20231027正2雜談-三戶頭操作法

閱讀時間約 4 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
  • 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。


前言:

由於正2雜談已經慢慢發展成獨立的系列文

因此建立專區放置正2雜談系列文章

在搬動整理舊文的時候,

如果有一些新的東西,

也會一併更新上去。

 

以下正文:

在分享了看YT的心得之後,

也有許多高手不吝分享心得,

其中一位的留言大約是這樣的:

「……回測00631L從2014/10月上市到現在,原則上就是try error,看均線進出,目前找到最好的一組,還是輸長期持有」

 

「00631L,從20元買持有到週五收盤128.7,這樣是128.7/20=6.4倍,目前回測最好的一組是5.4倍,還是差1倍」

 

「雖然沒贏,但是有個好處就是不用承擔最大回落,反而在最大回落時還可以多轉空獲利,我目前還是長期持有00631L,但是有考慮拿部份資金參考這組方法進出,用未來5年得到實測資料」

 

「執行過程中,應該很考驗人性及執行力,這組方法會在9月份的128左右放空,10月份最高漲到135.3,也還沒觸發翻多,通常這種地方可能就會因放空被嘎5%…」

 

「還有一個問題就是資金大,會很難多空資金平衡,舉例買多100張的00631L,但是我目前國泰顯示只有37張劵可以空,這樣就很麻煩了,不能多空平衡結果就會不同」

「結論,考慮執行力及多空資金平衡問題,我應該只會用1張00631L的資金,用獨立一個戶頭來實測看看吧」

 

以上是網友的熱心分享,這也是我儲備的一些正2雜談文章的內容,

與這位網友的留言大致相同。

 

那就是三戶頭操作法。

 

之前已經分享過,

無論你是選擇何種商品,投資的方式都是3種:

一、長期持有。

二、區間操作。

三、多空轉折。

 

因此,我開立3個戶頭,都達成買賣正2的條件,

然後在同一個時間,同一個價位,將資金分成3等份,

或是2比2比1,

開始操作3種方法。

 

第1種方法:長期持有,可考慮資金分配多一些,這是主要的策略。

第2種方法:低買高賣,再低買高賣,不斷循環。

第3種方法:多空轉折:低點做多,高點放空,再低點做多,再高點放空。

 

投資人會先學習並開發一切方法,包含技術、總經、新聞、量價等等,窮其精力,就是為了要在第2種方法(區間)及第3種(多空轉折)上取得重大戰果,進而加速財富累積,打敗長期持有。

 

那麼如同這位網友所言,

若在80元買正2,120元賣出,已經很好,但後來漲到140?

若在80元做多,128元賣出並反手作空,已經很好,但被軋到135?

 

如此將侵蝕獲利,或者績效不佳。

 

在我實際開好3個戶頭,並且開始操作之後,

一開始績效浮浮沉沉,

有時贏,有時輸,對手就是第1種方法,

贏的時候,會覺得自己進步了,

輸的時候,又必須在下一次贏回來,

不然,第2、3個戶頭的績效,

以年為單位結算下來,

並沒有贏過第1種方法。

甚至,績效越輸越多。

尤其是多空轉折,只要做錯3次以上,

變成期貨領域裡常有的「多空雙巴」,

不但沒賺到錢,虧損還一直擴大。

 

最後,我放棄了,

我認為,長久操作下來,

若無一套好方法,來操作第2、3個戶頭,

只是徒費心力及手續費,

最終還是輸給長期持有。

 

誠如這位網友所言,正2從20漲到128,是6倍多,

而他的方法,只有5倍多。相信他一定投注了很大的心血。

 

最後,3戶頭操作法,還有一些衍伸的論述,

但為了避免fb的文章太長,

直接簡短結論:

