2023.11.01 WED 盤前提醒-豪股投

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DJ月K線下跌1.36%,S&P500月K線下跌2.2%,NQ月K線下跌2.78%,SOX月K線下跌6.36%最為弱勢,亞股部分南韓月K下跌7.59%,跌破10年線最為弱勢,台股10月K線收跌2.16%,表現已屬相對強勢,美股DJ、S&P500與NQ則是連三個月月K收黑,整體表現明顯與上半年的強勢多頭上漲大相逕庭,FED在10/31~11/1兩天將召開利率會議,主席鮑威爾將對11月利率路徑圖發表看法,也將攸關未來升息與否的關鍵,而美股科技股表現隨著財報揭露股價表現差強人意,但令人意外的是SiC大廠Wolfspeed在公告第四季財測將縮小虧損後,股價大幅度飆升22.08%,也成為SOX 30檔成分股中漲幅最驚人的個股,短線上科技股有醞釀反彈的氣勢,但是否能夠進行強勢反彈,則要多觀察公債殖利率與美元指數的發展。

電子指數日K線

電子指數日K線

電子指數月K線

電子指數月K線

加權股價指數昨日收月線連三黑,也讓過往光輝十月行情落空,櫃買指數則是收連四黑,主要下跌的重災區都在AI相關族群,伺服器類股跌不停,從分類指數上觀察,佔台股權重最重的電子指數,日線已經跌破高檔相形下緣,即將下探200MA,月K線也形成結構上偏空的訊號,電子指數月線連三黑,從量價結構尚來看,今年7~8月未過2022年1月高點,但卻出現連兩個月大量,加上外資自7月以來到10月,四個月合計賣超5千2百多億台幣的台股,若對比2022年區間的來看,直逼外資2022年1~9月的累績賣超金額,從個股市值變化來看,AI題材已經有泡沫的情況,在美國維持高利率環境下,電子股估值修正的壓力並不輕,接下來毛利率及營利率將左右個股估值的變化,若僅是營收成長,但EPS成長率未能滿足市場投資人的必要報酬率,勢必高低估值間的修正將為劇烈,若公司獲利不佳,僅是題材炒作的,將成為退潮後裸泳的傢伙,股價多空循環本如四季變換,資金也如潮汐漲退,在下一個泡沫形成之前,凌亂的籌碼需要沉澱,群眾激情過後需要休養生息,近期強勢的IC設計2454聯發科,3034聯詠等...及軸承類股的3548兆利、3376新日興及6805富世達都有產業基本面的支撐,而近期市場部分資金轉往操作具有營收獲利為基底的生醫製藥類股,這些都在顯示市場結構的微妙轉變,接下來11~12月是投信與集團作帳的旺季,可多留意在指數修正過程中,那些集團股先冒出頭來,昨天6191精成科率先漲停,隸屬華新集團的個股已經開始站上起跑線。

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