【3月20日-24日】牛熊期權交易
更新於 發佈於 閱讀時間約 6 分鐘
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
3月20日交易記錄
早上立即發現周末的檢討資金利用率跟成本計算的問題。
在圖例1的5分K狀況裡，假如要空，通常還是會想空在最上面，就算像圖表這樣的位置，0.5手也要將近5475元，占本金2萬的4分之1，連6分之1都不到，所以這樣交易是不可能冷靜的，這位置因為是5分K，就算是最上面也根本不安全。突然有個想法，牛熊期權其實就是給人用少資金買短期突破用或者針對長期資產做對沖的商品吧？
再來就是成本計算，原來是點差再加上手續費7點，以日股這張圖來算，你買109.5的價錢就是10950元沒問題(這張圖是0.5手所以除2)，但這109.5點不是用27227（實際點位），而是21218.5右上顯示的開倉點位來算，這個例子成本就是8.5(點差)+7(手續費)＝15.5點。馬上去算了一下納茲達克也要3.2美金(含點差).......
結論就是，寄人籬下，互取所需，盡量選擇把握度高的博一下，慢慢讓你的操作金額與止損比例能步上正軌，才會有接下來的故事。
今天可能也要等到晚上才能操作了，先好好上班兼偷看盤。
結論就是，寄人籬下，互取所需，盡量選擇把握度高的博一下，慢慢讓你的操作金額與止損比例能步上正軌，才會有接下來的故事。
今天可能也要等到晚上才能操作了，先好好上班兼偷看盤。
今天是個莫名其妙的一天，一直亂交易，可能是因為想法有點混亂了，至少最後運氣好讓我來個沒輸沒贏。冷靜一點，不要再情緒交易了。
3月21日交易記錄
今天日本放假，所以稍微放鬆一下。有空再看盤。
- 交易商品：道瓊工業指數
操作時間：日本晚上11點15分-11點23分
收穫利潤：+4402元
開倉原因：5分K線突破均線。
移動點數：33.5個點
關倉理由：跌到第一段感覺跌不下去後，止盈離場。
事後諸葛：稍微恢復心情，好好交易。
交易商品：納茲達克指數
操作時間：日本凌晨1點左右開始到1：34分結束。
收穫利潤：+3224元。
開倉原因： 突破5分K均線。
移動點數： 24.5個點。
關倉理由：準備睡覺，漲不上去也不敢留倉。
事後諸葛：小小勝利，買的時機感覺抓的不錯沒有經歷嚴重跌幅，感覺開心。
操作時間：日本凌晨1點左右開始到1：34分結束。
收穫利潤：+3224元。
開倉原因： 突破5分K均線。
移動點數： 24.5個點。
關倉理由：準備睡覺，漲不上去也不敢留倉。
事後諸葛：小小勝利，買的時機感覺抓的不錯沒有經歷嚴重跌幅，感覺開心。
3月22日交易記錄
因為收到新公司的事前準備須知，突然感覺還是需要購買一些新的隨身物品，決定之後這幾天如果有賺點錢，領一些出來貼補花費好了。
- 交易商品： 納茲達克100
操作時間：日本時間晚上7點06分-7點50分
收穫利潤： -1302元
開倉原因： 短期方向其實不明確，聯想到可能加息，感覺往下比較有可能。
移動點數： 19.5點
關倉理由：碰到止損。
事後諸葛：因為空的成本較低，選擇空0.5手，一個參與感，止損設很近19.5點。
- 交易商品： 納茲達克100
操作時間：日本時間晚上12點14分-12點38分
收穫利潤： -2970元
開倉原因： 衝動追空，下完單有點後悔，晚點關注狀況不行就提早離場。
移動點數： 44.6點
關倉理由：碰到止損。
事後諸葛：沒有按照自己的步調，賠錢活該。
交易商品： 道瓊工業指數
操作時間：日本時間晚上12點36分-12點43分
收穫利潤： -5475元
開倉原因：看起來32500有支撐，隔壁納茲達克又在漲，忽視通道，買個多。
移動點數： 41.1點
關倉理由：碰到止損。
事後諸葛：.......暫時休息了。
操作時間：日本時間晚上12點36分-12點43分
收穫利潤： -5475元
開倉原因：看起來32500有支撐，隔壁納茲達克又在漲，忽視通道，買個多。
移動點數： 41.1點
關倉理由：碰到止損。
事後諸葛：.......暫時休息了。
- 交易商品： 道瓊工業指數
操作時間：日本時間凌晨1點22分-1點42分
收穫利潤： +1888元
開倉原因：通道下站穩，空最後一手。
移動點數： 14.3點
關倉理由：回碰到止盈。
事後諸葛：終於開張。
3月23日交易記錄（變更記錄方式）
最近真的是交易遇到亂流，心理上遇到問題之外，也發現自動化交易的優點，能避免掉這些情緒。新的一天，希望自己不要再被情緒影響了。
