全球跳水! 金融市場普跌上演“黑四”,新一輪拋售正在上演!

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投資理財內容聲明

聯準會議息鷹派講話還沒有被市場完全的消化,恐慌性情緒引發全球資本市場新一輪拋售。

當地時間週四(9月21日),美股收盤三大股指全線大幅下跌,標指和納指創下今年6月以來的最低收盤水準。 道瓊斯指數收在34070.42點,下跌370.46點,跌幅1.08%,為今年7月10日以來的最低收盤水平;標準普爾500指數收於4330.00點,跌幅1.64%,為今年6月26日以來的最低收盤盤 水準;那斯達克指數收在13223.98點,跌幅1.82%,為今年6月7日以來的最低收盤點位。

【納斯達克指數一週趨勢圖】

【納斯達克指數一週趨勢圖】

【道瓊指數一週趨勢圖】

【道瓊指數一週趨勢圖】

而除了美國股票市場外,歐洲市場也表現不佳。 其中,英國富時100指數跌0.69%,法國CAC40指數跌1.59%,德國DAX指數跌1.33%,義大利富時MIB指數跌1.78%。

動盪也在貴金屬、原油市場持續。 其中黃金已經連續三個交易日下跌,主要是因為美元和公債殖利率走強,以及聯準會警告再次升息等因素的影響。 同時,國際油價也在趨勢中走低。

【國際金價一週趨勢圖】

【國際金價一週趨勢圖】

9月美英暫緩升息,但不是終點

最新的聯準會貨幣政策會議紀錄顯示,聯準會將聯邦基金利率目標區間繼續維持在5.25%到5.5%之間。 這也是維持了市場的預期,但聯準會鮑威爾在會後的演講中卻透露著鷹派的傾向。

在聯準會的最新利率點陣圖中,一些官員暗示利率可能不僅會在更長的時間內保持高位,而且可能會「永久性」地抬高。 他們透過經濟預期給出了今年還有可能升息,以及明年降息預期減少的信號。

從聯準會點陣圖來看,2023年的聯邦基金利率的預測,有12名聯準會官員預測利率水準會升至5.5%-5.75%,剩下7人則預測利率水準將維持在5.25%-5.5 %。 這意味著,聯準會或將在年內再升息一次。

【聯準會點陣圖】

【聯準會點陣圖】

眾所周知的是聯準會在過去一年中大幅提高利率以降低通膨,但表現強勁的勞動力市場,讓投資者對美國經濟能夠實現軟著陸表現出樂觀預期。 平靜的湖面並沒有一絲絲的波瀾,美國汽車工人罷工還在持續,並且有延續到其他產業的跡象。 美國的樓市銷售或創12年來最低,正面臨2011年以來最大的放緩。 除此之外,還有美國政府在未來幾週面臨關門,以及調整學生貸款後接近GDP 8%的財政赤字等威脅。

花旗經濟學家則指出,美國汽車工人聯合會(UAW)組織的罷工出現在最糟糕的時刻,因此時汽車供應鏈和價格正趨於正常。 在美國物價壓力消散的時間比其他國家更長之際,這構成了明顯的通膨威脅。 事情發展近一周但沒有緩和跡象,目前涉及通用汽車、福特汽車和Stellantis經營的三家工廠的1500名工人。 如果罷工蔓延到美國汽車工人聯合會的全部15萬名成員,這將導緻美國近三分之一的汽車生產停產。

居高不下的房價、不斷飆漲的貸款成本也在增加美國房地產市場的惡行循環。 近期,美國抵押貸款巨頭房利美警告稱,美國房屋銷售正面臨2011年以來最大的放緩,經濟將在明年上半年陷入衰退。 其指出,房屋銷售放緩是在美國經濟走弱的背景下形成的,美國經濟可能在明年上半年陷入衰退。

財政赤字也在試探美國政府「關門」的可能。 根據美國財政部發布的最新數據,美國聯邦政府債務規模已突破33兆美元,達到創紀錄的33.05兆美元。 如果無法在數日內就撥款法案達成協議,到9月30日本財政年度結束之際,美國政府或將再度「關門」。

【網路資料圖】

【網路資料圖】

多種因素的影響,再加上懸在市場上聯準會升息的達摩克利斯之劍,讓全球投資人開啟新一輪的拋售。 摩根士丹利指出,週四美股大跌後不斷惡化的技術背景,這主要歸咎於聯準會的鷹派態度。 鮑威爾等人本週表示,他們決心在更長的時間內維持更高的利率,這刺激了風險偏好的廣泛回落,美股指數跌破了關鍵門檻。

顯然,鷹派聯準會動搖了市場,這也是近兩天市場持續動盪的重要原因。 此外,華爾街的恐懼指數(VIX),連續第五天攀升,這也側面折射出市場的擔憂。

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