FTX風暴後,加密貨幣何去何從?幻滅是成長的開始

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大家好,我是諸葛呆,前幾日爆發的全球前三大加密貨幣交易所FTX資金疑雲,持續擴大,創辦人SBF下落不明、FTX申請破產、沒有足夠現金可供變現,雖然傳出數度與幣圈內的包含幣安CZ、孫宇晨等幾位重量級人士尋求協助,幾度有新資金的曙光,但截至目前只能說一切都是「據傳」,唯一的事實是公司各成員瞬間人間蒸發。
Cointelegraph的消息指出,FTX前行政總裁Sam Bankman-Fried(人稱SBF)、共同創辦人Gary Wang和技術總監Nishad Singh目前遭巴哈馬當局拘留監視;事件導火線的Alameda Research前CEO,Caroline Ellison則身在香港。
諸葛呆赫然發現台灣媒體對這個事件的關注度不高,可能是選舉將近,也可能是近幾日股市上漲,沖淡大家對於金融市場的憂心,這樣說起來,FTX事件其實只是一個金融圈的小浪花嗎?
影響還是很大的,有台灣相關業者也深陷其中。

去蕪存菁的過程

這絕對是扎扎實實的大波瀾,海水退潮後,就知道誰沒有穿褲子,FTX事件以「重組」進行,從各角度來看是當前最好的發展,同時宣告加密貨幣的新一波「洗盤」正式來臨,尤其投資人重新檢視林立的交易所、非主流幣種。
FTX事件除了再次演繹金融圈不乏鬼故事的事實,也讓投資機構續投資金的意願大打折扣。這幾年市場流傳一種說法:
加密貨幣將取代美元成為全球流通性最高的貨幣,因為無國界、去中心化,行動支付是大助力,也會取代黃金,成為抗通膨的重要項目。
加密貨幣沒有太多避險功能,走勢反而和槓桿性商品雷同,我們把比特幣TQQQ(ProShares三倍做多納斯達克指數ETF)放在同張圖表。

投資大戶卻步

FTX的一齣好戲讓眾多的專業機構、金童、創投等重摔一跤,包含全球最大投信貝萊德BlackRock、律師事務所Sullivan & Cromwell LLP、支付處理商Stripe、支付平台Plaid、亞馬遜AWS、會計師事務所勤業Deloitte、日本軟銀SoftBank,別忘了FTX還冠名NBA球隊《邁阿密熱火》主場。
全球升息及幣圈接續的暴雷事件,勢必暫時降低投入於加密貨幣的資金。

時間換取空間,空間需要時間

恐懼的情緒觸發於FTX傳出〈無法提現〉以及〈投資人急著從其它交易所抽離資金〉,好消息是FTX之於各機構的牽連性並沒有LUNA風暴多,這次幣圈的恐慌最高峰出現在FTX正式申請破產前夕,而SBF正式聲明後擠兌情形逐漸消失。
大量投資人對於交易所(甚至是加密貨幣安全性)信心動搖,提幣、兌現與沉重賣壓,一度出現窒息式的踩踏式崩盤,不過以得到的數據分析,長期性持有的BTC比特幣與ETH以太坊並沒有被拋售,依舊佔了總流通量的73-75%,價格快速下跌時,也有承接的買盤進場。

你,有信仰嗎?

諸葛呆有一些朋友涉獵幣圈,有人這次受波及,直接畢業,也有人在歷經這次事件後更加堅定信念。
還在幣圈裏頭的大家都在說:「Crypto不死,只是______。」
FTX暴雷以來,大家普遍關注各個加密貨幣的下跌,不過諸葛呆還是強調「槓桿與資金運用的不透明性」問題更大,讓許多握有資金的機構暫停把加密貨幣納入投資組合,影響長遠走勢。
諸葛呆不認為加密貨幣走入歷史,這一次重擊提供建構更縝密的交易機制契機。同時提醒投資朋友,投資首要金律在於個人風險控制,高報酬、高利率固然誘人,但只有在市場生存下來才是真實,每個惡魔果實的背後,皆伴隨相當代價。
「短期的波動根據每天不同的走勢做出分析與預測,無論長短趨勢,市場都是市場,我們必須謙遜,除了認錯和敬畏,什麼也做不了,因此在市場走勢和原先判斷有出入時,就要即時修反思,才能及時修正。」
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