00915是哪位?進化版的00878?

更新於 發佈於 閱讀時間約 3 分鐘
投資理財內容聲明

00915你是誰啊?這次在9月配息的名單中,默默出現的資優生,因為配出高息,單次殖利率3.4%,年息可能挑戰10%以上,看它績效不查還好,一查竟然打敗0050!還贏過新國民ETF00878和人氣黑馬00713,重點是跟規模衝破500的億當紅炸子雞00929PK,竟然也勝出!

高配息黑馬!00915凱基優選高股息30

00915凱基優選高股息30,在2022/8/9掛牌上市,追蹤的是「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數」,成分股有30檔,截至9/15為止,規模有49.1億,配息頻率是採用季配息。

資料來源:凱基投信,棒棒的理財失控週記整理

資料來源:凱基投信,棒棒的理財失控週記整理

賣點:因子投資+高股息

00915的賣點是因子投資,也常被稱為smart beta,強調的是投資組合的性能,主要來自於一個或多個因子的特徵表現,而不是基金經理人的花式操作,因子投資也是屬於被動性質的主動投資,是在於主動與被動之間的一種投資方式,並同時兼具兩者的優點。那00915在因子投資策略上,則是採用了動能( 如價格、成交量 )、低波動及品質( 下行風險 )因子。

00915另一個賣點是高股息,以追蹤指數回測近十年的股息率,約落在5-6%。配息也穩定。

資料來源:凱基投信,棒棒的理財失控週記整理

資料來源:凱基投信,棒棒的理財失控週記整理

在因子投資與高股息的賣點延伸下,誕生了它的選股邏輯,選股池來自於上市上櫃市值排名前300檔的股票,成交量佔總額的前20%或前80%,周轉率要達3%,獲利要求近一年營業利益必須為正,品質上會排除金融業ROA與非金融業ROE最低25%的股票;另外從126日還原報酬的計算數據中,排除表現最差的10%,主要是剔除因股價大跌造成高息的個股。

在高息率方面也有要求,包含最近3年平均現金股利、最近1年現金股利即每股盈餘總和×最近3年現金股利平均發放率。簡單的來說,就是根據過去的股息率來篩選,這樣的策略是否很熟悉呢?沒錯!就是00878,也是用相似的策略。

產業聚焦在電子科技

00915的產業組成,以電子科技類為主,占比8成以上,其實00915在7月才剛換成分股,原本的組成金融股有24%,目前只剩5%,電子科技類股反而提高,從66%提高到81%。

資料來源:Cmoney,2023/08/25,棒棒的理財失控週記整理

資料來源:Cmoney,2023/08/25,棒棒的理財失控週記整理

績效表現亮眼,打敗050、00878和00713

就今年以來績效,從2022年空頭年翻多後的表現進行比較,可以發現,0050的績效雖然不錯有18.52%,但00915的績效卻足足有40%,直接KO!同時也贏過00878和00713。

資料來源:MoneyDJ理財網,棒棒的理財失控週記整理

資料來源:MoneyDJ理財網,棒棒的理財失控週記整理

若小資族常用的定期定額策略投入,近一年下來的績效可以發現,00915也勝出,總報酬率29.38%,00878則是22.63%,小輸給00915。

資料來源:MoneyDJ理財網,棒棒的理財失控週記整理

資料來源:MoneyDJ理財網,棒棒的理財失控週記整理

00915是進化版的00878?

資料來源:國泰投信-00878/7月月報、凱基投信-00915/6月月報,棒棒的理財失控週記整理

資料來源:國泰投信-00878/7月月報、凱基投信-00915/6月月報,棒棒的理財失控週記整理

00915可以買嗎?

