前言:
由於正2雜談已經慢慢發展成獨立的系列文
因此建立專區放置正2雜談系列文章
在搬動整理舊文的時候,
如果有一些新的東西,
也會一併更新上去。
以下正文:
在分享了看YT的心得之後,
也有許多高手不吝分享心得,
其中一位的留言大約是這樣的:
「……回測00631L從2014/10月上市到現在,原則上就是try error,看均線進出,目前找到最好的一組,還是輸長期持有」
「00631L,從20元買持有到週五收盤128.7,這樣是128.7/20=6.4倍,目前回測最好的一組是5.4倍,還是差1倍」
「雖然沒贏,但是有個好處就是不用承擔最大回落,反而在最大回落時還可以多轉空獲利,我目前還是長期持有00631L,但是有考慮拿部份資金參考這組方法進出,用未來5年得到實測資料」
「執行過程中,應該很考驗人性及執行力,這組方法會在9月份的128左右放空,10月份最高漲到135.3,也還沒觸發翻多,通常這種地方可能就會因放空被嘎5%…」
「還有一個問題就是資金大,會很難多空資金平衡,舉例買多100張的00631L,但是我目前國泰顯示只有37張劵可以空,這樣就很麻煩了,不能多空平衡結果就會不同」
「結論,考慮執行力及多空資金平衡問題,我應該只會用1張00631L的資金,用獨立一個戶頭來實測看看吧」
以上是網友的熱心分享,這也是我儲備的一些正2雜談文章的內容,
與這位網友的留言大致相同。
那就是三戶頭操作法。
之前已經分享過,
無論你是選擇何種商品,投資的方式都是3種:
一、長期持有。
二、區間操作。
三、多空轉折。
因此,我開立3個戶頭,都達成買賣正2的條件,
然後在同一個時間,同一個價位,將資金分成3等份,
或是2比2比1,
開始操作3種方法。
第1種方法:長期持有,可考慮資金分配多一些,這是主要的策略。
第2種方法:低買高賣,再低買高賣,不斷循環。
第3種方法:多空轉折:低點做多,高點放空,再低點做多,再高點放空。
投資人會先學習並開發一切方法,包含技術、總經、新聞、量價等等,窮其精力,就是為了要在第2種方法(區間)及第3種(多空轉折)上取得重大戰果,進而加速財富累積,打敗長期持有。
那麼如同這位網友所言,
若在80元買正2,120元賣出,已經很好,但後來漲到140?
若在80元做多,128元賣出並反手作空,已經很好,但被軋到135?
如此將侵蝕獲利,或者績效不佳。
在我實際開好3個戶頭,並且開始操作之後,
一開始績效浮浮沉沉,
有時贏,有時輸,對手就是第1種方法,
贏的時候,會覺得自己進步了,
輸的時候,又必須在下一次贏回來,
不然,第2、3個戶頭的績效,
以年為單位結算下來,
並沒有贏過第1種方法。
甚至,績效越輸越多。
尤其是多空轉折,只要做錯3次以上,
變成期貨領域裡常有的「多空雙巴」,
不但沒賺到錢,虧損還一直擴大。
最後,我放棄了,
我認為,長久操作下來,
若無一套好方法,來操作第2、3個戶頭,
只是徒費心力及手續費,
最終還是輸給長期持有。
誠如這位網友所言,正2從20漲到128,是6倍多,
而他的方法,只有5倍多。相信他一定投注了很大的心血。
最後,3戶頭操作法,還有一些衍伸的論述,
但為了避免fb的文章太長,
直接簡短結論:
※還是可以用三戶頭操作法,即使是模擬單也可以。
※看看長期下來,2、3能否勝過1。
※資金自己做好比例,若是1:1:1,則績效會赤裸裸的呈現,可以知道自己的操作,究竟能否勝過方法1。
※資金分配可以考慮2:2:1,因為方法1的資金多些,總績效就不會輸長期持有太多,不會太難看。而方法2區間操作時若下跌,可以硬凹成長期持有。比如說最近正2不好,從135跌到124,若你不幸在第2個戶頭135做多,跌到124時,只好安慰自己,不停損,凹成長期持有,再與第1個戶頭決戰。
※第3個戶頭多空轉折如果下大注,績效會赤裸裸的呈現。
這位網友大概是用一部分的資金做轉折;而空正2也有券源不足問題。
這篇文章就先到這,還有一些可以論述,
有緣再分享。
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