※還是可以用三戶頭操作法,即使是模擬單也可以。

※看看長期下來,2、3能否勝過1。

※資金自己做好比例,若是1:1:1,則績效會赤裸裸的呈現,可以知道自己的操作,究竟能否勝過方法1。

※資金分配可以考慮2:2:1,因為方法1的資金多些,總績效就不會輸長期持有太多,不會太難看。而方法2區間操作時若下跌,可以硬凹成長期持有。比如說最近正2不好,從135跌到124,若你不幸在第2個戶頭135做多,跌到124時,只好安慰自己,不停損,凹成長期持有,再與第1個戶頭決戰。

 

※第3個戶頭多空轉折如果下大注,績效會赤裸裸的呈現。

 

這位網友大概是用一部分的資金做轉折;而空正2也有券源不足問題。

 

這篇文章就先到這,還有一些可以論述,

有緣再分享。

 

 

正2雜談文章專欄:

https://vocus.cc/2xetf/home

295會員
869內容數
強勢及關鍵分點波段操作 (※此系統沒有完成的一天,永遠有進步空間) 一、每日挑選強勢股。 二、不看基本面、消息面。 三、基本面、消息面是落後指標。 四、只看價格、籌碼及技術面。 五、嚴格執行汰弱留強。 六、分散風險,持股約3~10檔。 五、資金控管,不重押單一股票。 餘詳專題文章內容
留言0
查看全部
發表第一個留言支持創作者!
輕紫琉璃的沙龍 的其他內容
本文探討了在股市下跌時,長期持有者的處境以及可能的策略。文章提到了名為下○經濟學的YT頻道的主持人謝○青邀請的全職操盤手梁○嘉所分享的投資法。另外,文章解釋了這種投資法的適用性以及可能面臨的問題。
我在之前的4月雜談文中提到 為何我不買債,有分上、中、下3篇 2個最主要原因, 一是在2020~2022年, 國際金融劇變,股債變的沒有負相關, 金融市場發生質變, 過往數十年的債券常識不再適用。 二是債受到利率升降框架影響, 資本利得有限。 利率升,債券跌, 利率降,債券漲
前言: 由於正2雜談已經慢慢發展成獨立的系列文 因此建立專區放置正2雜談系列文章 在搬動整理舊文的時候, 如果有一些新的東西, 也會一併更新上去。   2023年對指數投資者來說, 應該是評等「中立」的一年, 指數經歷2022年空頭洗禮後, 自2022年10月起指數落底反攻,
前言: 由於正2雜談已經慢慢發展成獨立的系列文 因此建立專區放置正2雜談系列文章 在搬動整理舊文的時候, 如果有一些新的東西, 也會一併更新上去。   以下正文:   這個標題, 在我的每日研究及紀錄裡, 是老生常談了, 在這個社團也看到很多高手, 及對槓桿etf有研究的人
投資理財有很多的資料可以看, 基礎的理論在此就不贅述了。   承接上集, 如果一個月的月薪只有6萬, 要如何達到財務自由或致富?   這篇雜談是特別針對小資受薪族的。   為何訂在6萬呢? 因為以目前的臺灣普遍的生活水準, 包含房租、貸款、保險、稅金、油錢、柴米油鹽、食衣住行、
前言: 由於正2雜談已經慢慢發展成獨立的系列文 因此建立專區放置正2雜談系列文章 在搬動整理舊文的時候, 如果有一些新的東西, 也會一併更新上去。   以下正文:   這篇雜談是特別針對小資受薪族的。   這個題目醞釀有一陣子了, 也是初入金融市場時的一個疑問。   進入
本文探討了在股市下跌時,長期持有者的處境以及可能的策略。文章提到了名為下○經濟學的YT頻道的主持人謝○青邀請的全職操盤手梁○嘉所分享的投資法。另外,文章解釋了這種投資法的適用性以及可能面臨的問題。