00915的討論度很低,鮮少人注意,上市已滿一年,績效卻表現亮眼,如果有多餘的資金確實是可以考慮布局,已有固定投資其他標的小資族,錢就這麼多,就不用再進去瞎攪和。

想要自組月配息組合的人也可考慮入手,補齊0056+00878以外的配息月份,就可以達到月月領息,而00915上市時間點剛好處於2022年空頭快觸底時期,在絕佳的時機點出生,但成分有8成幾乎全集中在電子科技類股,波動較大,2022年也曾破發行價,最低來到了13.55,投資人要小心。

若喜歡科技產業型ETF的人,該檔可持續關注它。

>>更多投資理財內容在《棒棒的理財失控週記》<<


留言
avatar-img
留言分享你的想法!
Chen Mark-avatar-img
2023/09/28
從126日還原報酬的計算數據中,排除表現最差的10%,主要是剔除因股價大跌造成高息的個股。這邊你的理解有誤喔,沒那麼簡單排除最差10%。 精確的原意是排除近半年下跌的股票中,波動度最高的前10%公司喔。選股邏輯下面小字就有註解了。下行風險:通過品質指標篩選後,計算近 126 日日還原報酬,排除負日還原報酬標準差最高 10%股票。 而標準差等於波動度的意思,標準差越高波動度越高。
我是棒棒!-avatar-img
發文者
2023/09/29
Chen Mark 主要是濃縮了文字的內容,簡化文字的複雜度,感謝建議
Chen Mark-avatar-img
2023/09/28
從126日還原報酬的計算數據中,排除表現最差的10%,主要是剔除因股價大跌造成高息的個股。這邊你的理解有誤喔,沒那麼簡單排除最差10%。 精確的原意是為了排除近半年下跌的股票中,波動度最高的前10%公司喔。選股邏輯下面小字就有註解了。下行風險:通過品質指標篩選後,計算近 126 日日還原報酬,排除負日還原報酬標準差最高 10%股票。 而標準差等於波動度的意思。
avatar-img
我是棒棒
41會員
34內容數
文科畢業,不是含著金湯匙出生,因為很愛錢,唯一能夠想到普通人要翻身的方式,就是投資理財,我會一直在路上,你也是嗎
我是棒棒的其他內容
2025/03/31
雖然上週五美股收黑已經有心理準備,但台股竟然大跌超過900點,個股、ETF都一片綠油油,台積電占比高、市值型的ETF更是呈現自由落體,高股息ETF的跌幅也很難看,沒有一檔幸免於難。你,有選擇加碼嗎? 還是原定等待救援?
Thumbnail
2025/03/31
雖然上週五美股收黑已經有心理準備,但台股竟然大跌超過900點,個股、ETF都一片綠油油,台積電占比高、市值型的ETF更是呈現自由落體,高股息ETF的跌幅也很難看,沒有一檔幸免於難。你,有選擇加碼嗎? 還是原定等待救援?
Thumbnail
2025/03/24
永豐金控配息出爐!3/21公布最新股利政策,每股現金股利0.91元、股票股利0.34元,合計發放1.25元,寫下歷史新高,超越上一年度所發放的1。此消息一出,3/24開盤股價一飛衝天,竟然一天就漲了2.94%,若依照3收盤價22.75元計算,還原股票殖利率高達7.4%。
Thumbnail
2025/03/24
永豐金控配息出爐!3/21公布最新股利政策,每股現金股利0.91元、股票股利0.34元,合計發放1.25元,寫下歷史新高,超越上一年度所發放的1。此消息一出,3/24開盤股價一飛衝天,竟然一天就漲了2.94%,若依照3收盤價22.75元計算,還原股票殖利率高達7.4%。
Thumbnail
2025/03/21
利用台股基金定期定額籌組旅費,時間要拉長,就能看的見效果,勝率也才會高,若真的是想要短期內獲的投資旅費,那高股息ETF所創造出來的現金流較適合。
Thumbnail
2025/03/21
利用台股基金定期定額籌組旅費,時間要拉長,就能看的見效果,勝率也才會高,若真的是想要短期內獲的投資旅費,那高股息ETF所創造出來的現金流較適合。
