動搖,提幣、兌現與沉重賣壓,一度出現窒息式的踩踏式崩盤,不過以得到的數據分析,長期性持有的BTC比特幣與ETH以太坊並沒有被拋售,依舊佔了總流通量的73-75%,價格快速下跌時,也有承接的買盤進場。

你,有信仰嗎?

諸葛呆有一些朋友涉獵幣圈,有人這次受波及,直接畢業,也有人在歷經這次事件後更加堅定信念。
還在幣圈裏頭的大家都在說:「Crypto不死,只是______。」
FTX暴雷以來,大家普遍關注各個加密貨幣的下跌,不過諸葛呆還是強調「槓桿與資金運用的不透明性」問題更大,讓許多握有資金的機構暫停把加密貨幣納入投資組合,影響長遠走勢。
諸葛呆不認為加密貨幣走入歷史,這一次重擊提供建構更縝密的交易機制契機。同時提醒投資朋友,投資首要金律在於個人風險控制,高報酬、高利率固然誘人,但只有在市場生存下來才是真實,每個惡魔果實的背後,皆伴隨相當代價。
「短期的波動根據每天不同的走勢做出分析與預測,無論長短趨勢,市場都是市場,我們必須謙遜,除了認錯和敬畏,什麼也做不了,因此在市場走勢和原先判斷有出入時,就要即時修反思,才能及時修正。」
為什麼會看到廣告
我是諸葛呆,超過20年的實戰交易經驗。曾任職避險基金、上市公司投資部,聚焦原物料大宗商品、總經分析與股匯研究。"Investing is simple, but not easy". #外匯 #投資 #CBOT期貨 #黃豆 #玉米 #小麥 #原物料 #原油 #美股 #ETF
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大家好,我是諸葛呆,隨著1111購物節的逼近,台灣各個商家無不卯足全力促銷,端出各式各樣的折扣,美股很有默契的打折中,今晚將是另一次的CPI物價數據出爐,會不會又是一次特賣會呢? 「CPI太高,還是要閉著眼升息」
大家好,在聯準會FOMC後的非農就業數據大好,股市卻意外地跳升,隨後便是靜待美國期中選舉的結果,然而諸葛呆必須說金融市場永遠都是一個充滿故事的地方,這幾日金融市場看似平靜無波,實際上暗潮洶湧,又或者說,新的金融暗流正在形成。 這不是小說,是活生生的劇情現正上映,加密貨幣的《賭博默示錄》!
大家好,我是諸葛呆,今天凌晨室交易室一陣忙,沒錯,又是影響全球經濟與你我荷包的美國利率會議以及主席鮑威爾真心話時間,2022年大致就在這幾次會議的猜測、多空押注、說文解字的過程中度過,這次有哪些意料之內以及意外的發言呢? 不容質疑的金口 美國聯準會正式宣佈第四次的升息3碼,符合預期,股市曾一度拉升。
大家好,聯準會最新一次會議即將登場,陸續整理幾項想法,除此之外,諸葛呆要來分享幾點觀察,值得我們留意。 印度股市創歷史新高 大多數朋友關注台灣加權股市,或美國、歐洲等地區國家企業表現,近期位於南亞的印度股市再次逼近歷史新高,以NIFTY100指數為例,近乎一年的時間完成漂亮的碗公底型態。
大家好,我是諸葛呆,美國聯準會最新一次的利率決定即將登場,過去這星期儘管許多家企業財報不如預期,拖累大盤指數,不過看得出來走勢相對樂觀,風險偏好胃口提升不少,債券價格終於止跌回升,長債ETF終結連續8個星期收跌的困境。
大家好,我是諸葛呆,這次趨勢你看對了嗎?最近的行情令人霧裡看花,美股大三指數出現漲跌不同步的變化,底部到了還是轉折?或是另一次大怒神施展前的小確幸?究竟市場在期待或押注什麼?似漲非漲,又不像是大跌的氛圍。
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