- 交易商品：日經225指數
操作時間：日本時間9點41分-11點07分
收穫利潤： +800元
開倉原因：5分K突破通道，短線預想賺個反彈。
移動點數：8點
關倉理由：11點看一下發現，沒有按照預期向上，決定先離開。
事後諸葛：發現有點不理想，開倉賺得變賠的。
- 交易商品：恆生指數
操作時間：日本時間11點22分-12點15分
收穫利潤： +1011元 +1011元+240元
開倉原因：5分K突破通道。
移動點數：61++
關倉理由：第一段衝上去停住後，本來打算止盈離場，但最後先止盈一半。
事後諸葛：試試看放久一點，最後留0.5手測試，效果不好。
- 交易商品：日經225指數
操作時間：日本時間15點08分-18點12分
收穫利潤： +2400元
開倉原因：1/4小時K突破通道。
移動點數：48點
關倉理由：從最高回調了一段，想說先離場觀望了。
事後諸葛：有等到跌一小段後，不確定機會所以0.5手先進場。打完資料後馬上跌好多，5分K跌破通道，打算等一會。最後還是有賺，但下次再稍微等一下應該更好。
-----------------------------------分隔線------------------------------------
測試更改記錄方式
這樣做的原因之一，從交易紀錄裡的德國40指數那邊開始，頭腦開始一股熱，一直亂交易，然後紀錄就做得很不精確。事後思考了一下，畢竟只是記錄不是帶單，應該不需要追求即時性，於是我打算更改成貼上24小時的操作與損益紀錄來表示，然後搭配自己當時的狀況作解釋測試看看。
昨天從德指贏了一筆之後，心裡急於讓帳面數字破4萬，因為當時判斷錯誤以為德指強勢，於是無限撞牆下單做多，種下敗因。後面屈服市場走勢之後，開始做空納茲達克而稍微獲得一些利潤來彌補損失，也終於讓我如願破4萬。
昨天從德指贏了一筆之後，心裡急於讓帳面數字破4萬，因為當時判斷錯誤以為德指強勢，於是無限撞牆下單做多，種下敗因。後面屈服市場走勢之後，開始做空納茲達克而稍微獲得一些利潤來彌補損失，也終於讓我如願破4萬。
3月24日交易記錄
昨天晚上的謎之操作雖然沒損失金錢，但浪費了一堆看盤時間，遵守交易計畫來執行對我的最大用處就是，不用花太多時間看盤，希望今天晚上的我能好好遵守遊戲規則。
最後因為回家太累，晚上就沒交易了。
1會員
8內容數
留言0
查看全部
你可能也想看
Google News 追蹤
隨著理財資訊的普及，越來越多台灣人不再將資產侷限於台股，而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場，其豐富的理財選擇，讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。
然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
嘿，大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢？
跨年夜的我趕工製作某個外包設計案，在工作告一段落時趕上倒數。
然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
因為上週結束時為空手，以上週Ｋ棒高點：5506、低點：5312(藍線)為參考，結果週一開盤直接開在5151(紅色箭頭)，為上週低點之下，空單進場，成本為週一開盤價5151。
週五收盤後確定本週K棒中值5239(紅線)，因為目前持有空單，所以只要週一開盤開在中值以上出場。
周一崩盤絕對精彩，只要方向錯誤、沒設停損甚至凹單，通常直接被畢業。雖然策略有開發波段單，但很容易出現夜盤崩盤，若沒有出場就會造成隔天重大損傷，所以波段單一定要把夜盤也納入設計，不然畢業就不用玩了。
對於昨天的漲勢，護盤的斧鑿痕跡很重，台股漲了670 點，看來20,000點是關鍵的所在，道瓊在昨晚迎來了大跌後的第一次的反彈，上漲了0.78 %。這個數字不算高，而昨天的日經指數和台灣一樣，經過了歷史性的大跌之後，在昨天也開始有了反彈，雖然沒有完全收復前一日的跌勢，但是大概也有80%。
因為選擇權來不急萎縮,只好用超大幅震盪
昨天頭尾如果波浪抓得好
一天3000點沒問題啊
光夜盤
開盤之後20400~19955 這樣450點
然後19955~20748 800點
20748~20230 又是500點
為啥那麼洗?