我在之前的4月雜談文中提到 為何我不買債,有分上、中、下3篇 2個最主要原因, 一是在2020~2022年, 國際金融劇變,股債變的沒有負相關, 金融市場發生質變, 過往數十年的債券常識不再適用。 二是債受到利率升降框架影響, 資本利得有限。 利率升,債券跌, 利率降,債券漲
前言: 由於正2雜談已經慢慢發展成獨立的系列文 因此建立專區放置正2雜談系列文章 在搬動整理舊文的時候, 如果有一些新的東西, 也會一併更新上去。   2023年對指數投資者來說, 應該是評等「中立」的一年, 指數經歷2022年空頭洗禮後, 自2022年10月起指數落底反攻,
前言: 由於正2雜談已經慢慢發展成獨立的系列文 因此建立專區放置正2雜談系列文章 在搬動整理舊文的時候, 如果有一些新的東西, 也會一併更新上去。   以下正文:   這個標題, 在我的每日研究及紀錄裡, 是老生常談了, 在這個社團也看到很多高手, 及對槓桿etf有研究的人
投資理財有很多的資料可以看, 基礎的理論在此就不贅述了。   承接上集, 如果一個月的月薪只有6萬, 要如何達到財務自由或致富?   這篇雜談是特別針對小資受薪族的。   為何訂在6萬呢? 因為以目前的臺灣普遍的生活水準, 包含房租、貸款、保險、稅金、油錢、柴米油鹽、食衣住行、
前言: 由於正2雜談已經慢慢發展成獨立的系列文 因此建立專區放置正2雜談系列文章 在搬動整理舊文的時候, 如果有一些新的東西, 也會一併更新上去。   以下正文:   這篇雜談是特別針對小資受薪族的。   這個題目醞釀有一陣子了, 也是初入金融市場時的一個疑問。   進入
本篇參與的主題策展
接下來第二部分我們持續討論美國總統大選如何佈局, 以及選前一週到年底的操作策略建議 分析兩位候選人政策利多/ 利空的板塊和股票
雖然美國的一些系統例如退休401K帳戶、投資帳戶與台灣有些不同,但是財務邏輯是相仿,總括四大面向: 1.追蹤你的花費 2.設定財務目標 3.償還債務 4.投資自己 你有自己的理財系統嗎?有形的系統之外,無形的心理觀念同樣重要。 把握時間增加人生資本是重要的功課,別把自己當作受害者。
前言 好不容易太座的帶狀泡疹稍微康復,上周開始,又輪到學徒我咳到腦瓜子疼,連整組心肝肺都快被淘出來了,實在沒辦法好好寫文章,在此跟各位讀者致歉。聽說小孩子的感冒病毒傳染給大人都特別的慘烈,這次我相信了。 紐西蘭南島短暫的夏天都到家門口了,望著屋外漂亮的景致,卻沒有精氣神好好出門踏青旅遊,
被巿場視為無風險利率的商品:短天期美債,竟然讓我在四個交易日嚐到了1.27%的跌幅,這究竟是怎麼回事呢!  
最近,我注意到一些朋友投資國外的ETF,因為短期利益而選擇提前出場,這讓我感到困惑。當他們看到投資帳戶由虧轉盈時,忍不住提前獲利他们持有的股票。有時候,我難以理解為什麼有些人甚至連大盤型ETF無法長期持有,如果是單一個股或許能理解,因為單一股票的風險太高,訊息不對稱,缺乏優勢。
選擇性偏誤 近期有些投資達人表示,長期定期定額0050或0056兩者報酬差異不大,0056年化報酬率只輸給0050一點點,兩個可以一起投資。 大錯特錯! 這種定額定額的計算方式非常受後期短時間報酬的大幅影響(報酬順序風險),這部分也可參考《持續買進》的第15章"為什麼投資靠運氣"。 像是如果
接下來第二部分我們持續討論美國總統大選如何佈局, 以及選前一週到年底的操作策略建議 分析兩位候選人政策利多/ 利空的板塊和股票
