技術分析真的無用？我持懷疑態度...
閱讀時間約 4 分鐘
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
在之前為什麼營業員只用技術分析？，許多讀者私訊表達不滿。我想應該是標題造成誤會，在此釋標重點是『只用』，要選好標的不能只用技術分析。曾與一位精通技術分析的新加坡同事尋找買賣點，又快又準！在這裡分享給各位
分析準不準取決於三樣條件：
- 是否可以公式化使用？
- 是否符合設定預期報酬？
- 千錘百鍊的回測以及後續不斷地證明，成功率是否突破六成？
如果無法反覆呈現，那可能要多用現代軟體，多做技術分析測試會較為準確，上述三點是技術分析的三大碁石。
獨立投資顧問馬博泰提出最簡單的例子，例如KD指標是K線圖指標和平滑異數移動平均線的結合指標，它可以衡量短期市場趨勢，是一種投資導向的市場工具。在60%成功率為標準下，這是一個有用的基礎指標。
但是每個投資人不一定都是長線趨勢投資者，在此提供買賣點兩大招供大家參考。
看漲吞沒形態
預估V型反轉上漲的"看漲吞沒形態"是以2天K線形態組成，第一天出現的是實體小的陰線，而第二天的陽線會吞沒第一天的陰線實體， 這兩天K線的上下影線的長度並不具有特別的重要性，它只是個提示一個可能出現反轉上漲的概念，而該反轉也會正好在趨勢下跌的底部出現。
馬博泰顧問特別強調此處的心理因素：第一天的跌勢主要來自於市場上頗多的悲觀情緒，第二天股價開低可能代表一個死叉信號，但機構法人更注重這是不是一個偽向下信號，也就是一個企圖表現市場再次下跌，但收盤時多頭的表現可以確保這一下跌不是一個假的趨勢，多頭最終把市場推高到了昨天的開盤價之上。
下圖蘋果月K就是一個經典的例子，技術分析交易先一步知道看漲吞沒形態，就能抓住2020年4月的底部。
交易策略：
- 入場時機：耐心觀察第2天K線高於第一天開盤價，型態確立立即掛單，記得成交後立馬再設停損。
- 何時該賣：我跟許多投資人討論過這問題，答案都是越多越好。其實技術分析型態，可以推展出約略報酬數字。建議可設計報酬率8%的落袋為安價，如券商可提供條件單，可設定成交後下方上方停利、下方停損價位。
刺透形態
刺透形態與看漲吞沒形態很相似，都是從跌勢形態開始發展的反轉形態。但再應用中的確略有差異：在刺透形態中，收盤價只要高於前天陰線的50%水平以上，並不像看漲吞沒形態一樣股價完全吞沒昨天的實體，這些差異將對投資者的下一步投資決策帶來重大的影響。
交易策略：
進場第2天收盤價高於前一天陰線實體的的一半以上收盤就可入場。同樣，成交後記得立即先設停損。
【“兩套技術分析用條件單創造套利”】-追蹤停損或套利：設置停損金額對投資者在股市之中被非常重要，可以對股市上漲時獲取最大市場回報，在行情發生反轉時可以防止損失進一步擴大。停損價可以隨著股價上漲情況而上漲，而在遇到行情反轉時，停損價保持不變，投資者可以安心落袋為安。
【這部分涉及兩套技術分析連續技巧，建議反覆練習再做使用】
運用底部反轉K線一定要了解的提升交易勝率方法：
- 反轉K線成交量越大越好：股價的爆發力會隨著第二隻K線的成交量高低而改變。
- 底部K線實體越大越好：由於底部反轉K線的實體會比下跌K線的實體大，反轉參考價值也較高；反轉K線深度越大，後市反轉力度也會更強。
- 配合其他技術分析：為了減少投資風險，投資者可以第一次交易以K線轉折信號買進，第二次交易再以其他技術指標入場，例如MACD，KD指標的黃金交叉，頭肩底形態或上升旗形形態。
馬博泰顧問明確指出，先熟練上述兩個技術分析撈底一切從基本功打起，才能把技術分析真正活用，才能買在別人買不到的低點！
科爾多瓦工作室
- 馬屁股官方Line: @atai1015 加入後請打『Hi,我從方格子看到你的文章』，裡面有YouTube跟Podast最新資訊！
- 馬屁股e-mail： [email protected]
------
如果您也喜歡這篇文章，加入Line: @atai1015 有更多訊息。
