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思考季節慣例行情的風險

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市場波動經常不符合邏輯,在企業獲利糟糕的時候,市場動能可以在看似不合理的情況下推升股價,需要在基本面觀點與市場動能之間合理的平衡,不過度仰賴單一觀點而承擔過多風險或錯失機會
當市場氣氛熱絡時,情緒反應的部分經常會佔上風,過度樂觀與貪婪主宰了思考方向,於是對於股市回跌時的解讀是漲多拉回,市場到處都是前景樂觀的訊息,會有甚麼風險?不過,風險的特性是在被忽略時悄悄增長。
市場交易者的想法隨著環境、時間不斷調整,過去看似合理的現象,未來不一定會存在,現在看似合理的股價,以後可能不會被市場接受,但市場裡的人性與情緒特性是不變的,不論哪些股票成為熱門追逐焦點,都會被市場集體情緒推升至過高的價位,即使前景樂觀也不會降低超漲後回跌的風險。
投資的風險並非在某一個時間點就瞬間從0跳增為1,或是瞬間由負轉正,風險是隨著波動而持續的增加(或降低),雖然慣例行情還沒結束,不過有些個股行情可能提早結束。
投資角度要問的是:企業獲利可以成長嗎?股東報酬率可以增加嗎?投機角度最重要的問題則是:資金與籌碼的流向對於持股者是否有利?
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