Thumbnail
看更多
你可能也想看
Thumbnail
沙龍一直是創作與交流的重要空間,這次 vocus 全面改版了沙龍介面,就是為了讓好內容被好好看見! 你可以自由編排你的沙龍首頁版位,新版手機介面也讓每位訪客都能更快找到感興趣的內容、成為你的支持者。 改版完成後可以在社群媒體分享新版面,並標記 @vocus.official⁠ ♥️ ⁠
Thumbnail
沙龍一直是創作與交流的重要空間,這次 vocus 全面改版了沙龍介面,就是為了讓好內容被好好看見! 你可以自由編排你的沙龍首頁版位,新版手機介面也讓每位訪客都能更快找到感興趣的內容、成為你的支持者。 改版完成後可以在社群媒體分享新版面,並標記 @vocus.official⁠ ♥️ ⁠
Thumbnail
每年4月、5月都是最多稅要繳的月份,當然大部份的人都是有機會繳到「綜合所得稅」,只是相當相當多人還不知道,原來繳給政府的稅!可以透過一些有活動的銀行信用卡或電子支付來繳,從繳費中賺一點點小確幸!就是賺個1%~2%大家也是很開心的,因為你們把沒回饋變成有回饋,就是用卡的最高境界 所得稅線上申報
Thumbnail
每年4月、5月都是最多稅要繳的月份,當然大部份的人都是有機會繳到「綜合所得稅」,只是相當相當多人還不知道,原來繳給政府的稅!可以透過一些有活動的銀行信用卡或電子支付來繳,從繳費中賺一點點小確幸!就是賺個1%~2%大家也是很開心的,因為你們把沒回饋變成有回饋,就是用卡的最高境界 所得稅線上申報
Thumbnail
全球科技產業的焦點,AKA 全村的希望 NVIDIA,於五月底正式發布了他們在今年 2025 第一季的財報 (輝達內部財務年度為 2026 Q1,實際日曆期間為今年二到四月),交出了打敗了市場預期的成績單。然而,在銷售持續高速成長的同時,川普政府加大對於中國的晶片管制......
Thumbnail
全球科技產業的焦點,AKA 全村的希望 NVIDIA,於五月底正式發布了他們在今年 2025 第一季的財報 (輝達內部財務年度為 2026 Q1,實際日曆期間為今年二到四月),交出了打敗了市場預期的成績單。然而,在銷售持續高速成長的同時,川普政府加大對於中國的晶片管制......
Thumbnail
重點摘要: 6 月繼續維持基準利率不變,強調維持高利率主因為關稅 點陣圖表現略為鷹派,收斂 2026、2027 年降息預期 SEP 連續 2 季下修 GDP、上修通膨預測值 --- 1.繼續維持利率不變,強調需要維持高利率是因為關稅: 聯準會 (Fed) 召開 6 月利率會議
Thumbnail
重點摘要: 6 月繼續維持基準利率不變,強調維持高利率主因為關稅 點陣圖表現略為鷹派,收斂 2026、2027 年降息預期 SEP 連續 2 季下修 GDP、上修通膨預測值 --- 1.繼續維持利率不變,強調需要維持高利率是因為關稅: 聯準會 (Fed) 召開 6 月利率會議
Thumbnail
00919自從宣布未來4季保證配息不低於0.54元後,短短不到半年,規模從100多億,成長到800多億,足足增加了700億,年化殖利率竟然達10%,今年以來含息報酬更達47%,有投資人問,竟然這麼香,可以賣掉手中的00878,全部歐印00919嗎?
Thumbnail
00919自從宣布未來4季保證配息不低於0.54元後,短短不到半年,規模從100多億,成長到800多億,足足增加了700億,年化殖利率竟然達10%,今年以來含息報酬更達47%,有投資人問,竟然這麼香,可以賣掉手中的00878,全部歐印00919嗎?
Thumbnail
高股息黑馬00915,今年以來報酬高達52%,跟00713一樣,都是訴求高股息+低波動,績效上反而還贏00713,除息和配息都是同一月配,可以取代00713搭配0056+00878成為最新的黃金組合嗎?
