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市場氣氛熱絡才是危機時刻

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多數機構對於明年的預期都認為經濟會變好,股市高點會比今年更高,但即使如此,目前股市整體本益比已經偏高,即使經濟真的變好,中長線角度也不一定是好的投資時機。


評估股價貴或便宜是判斷投資風險的重要途徑,在股價偏貴的時候投資,風險高而預期報酬率低,不是好的選擇,但是股價貴不代表會立即開始下跌,有些時候股價可以在高檔維持很長一段時間,讓市場習以為常,直到大家都忽略風險時才出現意外的修正,雖然風險早已經存在,但要等股價出現關鍵訊號才確認,在股市熱絡時期投資風險偏高,行情卻經常有不小的延續空間,因此不必急著驟下結論。


市場的特性是,大家都注意並有所防範的風險,不易真正發生危險,大家忽略並沉醉在樂觀的氣氛時,才是真正危險時刻,股市說法是多頭在半信半疑中成長,在熱絡中毀滅,現在行情偏向於高檔區間震盪,成交量沒有出現較大幅爆量,不算過熱的情況,行情可能尚未結束。


這兩天台股成交量萎縮,在技術分析角度不是好現象,不過,推測這是暫時的,

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有時候股價只是無意義的波動,很快會回到原本的軌道,有時候卻是具有趨勢意義的變化,必須及時反應,進入股市必須學會判斷甚麼樣的漲跌波動必須認真看待,甚麼樣的波動不須理會,或甚有時候還應該逆向思考。
長期而言,股價和企業基本面獲利情況一定有關聯,只有獲利成長才能支撐起股價,不過企業獲利並非隨時可供檢驗,中短期內的財報空窗期間,股價波動可能與基本面無關
最好的賣股時機是崩盤前,最好的買股時機則是崩盤後,只是沒有人知道股市甚麼時候會崩盤,雖然市場不斷在變化,但參與市場的人類本性與情緒一直沒有改變,崩盤前大舉進場,崩盤後又恐慌退場
市場波動經常不符合邏輯,在企業獲利糟糕的時候,市場動能可以在看似不合理的情況下推升股價,需要在基本面觀點與市場動能之間合理的平衡,不過度仰賴單一觀點而承擔過多風險或錯失機會
當市場氣氛熱絡時,情緒反應的部分經常會佔上風,過度樂觀與貪婪主宰了思考方向,於是對於股市回跌時的解讀是漲多拉回,市場到處都是前景樂觀的訊息,會有甚麼風險?不過,風險的特性是在被忽略時悄悄增長。
市場交易者的想法隨著環境、時間不斷調整,過去看似合理的現象,未來不一定會存在,現在看似合理的股價,以後可能不會被市場接受,但市場裡的人性與情緒特性是不變的,不論哪些股票成為熱門追逐焦點,都會被市場集體情緒推升至過高的價位,即使前景樂觀也不會降低超漲後回跌的風險。
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