2023.11.22 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點
- 市場感恩節修飾前夕震盪調節，盤後NVDA財報維持高毛利但季度增幅下滑，財測保守，市場可能嘗試解讀財報訊息或反應感恩節假期調節。
- 11/22(三)美國10月耐久財訂單，11/23因感恩節休市、11/24半日交易，12/13(三)美國利率決議，有望釋出利率點陣圖。
⭐️技術面概況
- 美股整體技術面53.8%不變，約35.3%技術面下降，位階下降至中性偏強，市場位階震盪調節。
- 產業方面，技術面整體淨下降並以金融、科技、醫療、消費為主，市場震盪調節，產業個股強於市場持平。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：能源、金融、消費、科技、通信。
- 市值方面，整體震盪調節，並以中小型股連日震盪為主。
- 題材方面，ETF以美長債(TLT)低檔、羅素2000反向一倍做空(RWM)中期、半導體(SMH)多頭整理、比特幣期貨(BITO)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭留意壓力、高收債(HYG)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力、核能鈾礦(URA)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：14.357%，前日14.359%，14.449%，短線震盪下滑。
⭐️概況筆記
- 風險方面短線上在聯準會公布連兩個月維持利率不變，股債資金同步表現或震盪，市場關注12月利率會議，將進入年底假期，須留意假期前短線買盤推動資金是否逐步減緩。
- 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，9月利率點陣圖新增2026邁向利率目標路徑取代更長的期間，新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長，由AI驅動的終端消費性電子等，有望重新帶動終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率縮窄，仍有利長線風險資金恢復，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險。
- 美債2年期殖利率4.879%、10年期殖利率4.41%，3個月期殖利率5.429%，美元指數103.437、黃金1998.85、波動率（VIX）14.35。
- 美國聯準會11月利率決議維持不變，基準利率自7月升息一碼(0.25%)後維持在5.25%~ 5.5% 區間後，9月的利率點陣圖顯示年內水準不變並保有1碼升息空間，並新增2026年路徑取代原先的「更長時間」，2026年即降至2.5%中期利率水準目標，顯示短期維持高利率觀察但仍將加快降息。12/13(三)美國利率決議，市場預期公布利率點陣圖並關注利率路徑變化。
- 美國10月ISM製造業回落至46.7，前月為49，主要訂單因週期性的紡織訂單結束連月增長後，國際訂單需求逐步擴張，但內需訂單因紡織訂單結束趨於平緩，因此整體製造業可能仍以產業週期輪動，維持平緩狀態，人力需求下降、物價壓力續降，半導體恢復供應緩解供不應求情況，上游生產物價壓力、庫存壓力緩解，AI帶動產品迭代更新需求，關注是否帶來上下游訂單支持，並關注週期性訂單是否輪動，市場觀望週期變化並關注本週服務業數據變化，
- 美國 10月 ISM 服務業指數51.8，連兩個月下滑，低於前兩個月的53.6、54.5，仍維持擴張、有撐，整體數值下滑應為去庫存加快導致，整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，新訂單在整體大範圍行業需求大幅擴張並支撐價格、去庫存加快，仍有週期性消費季支撐商業活動，仍有望實現軟著陸與利率正常化，仍有望支撐市場伺機佈局。
⭐️價量表現個股
SYM、MDT、SYK、KHC、ABT等。
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⭐️技術面與焦點內容
市場感恩節修飾前夕震盪調節，盤後NVDA財報維持高毛利但季度增幅下滑，財測保守，市場可能嘗試解讀財報訊息或反應感恩節假期調節。
NVDA盤後公布截至9月的季度財報，收入181億美金，季增34%，對比前一季度增幅87%下滑，其中主要挹注增長動能的資料中心收入145億，季增41%，較前一季度增幅141%下滑，財測收入預期200億美金，預計季增10.6%，對比Q3猜測時增幅18%下滑，相對保守，每股盈餘3.71美元，季增50%，前一季200%，維持高毛利率74%，但預計本季將持平，後續須關注其他晶片推出、微軟帶領分散供應來源或自研晶片，是否使高毛利訂價權以及收入增速逐季放緩，目前市場嘗試解讀是整體環境短期增速放緩或市場份額瓜分，NVDA後小跌1.73%，短線上市場可能嘗試解讀財報訊息或反應感恩節假期調節。
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