投資領域大家都在努力，您的贊助讓我們感受支持！
為什麼會看到廣告
22會員
88內容數
我是一名獨立投資顧問，也是多數醫生朋友的投資桿弟。醫生與工程師都有類似共同點。專業、敏銳、理性的人格特質，最常對現在理專、營業員手續費優先的銷售模式不滿。醫生與工程師尊重專業、習慣定期討論後由顧問訂定清楚投資策略以及風險備案，是成功投資的關鍵。如果醫生與工程師的策略能賺錢，並且月月檢視，相信您的財富也會逐步成長！
留言0
查看全部
極速報導-馬博泰的政經廚房的沙龍 的其他內容
你可能也想看
【技術分析】數據判斷法本文討論如何利用數據來判斷金融盤勢。重點關注非農就業指數(NFP)、採購經理人指數(PMI)、失業率、消費者物價指數(CPI)等相關重要數據，並提供相關數據公佈時間，以及例子操作模式。文章還著重於數據對交易者決策和交易策略的影響。
2024-06-16
【技術分析】前進輝達｜投資主流股的技術秘笈這次使用 Mitrade 這個平台分享投資「輝達」等主流強勢股的技巧，提醒投資需謹慎觀察市場趨勢，並選擇正確的投資方向。近年AI熱潮以「輝達」為主，與「台積電」合作開啟AI時代。其他大公司如微軟、google 和 facebook 也受益於此熱潮。投資需專注、穩健，並隨時調整策略應對市場波動。
2024-06-14
技術分析基礎教學_折價與溢價(Discount & Premium)折價與溢價，簡而言之就是商品價格便宜或昂貴。如何在交易中實際應用這個概念呢？本篇文章介紹了折價與溢價的定義以及實際交易應用的方式。
2024-06-05
【技術分析】布林通道使用與相關應用布林通道介紹
布林通道是什麼？
布林通道（Bollinger Bands）是由John Bollinger在1980年代發明的技術分析指標，布林通道從「移動平均線」跟「標準差」的兩大基礎概念，找到股價趨勢要向上突破，還是向下反轉的指標。
2024-06-01
【技術分析】初學五檔與應用方法其實在股票當沖的方法上有非常多種，今天所說的是比較傳統的方法，雖然傳統但使用的人也很多，以我自己來說，目前我比較慣用的方法就是五檔當沖。
內外盤與五檔報價
內外盤
要了解五檔的話，首先先要知道他的組成，通常在左邊的價格稱之為內盤，在右邊的價格稱之為外盤。
2024-05-31
新雇主來查核「前員工」資歷，若少一步驟小心背上刑事責任！之前文章討論到，在招募程序中雇主如何避免觸犯到【就業歧視】及【蒐集隱私及個人資料】這兩項的法規。
而也有許多企業還會有一道程序，是來查核應徵者過去資料是否符合真實，這道程序就是所謂的【背景調查】
簡單來說，就是打去應徵者的前雇主詢問資料。
關於「作為新雇主的詢問」，相關法條為：
一、法律明文規定。
2022-09-10
日本「極短篇小說之神」星新一永不過時的小說世界◎文／楊照
《器子小姐》是星新一的短篇小說選集，兩百多頁的篇幅中一共收錄了五十篇小說，數字呈現了清楚的事實──這批作品最大特色在於每篇都很短，比一般的短篇小說都還要更短一些。
因為短，星新一能夠準確地引導我們看到那個急切而荒謬的生活世界。
●本文收錄於 麥田出版 ／城邦文化 出版《器子小姐》
2022-09-05
2022-08-31
🍽四季又要來開箱啦！⚡極⚡小平底炒鍋！用過這只鍋子，就喜歡上了這鐵鍋的輕巧！無論是快炒、慢燉都難不倒它。而鍋子如果想要保持最佳狀態，那便是天天用它製作料理啦！
2022-04-11
[台北美食]遊山茶訪探走種茶、製茶，看陳氏家族心中對凍頂烏龍茶，用心追求製茶工藝的極致
如果你是一位愛喝茶之茶控，最近在公共電視有一部戲劇「茶金」，絕對讓你看完便對於台灣茶業發展如何在爾虞我詐的商場中，面對強大競爭起落浮沉，靠著茶業創造經濟奇蹟為題材。台灣茶商百年以來發展靠著一步一腳印才能發展出出一片天。這篇介紹之遊山茶訪便是另外一個例子。
遊山茶訪永康街門市相關資訊::
台北
2021-12-16