Thumbnail
高股息黑馬00915,今年以來報酬高達52%,跟00713一樣,都是訴求高股息+低波動,績效上反而還贏00713,除息和配息都是同一月配,可以取代00713搭配0056+00878成為最新的黃金組合嗎?
Thumbnail
小茹口袋中4檔高股息ETF,真正存了比較久的ETF是00878與00713,兩者都是大約2022年10月買進, 00878前陣子因為搭上AI股熱潮,從16元狂漲至22元後又跌回至20元,而00713從40元陸續買進,結果竟然是00713大勝00878,投資就是如此奇妙,永遠不會結果會如何? 一、0
Thumbnail
小茹口袋中4檔高股息ETF,真正存了比較久的ETF是00878與00713,兩者都是大約2022年10月買進, 00878前陣子因為搭上AI股熱潮,從16元狂漲至22元後又跌回至20元,而00713從40元陸續買進,結果竟然是00713大勝00878,投資就是如此奇妙,永遠不會結果會如何? 一、0
Thumbnail
元老級0056、第二大高股息00878以及火紅的00919相比,以及主打「首檔台股月配息ETF」為訴求的00929,孰優孰劣?要怎麼挑選?選股邏輯重要嗎?
Thumbnail
元老級0056、第二大高股息00878以及火紅的00919相比,以及主打「首檔台股月配息ETF」為訴求的00929,孰優孰劣?要怎麼挑選?選股邏輯重要嗎?
Thumbnail
00915你是誰啊?這次在9月配息的名單中,默默出現的資優生,因為配出高息,單次殖利率3.4%,年息可能挑戰10%以上,看它績效不查還好,一查竟然打敗0050!還贏過新國民ETF00878和人氣黑馬00713,重點是跟規模衝破500的億當紅炸子雞00929PK,竟然也勝出!
Thumbnail
00915你是誰啊?這次在9月配息的名單中,默默出現的資優生,因為配出高息,單次殖利率3.4%,年息可能挑戰10%以上,看它績效不查還好,一查竟然打敗0050!還贏過新國民ETF00878和人氣黑馬00713,重點是跟規模衝破500的億當紅炸子雞00929PK,竟然也勝出!
Thumbnail
🐋00915(凱基優選高股息30)的三大選股策略是選擇業績正成長、股息發放率高、股價波動較低的龍頭個股,在選股策略奏效時股價還有機會攀高,快來看看這檔是不是你的優質股吧🉑
Thumbnail
🐋00915(凱基優選高股息30)的三大選股策略是選擇業績正成長、股息發放率高、股價波動較低的龍頭個股,在選股策略奏效時股價還有機會攀高,快來看看這檔是不是你的優質股吧🉑
Thumbnail
昨天晚上看到快訊00919的配息,不得不再度讚賞它一番,為了確認消息來源真假,去了群益官網查詢了8/31公告,真的是無誤,再度除息0.54元,早上看00919:20.66元,這次利息至少有2.6%,現在也達成了配息王的天號!
Thumbnail
昨天晚上看到快訊00919的配息,不得不再度讚賞它一番,為了確認消息來源真假,去了群益官網查詢了8/31公告,真的是無誤,再度除息0.54元,早上看00919:20.66元,這次利息至少有2.6%,現在也達成了配息王的天號!
Thumbnail
高股息近年成長快速, 三大高股息分別為0056、00713、00878, 近期最出鋒頭的是群益台灣精選高息(00919), 已經放話未來四季至少每季配0.54, 造成話題。
Thumbnail
高股息近年成長快速, 三大高股息分別為0056、00713、00878, 近期最出鋒頭的是群益台灣精選高息(00919), 已經放話未來四季至少每季配0.54, 造成話題。
追蹤感興趣的內容從 Google News 追蹤更多 vocus 的最新精選內容追蹤 Google News