2023.04.21 美股盤勢與技術面概況

閱讀時間約 4 分鐘
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⭐️焦點:
  • 5/3美國聯準會利率決議。
⭐️技術面概況:
  • 美股整體技術面61.5%不變,約29.8%技術面下降,位階下降至中性偏弱,市場分數下降至1(0~11,5為中性),市場震盪調節,多數有撐。
  • 產業方面,技技術面以公用事業淨上升,其餘下降帶動市場調節,使個股強於市場產業全數上升。個股強於標普500指數比重板塊前五名:公用事業、必須消費、工業、消費、醫療。
  • 市值方面,巨型股票維持相對強勢領先市場,以大型股與小型股震盪,並以小型股位階較弱。
  • 題材方面,ETF以航空(JETS)低檔有撐、 生技醫療(IBB)多頭修正、賣權現金流(QYLD)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、黃金(IAU)多頭留意壓力、國防(ITA)多頭留意壓力、房屋建築(ITB)強勢多頭。
  • 近三日風險殖利率:14.708%,前日14.678%,14.797%,短線震盪仍須留意風險資金壓力變化。
⭐️概況筆記:
  • 風險方面包括4月第一季財報,市場關注科技與消費公司前景轉趨保守仍有高檔調節壓力,3月失業率略降至3.5%,短期(1個月內)失業人數月減0.07%,長期失業(約半年)月增4.45%,須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化,避免長期失業人數持續增長,包括商業活動訂單是否回升,以及OPEC+預期5月減產、3~6月通膨高基期後聯準會利率政策變化。
  • 機會方面包括短線美國銀行股財報優於預期,其中在費用增長放緩或下滑可能會支撐後續財報發布的營利增漲、美國3月新屋開工小幅月減0.8%,未完工新屋動工、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單,市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條,以及4月美國報繳稅結束,資金是否逢低回流推動,預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解,市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會,整體機會仍大於風險。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作,適時獲利調節減碼,穩健投資以續抱、區間操作。
  • 美債2年期殖利率4.13%、10年期殖利率3.53%,3個月期殖利率5.21%,美元指數101.6、黃金1997、波動率(VIX)19.83。
  • 美國聯準會3月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至4.75%~5% 區間,利率點陣圖多數委員預期利率終點5%~5.25%,目前預期至少再升息1碼。5/3美國聯準會利率決議。
  • 美國3月ISM製造業指數46.3,低於前月的47.7,新訂單下滑尚未恢復,其中續以石油與煤炭訂單增加,可能在為夏季用電需求準備,價格壓力大幅下滑,人力需求下降、生產上升續消化積壓訂單,可能生產製造與需求趨於平衡,目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升,市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升,中長期市場押注半導體、電子元件供不應求,市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
  • 美國 3月 ISM 服務業指數51.2,低於前月的55.1,連續第三個月小幅放緩但仍維持擴張,訂單排除在金融服務外普遍增加,支撐整體服務行業,物價飯還多數仍有僵固性,需求仍支撐價格水準,尚無停滯性通膨或衰退疑慮,仍有望支撐整體商業活動包含製造行業去庫存後訂單回升期待,仍有望實現軟著陸與利率正常化,市場預期伺機佈局。
⭐️價量表現個股:EFX 、LVS 、LEN 、COST 、TJX等。
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.04.20)
🧡全市值美股技術面清單下載:連結
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.04.20)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.04.20)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.04.20)
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特斯拉(TSLA.US)公布第一季財報顯示季價策略下續壓縮獲利表現,營利利潤自去年同期大幅下降至11.4%,盤後股價跌於6%,須留意在庫存季增超過9%下仍有進一步降價空間,然而機會方面,特斯拉汽車毛利仍維持20%之上的高水準表現,以及季度擴大資本支出依靠主業獲利現金與投資實現活力即可支應。
Netflix(NFLX.US)公布財報顯示收入增長穩健、營利季度回升,訂閱用戶顯示排除美加市場外全面增漲,但收入表現以歐洲外全面上升,給予消費性市場支撐信心,行情仍有利於穩步墊高,整體仍受基本面預期支撐。
4/18(二)美國新屋開工,洛克希德馬丁(LMT.US)財報,4/16(三)Netflix(NFLX.US)財報,4/20(四)特斯拉(TSLA.US)財報。5/3美國聯準會利率決議。
上週五銀行財報,整體顯示在大行受益於存戶資金流入、利率上升、商業貸款平穩上升與固定收益市場收入(如債券)增長,以及受益經營費用增長平穩或放緩,抵銷股票與資產管理等非利息收入的下滑,整體收入與盈餘回升超出市場預期,使週五盤勢資金流向銀行股,其餘行業震盪,且債券與黃金短線震盪,殖利率進一步走高。
美國公布生產者物價轉趨負值,市場續權衡機會與生產端是否出現衰退徵兆,股、債與黃金續有表現,黃金單日漲逾1%,收逾2055美金之上。
美國公布3月通膨數據顯示受益基期與能源價格下滑影響,但整體物價仍呈現僵固,並須留意商品與交通價格增速回升並有加快現象,市場仍將關注下半年包含在物價與利率政策變化,以及新品上市與訂單是否回升,包括商品價格從月減回升至月增,目前尚無需求減弱引發的基本面衰退,資金維持在風險與機會間流動。
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