2023.04.25 美股盤勢與技術面概況
閱讀時間約 4 分鐘
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⭐️焦點：
- 4/26(三)3月耐久財訂單、4/29(六)~5/3(三)中國假期，5/3(三)美國聯準會利率決議。重點財報4/26(三)MSFT、GOOGL、V等財報，4/27(四)工業CAT財報，4/28(五)能源公司CVX、XOM，消費AMZN財報。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面66.7%不變，約18.2技術面上升，位階維持中性偏弱，市場震盪多數有撐，位階、產業差異表現，多數題材整理有撐，未有明確題材表現並以產業表現。
- 產業方面，技術面以能源、工業為主要淨上升，個股強於市場產業產業分歧表現。個股強於標普500指數比重板塊前五名：公用事業、能源、必須消費、醫療、消費。
- 市值方面，巨型股票維持相對強勢領先市場，中、大型股維持偏強不變，微、小型股震盪。
- 題材方面，ETF以那斯達克反向1倍(PSQ)反彈、長債(TLT)低檔有撐、國防(ITA)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、黃金(IAU)多頭整理、賣權現金流(QYLD)多頭整理、非投資等級高收債(HYG)多頭留意壓力、生技醫療(IBB)多頭留意壓力、房屋建築(ITB)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：14.610%，前日14.668%，14.708%，短線震盪仍須留意風險資金壓力變化。
⭐️概況筆記：
- 風險方面包括4月第一季財報，市場關注科技與消費公司前景轉趨保守仍有高檔調節壓力，3月失業率略降至3.5%，短期（1個月內）失業人數月減0.07%，長期失業（約半年）月增4.45%，須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化，避免長期失業人數持續增長，包括商業活動訂單是否回升，以及OPEC+預期5月減產、3~6月通膨高基期後聯準會利率政策變化。
- 機會方面包括短線美國銀行股財報優於預期，其中在費用增長放緩或下滑可能會支撐後續財報發布的營利增漲、美國3月新屋開工小幅月減0.8%，未完工新屋動工、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條，以及4月美國報繳稅結束，資金是否逢低回流推動，預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作。
- 美債2年期殖利率4.07%、10年期殖利率3.48%，3個月期殖利率5.17%，美元指數101、黃金2005、波動率（VIX）19.35。
- 美國聯準會3月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至4.75%~5% 區間，利率點陣圖多數委員預期利率終點5%~5.25%，目前預期至少再升息1碼。5/3美國聯準會利率決議。
- 美國3月ISM製造業指數46.3，低於前月的47.7，新訂單下滑尚未恢復，其中續以石油與煤炭訂單增加，可能在為夏季用電需求準備，價格壓力大幅下滑，人力需求下降、生產上升續消化積壓訂單，可能生產製造與需求趨於平衡，目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升，市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升，中長期市場押注半導體、電子元件供不應求，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國 3月 ISM 服務業指數51.2，低於前月的55.1，連續第三個月小幅放緩但仍維持擴張，訂單排除在金融服務外普遍增加，支撐整體服務行業，物價飯還多數仍有僵固性，需求仍支撐價格水準，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望支撐整體商業活動包含製造行業去庫存後訂單回升期待，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。
⭐️價量表現個股：HAL、DG、APLS、HCA、CAT等。
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