雖然美國的一些系統例如退休401K帳戶、投資帳戶與台灣有些不同,但是財務邏輯是相仿,總括四大面向: 1.追蹤你的花費 2.設定財務目標 3.償還債務 4.投資自己 你有自己的理財系統嗎?有形的系統之外,無形的心理觀念同樣重要。 把握時間增加人生資本是重要的功課,別把自己當作受害者。
前言 好不容易太座的帶狀泡疹稍微康復,上周開始,又輪到學徒我咳到腦瓜子疼,連整組心肝肺都快被淘出來了,實在沒辦法好好寫文章,在此跟各位讀者致歉。聽說小孩子的感冒病毒傳染給大人都特別的慘烈,這次我相信了。 紐西蘭南島短暫的夏天都到家門口了,望著屋外漂亮的景致,卻沒有精氣神好好出門踏青旅遊,
被巿場視為無風險利率的商品:短天期美債,竟然讓我在四個交易日嚐到了1.27%的跌幅,這究竟是怎麼回事呢!  
最近,我注意到一些朋友投資國外的ETF,因為短期利益而選擇提前出場,這讓我感到困惑。當他們看到投資帳戶由虧轉盈時,忍不住提前獲利他们持有的股票。有時候,我難以理解為什麼有些人甚至連大盤型ETF無法長期持有,如果是單一個股或許能理解,因為單一股票的風險太高,訊息不對稱,缺乏優勢。
選擇性偏誤 近期有些投資達人表示,長期定期定額0050或0056兩者報酬差異不大,0056年化報酬率只輸給0050一點點,兩個可以一起投資。 大錯特錯! 這種定額定額的計算方式非常受後期短時間報酬的大幅影響(報酬順序風險),這部分也可參考《持續買進》的第15章"為什麼投資靠運氣"。 像是如果
你可能也想看
Google News 追蹤
Thumbnail
這個秋,Chill 嗨嗨!穿搭美美去賞楓,裝備款款去露營⋯⋯你的秋天怎麼過?秋日 To Do List 等你分享! 秋季全站徵文,我們準備了五個創作主題,參賽還有機會獲得「火烤兩用鍋」,一起來看看如何參加吧~
Thumbnail
美國總統大選只剩下三天, 我們觀察一整週民調與金融市場的變化(包含賭局), 到本週五下午3:00前為止, 誰是美國總統幾乎大概可以猜到60-70%的機率, 本篇文章就是以大選結局為主軸來討論近期甚至到未來四年美股可能的改變
Thumbnail
原本不以為意的投資,不期待會有什麼利潤,但這幾年至少都是吃著不錯的餐廳,然後帳面報酬也是正的。
Thumbnail
#史塔克實驗室財經的一週大事  #20231027 ~ 20231104  ​​#金融與製造業面臨的挑戰  #全球經濟風險加劇 1. 利率持續維持高檔 呼~這禮拜FED開完會,說通膨尚未降溫前,利率會持續放在那邊,還好沒有打我演講會的臉。 反面公布的幾個數據反而有點變化,像是失業率、製造
Thumbnail
策略一: 長期斜率 (1) 4162        智擎–X,同短期 策略二: 短期斜率 (1) 4162        智擎–X
Thumbnail
人生只有一次,不要壞了自己的身體了。因為這份工作類型經常會接觸到…
我腦中充斥著許多負面的想法,什麼是愛對我來說已經是一種以現今能力無法去形容的東西了,我希望自己是快樂的,正向的,我想要成為一個更好的人,我懷疑的是我該怎麼做,有什麼是能夠幫助我的?我想把一切都當成救命的繩索,我覺得自己像一尾絕望的蛇,在我身上的斑紋陳述著我的沮喪與悲傷,冷冰冰的,我拯救自己的契機在哪
Thumbnail
