投資清單觀察-鉅邁8435

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公司簡介

台灣鉅邁股份有限公司(8435)成立於1977年,主要從事工業水化學處理業務,包括工業水處理藥劑生產、銷售、研發及技術諮詢。為台灣前三大工業水處理藥劑廠。

產業地位

本公司成立已逾 40 年,從專業冷卻水、鍋爐水處理為始,繼而發展燃料 油、煉油、石化製程等化學處理劑,本公司經營實績遍及全國輕、重工業及空調客戶,長期往來的客戶包括中油、B 公司、C 公司等國內各產業的主要廠商, 在市場上已有一定的知名度與市佔率。

產品營收比重

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市場分析

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未來展望

全球智慧水資源管理的市場規模在2021年記錄177億3,000萬美元,在2022年~2030年的預測期間內預計將以13.15%的年複合成長率成長。

(1)台灣在水處理市場趨於飽和下,未來工業新項目之增設可能受限,但對水處 理技術與服務的要求水準持續提升,故業務發展仍有其機會和空間。台灣市 場經營持續著力於”提高服務品質與經濟效益之綜效”,透過「差異化、客製 化、經濟化」以充分掌握市場競爭優勢。

(2)大陸 隨著近年中國大陸推展「煉化一體」及環保議題影響下,使大陸市場商機 無限。本公司將致力投入在相關應用之石化製程及煉油等水處理項目,另對 有關領域、行業的節能減排需求提供,提供客戶良善最佳處理應用方案,並 及時應變調整,並同時透過「差異化、客製化、經濟化」以充分掌握市場競 爭優勢。

(3)越南 隨著諸多台商逐漸南遷至越南設立發展,本公司亦調整方針由原先的「委 託代理商經營」改為「在地服務」並成立越南鉅邁責任公司,目前最大客戶 群對象為台塑越南河靜鋼與其周邊產業,建立完整的銷售服務架構,進而發 展相關東協市場。

風險估算

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累積價量近幾年都在50~55左右盤整,可以等待下修再入場。

進貨與銷貨風險

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利潤估算(僅供參考,還須依淨利與公司公告)

反推殖利率,預先寫好劇本,充實本業靜待結果。

2022年近賺4,2023年配息3.8塊現金股利,殖利率達到6.12%。

2023年ROE估算18%,ROE估算EPS,EPS=ROE*淨值,今年預估賺進4.07塊,以往盈餘配發95%,2024年還是有機會有3.8塊現金股利,再依據投資價格進行推算。

穩定的淨利率才有辦法推算獲利

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「便宜價」入場價格判斷

淨值在2倍以下,本益比在13.8倍,可做為便宜價依據,目前價格還須等待。

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公司簡介 隆大營建事業股份有限公司(代碼:5519.TW)於1982年4月30日成立,前稱「隆大營造股份有限公司」,主要經營綜合營造、住宅及大樓開發租售、工業廠房開發租售、投資興建公共建設、建材批發等業務,公司自建案之銷售地區以高雄縣市為主。   公司自2009年更名,將營運主軸分為營造工程、房地
公司簡介 公司成立於1975年8月,是一家程控與電子材料通路商,主要經營電子及通信元件之經銷代理、程控儀器買賣及系統整合工程服務。現為全球最大程控製造商Emerson在台灣、大陸東北及華北地區的獨家代理商。   公司初期主要從事BENDIX、Fisher等國外儀器代理、電子零件銷售等業務,最早為F
 公司簡介 泰博科技股份有限公司(4736.TW)成立於1998年5月,總部位於新北市五股區,共計5家品牌子公司,從事居家醫療器材研發、生產及銷售,主要產品包含血糖測試儀、血壓計及耳溫槍等。公司於2008年9月登錄興櫃,2010年12月轉上櫃。 -(資料來源:moneydj) 產業地位 亞
現金流量折現法(英文: Discounted Cash Flow , 簡稱DCF)。 這套估值蠻適合用在價格穩定、最終價格可能稍微保值的商品上,如公債、投資等級債。 為為麼選擇債權?因其債券特性「到期且不違約的情況下,會回到發行淨值價格」。 DCF現值 = 未來n期現金流 / [(1+折現率) ^n
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