就是選擇權太貴了
上週五開始 一跌2700點
可能包含敏感內容
現在指數比以前15000點還要大了，20000點的空間就會造成更大的震幅。如果單日小於200點的話其實算是小漲或小跌。因為就像是2024.8.2還有2024.7.26都出現大跌千點的行情。這時候選擇權翻倍獲利賺錢的機會就超級大。此刻不把握這種不用挑股票，只需要看指數的漲跌，操作對象只有加權指數，多單
目前績效圖以及選擇權部位圖如圖
可以看到，現在的即時損益虧了5%，但也還好，如果在此點位結算，尚可獲利。
只能說這兩天的震盪依舊非常大，已經在周四夜盤才進場建倉，建倉點位差不多在20350附近，但依舊被大震盪掃到。
周四建倉後，到隔天大漲了270多點，且盤勢也從多方修正轉為強多盤，因此在過程中
昨天又一根日盤高點下殺的大量。
雖然最後收在925附近。
因為早就料到自營先偷跑了，
萬般拉抬只為了出貨。
不過今天也是延準備慢慢出貨，
洗月選，但因為月call 從上週就佈局
從18900拉到20060其實已經翻了10倍以上
說月選外資8億多還在、十特也還在
難保他們不倒貨。
因
大戶盤後：
選擇權bc +SP
期貨 小多
今天看起來還要反應一些利多
然後做壓力出來，
現在已經反覆18900-19000刷兩天
從週四創高以來，還未能再突破萬九。
那今天如果再不突破，
可以視為三天壓力。
萬九附近做空
18800、600附近可試多
支撐：88
隨著理財資訊的普及，越來越多台灣人不再將資產侷限於台股，而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場，其豐富的理財選擇，讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。
然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
嘿，大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢？
跨年夜的我趕工製作某個外包設計案，在工作告一段落時趕上倒數。
然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
因為上週結束時為空手，以上週Ｋ棒高點：5506、低點：5312(藍線)為參考，結果週一開盤直接開在5151(紅色箭頭)，為上週低點之下，空單進場，成本為週一開盤價5151。
週五收盤後確定本週K棒中值5239(紅線)，因為目前持有空單，所以只要週一開盤開在中值以上出場。
周一崩盤絕對精彩，只要方向錯誤、沒設停損甚至凹單，通常直接被畢業。雖然策略有開發波段單，但很容易出現夜盤崩盤，若沒有出場就會造成隔天重大損傷，所以波段單一定要把夜盤也納入設計，不然畢業就不用玩了。
對於昨天的漲勢，護盤的斧鑿痕跡很重，台股漲了670 點，看來20,000點是關鍵的所在，道瓊在昨晚迎來了大跌後的第一次的反彈，上漲了0.78 %。這個數字不算高，而昨天的日經指數和台灣一樣，經過了歷史性的大跌之後，在昨天也開始有了反彈，雖然沒有完全收復前一日的跌勢，但是大概也有80%。
因為選擇權來不急萎縮,只好用超大幅震盪
昨天頭尾如果波浪抓得好
一天3000點沒問題啊
光夜盤
開盤之後20400~19955 這樣450點
然後19955~20748 800點
20748~20230 又是500點
為啥那麼洗?
就是選擇權太貴了
上週五開始 一跌2700點
可能包含敏感內容
現在指數比以前15000點還要大了，20000點的空間就會造成更大的震幅。如果單日小於200點的話其實算是小漲或小跌。因為就像是2024.8.2還有2024.7.26都出現大跌千點的行情。這時候選擇權翻倍獲利賺錢的機會就超級大。此刻不把握這種不用挑股票，只需要看指數的漲跌，操作對象只有加權指數，多單
目前績效圖以及選擇權部位圖如圖
可以看到，現在的即時損益虧了5%，但也還好，如果在此點位結算，尚可獲利。
只能說這兩天的震盪依舊非常大，已經在周四夜盤才進場建倉，建倉點位差不多在20350附近，但依舊被大震盪掃到。
周四建倉後，到隔天大漲了270多點，且盤勢也從多方修正轉為強多盤，因此在過程中
昨天又一根日盤高點下殺的大量。
雖然最後收在925附近。
因為早就料到自營先偷跑了，
萬般拉抬只為了出貨。
不過今天也是延準備慢慢出貨，
洗月選，但因為月call 從上週就佈局
從18900拉到20060其實已經翻了10倍以上
說月選外資8億多還在、十特也還在
難保他們不倒貨。
因
大戶盤後：
選擇權bc +SP
期貨 小多
今天看起來還要反應一些利多
然後做壓力出來，
現在已經反覆18900-19000刷兩天
從週四創高以來，還未能再突破萬九。
那今天如果再不突破，
可以視為三天壓力。
萬九附近做空
18800、600附近可試多
支撐：88