覺得自己最近活得很孤單的X,述說自己童年創傷、抑鬱症、憂鬱症以及嚴重懷疑自己的存在的經歷,也提到在被確診心理疾病後,沒有放棄自己,而是努力地學看星盤、人類圖、九型人格、學瑜珈、讀佛法、性格測驗、MBTI、大眾占卜、讀詩讀文學散文、心理學書籍、哲學類書籍、大眾雞湯文,認真且用心地想了解自己。然而,
Thumbnail
大家分組忙準備野炊工作,有些孩子們則繼續完成種植金桔和紫蘇,志工們整備餐桌佈置,在短短的一個半小時時間內要完成很多事:搭火箭爐、備柴、生火、採收植物、清洗、備料、煎香草蛋、做三明治、泡香草茶,並將紫蘇夾在餅乾裡增加風味、擺盤上桌、共享共食....
Thumbnail
協力完成工作及整理,這是一種歸序感,也同時讓大家感覺有完成一個階段的儀式感,感到自己完成了任務,滿足及成就感充滿心中,會在內在滋養自己,所以收尾工作就是這麼有療癒效果~ 讓一切歸序和完整,也是重整人們自己喔!
Thumbnail
這個秋,Chill 嗨嗨!穿搭美美去賞楓,裝備款款去露營⋯⋯你的秋天怎麼過?秋日 To Do List 等你分享! 秋季全站徵文,我們準備了五個創作主題,參賽還有機會獲得「火烤兩用鍋」,一起來看看如何參加吧~
Thumbnail
美國總統大選只剩下三天, 我們觀察一整週民調與金融市場的變化(包含賭局), 到本週五下午3:00前為止, 誰是美國總統幾乎大概可以猜到60-70%的機率, 本篇文章就是以大選結局為主軸來討論近期甚至到未來四年美股可能的改變
Thumbnail
原本不以為意的投資,不期待會有什麼利潤,但這幾年至少都是吃著不錯的餐廳,然後帳面報酬也是正的。
Thumbnail
#史塔克實驗室財經的一週大事  #20231027 ~ 20231104  ​​#金融與製造業面臨的挑戰  #全球經濟風險加劇 1. 利率持續維持高檔 呼~這禮拜FED開完會,說通膨尚未降溫前,利率會持續放在那邊,還好沒有打我演講會的臉。 反面公布的幾個數據反而有點變化,像是失業率、製造
Thumbnail
策略一: 長期斜率 (1) 4162        智擎–X,同短期 策略二: 短期斜率 (1) 4162        智擎–X
Thumbnail
人生只有一次,不要壞了自己的身體了。因為這份工作類型經常會接觸到…
我腦中充斥著許多負面的想法,什麼是愛對我來說已經是一種以現今能力無法去形容的東西了,我希望自己是快樂的,正向的,我想要成為一個更好的人,我懷疑的是我該怎麼做,有什麼是能夠幫助我的?我想把一切都當成救命的繩索,我覺得自己像一尾絕望的蛇,在我身上的斑紋陳述著我的沮喪與悲傷,冷冰冰的,我拯救自己的契機在哪
Thumbnail
覺得自己最近活得很孤單的X,述說自己童年創傷、抑鬱症、憂鬱症以及嚴重懷疑自己的存在的經歷,也提到在被確診心理疾病後,沒有放棄自己,而是努力地學看星盤、人類圖、九型人格、學瑜珈、讀佛法、性格測驗、MBTI、大眾占卜、讀詩讀文學散文、心理學書籍、哲學類書籍、大眾雞湯文,認真且用心地想了解自己。然而,
Thumbnail
大家分組忙準備野炊工作,有些孩子們則繼續完成種植金桔和紫蘇,志工們整備餐桌佈置,在短短的一個半小時時間內要完成很多事:搭火箭爐、備柴、生火、採收植物、清洗、備料、煎香草蛋、做三明治、泡香草茶,並將紫蘇夾在餅乾裡增加風味、擺盤上桌、共享共食....
Thumbnail
協力完成工作及整理,這是一種歸序感,也同時讓大家感覺有完成一個階段的儀式感,感到自己完成了任務,滿足及成就感充滿心中,會在內在滋養自己,所以收尾工作就是這麼有療癒效果~ 讓一切歸序和完整,也是重整人們自己喔!