00915是哪位?進化版的00878?

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00915你是誰啊?這次在9月配息的名單中,默默出現的資優生,因為配出高息,單次殖利率3.4%,年息可能挑戰10%以上,看它績效不查還好,一查竟然打敗0050!還贏過新國民ETF00878和人氣黑馬00713,重點是跟規模衝破500的億當紅炸子雞00929PK,竟然也勝出!

高配息黑馬!00915凱基優選高股息30

00915凱基優選高股息30,在2022/8/9掛牌上市,追蹤的是「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數」,成分股有30檔,截至9/15為止,規模有49.1億,配息頻率是採用季配息。

資料來源:凱基投信,棒棒的理財失控週記整理

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賣點:因子投資+高股息

00915的賣點是因子投資,也常被稱為smart beta,強調的是投資組合的性能,主要來自於一個或多個因子的特徵表現,而不是基金經理人的花式操作,因子投資也是屬於被動性質的主動投資,是在於主動與被動之間的一種投資方式,並同時兼具兩者的優點。那00915在因子投資策略上,則是採用了動能( 如價格、成交量 )、低波動及品質( 下行風險 )因子。

00915另一個賣點是高股息,以追蹤指數回測近十年的股息率,約落在5-6%。配息也穩定。

資料來源:凱基投信,棒棒的理財失控週記整理

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在因子投資與高股息的賣點延伸下,誕生了它的選股邏輯,選股池來自於上市上櫃市值排名前300檔的股票,成交量佔總額的前20%或前80%,周轉率要達3%,獲利要求近一年營業利益必須為正,品質上會排除金融業ROA與非金融業ROE最低25%的股票;另外從126日還原報酬的計算數據中,排除表現最差的10%,主要是剔除因股價大跌造成高息的個股。

在高息率方面也有要求,包含最近3年平均現金股利、最近1年現金股利即每股盈餘總和×最近3年現金股利平均發放率。簡單的來說,就是根據過去的股息率來篩選,這樣的策略是否很熟悉呢?沒錯!就是00878,也是用相似的策略。

產業聚焦在電子科技

00915的產業組成,以電子科技類為主,占比8成以上,其實00915在7月才剛換成分股,原本的組成金融股有24%,目前只剩5%,電子科技類股反而提高,從66%提高到81%。

資料來源:Cmoney,2023/08/25,棒棒的理財失控週記整理

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績效表現亮眼,打敗050、00878和00713

就今年以來績效,從2022年空頭年翻多後的表現進行比較,可以發現,0050的績效雖然不錯有18.52%,但00915的績效卻足足有40%,直接KO!同時也贏過00878和00713。

資料來源:MoneyDJ理財網,棒棒的理財失控週記整理

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若小資族常用的定期定額策略投入,近一年下來的績效可以發現,00915也勝出,總報酬率29.38%,00878則是22.63%,小輸給00915。

資料來源:MoneyDJ理財網,棒棒的理財失控週記整理

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00915是進化版的00878?

資料來源:國泰投信-00878/7月月報、凱基投信-00915/6月月報,棒棒的理財失控週記整理

資料來源:國泰投信-00878/7月月報、凱基投信-00915/6月月報,棒棒的理財失控週記整理

00915可以買嗎?

00915的討論度很低,鮮少人注意,上市已滿一年,績效卻表現亮眼,如果有多餘的資金確實是可以考慮布局,已有固定投資其他標的小資族,錢就這麼多,就不用再進去瞎攪和。

想要自組月配息組合的人也可考慮入手,補齊0056+00878以外的配息月份,就可以達到月月領息,而00915上市時間點剛好處於2022年空頭快觸底時期,在絕佳的時機點出生,但成分有8成幾乎全集中在電子科技類股,波動較大,2022年也曾破發行價,最低來到了13.55,投資人要小心。

若喜歡科技產業型ETF的人,該檔可持續關注它。

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