PMI 強到翻打壓降息預期!科技股+原物料為撐盤主力!

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昨天美股四大指數都開高走低,基本上漲幅都集中在科技股和原物料,其他類股多數都下跌。

​包括小型股 IWM 和銀行股 KBWB 都大跌 1%、房地產 XLRE 大跌 1.75%,TLT 更是大跌將近 2%!​

看到這些下跌的類股,大概就可以知道和「利率預期」脫不了關係,再加上美元大漲就更能確定了,而昨天確實主要受到 ISM 製造業指數的超強表現所影響。

​美國 3 月 ISM 指數為 50.3,從上個月的 47.8 大幅上升,也大幅優於預期的48.3,超出了媒體調查的所有經濟學家的預期,也打破了連續 15 個月低於 50 的紀錄!​

其中包括新訂單和生產指數都噴出,顯示美國製造業也終於受到財富效應的推升作用。​

當然好消息不一定是好消息,ISM 的「物價指數」也一同飆升,這導致 6 月降息預期的機率下降到 50% 以下。

​降息時間點被推遲,這是昨天盤勢整體的變化主要影響因素,科技股與美債殖利率繼續脫鉤,這是我中午談到 TLT 價格需要留意的關鍵。​

我們在上上週的報告<調升中性利率&美元強勢上漲!>提到,現在要開始關注美元的影響力了,昨天的盤勢也證明確實如此~


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