筆記-股癌 24.01.04

股癌 24.01.04

*2024年一開始股市就比較弱。

目前股價漲到右上位置，看到長黑K回檔，就先降槓桿、先降部位。

*交易的結果: 小賠、小賺、大賠、大賺，

要避開"大賠"的這個結果，股價回檔時先降槓桿就可以避免大賠。

*K棒是一整天交易的軌跡。

每個K線都是中性的，例如出現上影線隔天就會跌，上影線只說明盤中曾經被進場過、之後收盤被賣回來。

*市場不一定是對的，所以會看到績優股先大跌，之後又漲2倍。

看到這些市場不效率的時候，可以逆勢進場。

這種逆勢進場，需要耐心等待，一般報酬率會比順勢好。

*技術分析就是在看市場的交易結果，

勝率無法100%，但可以把買賣的行為量化(每次買賣的時間點都會差不多)，

可以在事後找到做對或做錯的原因，

如果只靠感覺買賣、交易不穩定、之後就難檢討、難修正。

--例如每次根據技術面找的買賣點都差不多，但是有些交易賺錢、有些賠錢，

這時候就可以檢討 基本面看的準還是不準，

可以讓整個交易被檢視、被修正。

*MACD、KD 所有技術指標，都是依據K棒的變化計算出來的，

--MACD是看較長線的指標，0軸附近往上開、通常是波段的起漲點，

如果MACD的紅棒已經開到很大(跟過往歷史比)，看到這種極端值一般是預期股價漲多要收斂，但很多做突破進場的，反而是要賭這一次不一樣、會繼續上漲，

--例如布林通道，畫出上下兩個均線的標準差，在常態分配下，通常有95%的機率股價會在上下兩個標準差之間，但當布林通道被突破的時候，代表有資金大量買進，做突破的人會預期 有更多資金將被吸引進場、將股價推升，這是做追突破的買點。

--區間操作的做法，反而是在股價漲到布林通道上緣時做空，預期價格會回到區間裡面，

區間操作的勝率會比較高，但是如果看錯(股價漲過區間) 就會賠比較多，

--追突破的作法，勝率會比較低，但是看對 可以賺比較多。

--癌大的做法是偏向追突破。買在強勢紅棒、搭配大量成交量的點。

*任何一個飆股，都會經過創新高，所以也有策略是專門買股價創歷史新高的位置。

*找到一個策略，確定它的機率與期望值OK，就可以紀律的去執行，這時候就解決了交易70-80%的問題，

之後再觀察自己的心理能不能承受住這個交易策略的過程與結果。

這個方法玩到極致就是程式交易，根據過去的價量資料來看決定目前最佳的買點與下注金額。

*看好的標的，在盤整階段就會先進一點錢，之後看到強勢上漲表態，就會大買。

市場看到股價上漲，就會吸引更多資金進場一起推高股價。

*成交量越大、越熱門的股票，技術指標會越有效，

技術指標在盤整的時候不用看、訊號無效，拉出趨勢之後再開始看。

*作短線在競爭的，會比較需要技術面。

--作長線的，看的懂趨勢，周K，小朋友都看得懂的趨勢是向上或向下。

*晶心科，這類開放架構在中國的發展應該會不錯。不過這類IP股很難玩，因為很多消息都要很後期才會知道。

--幾年前聯發科老闆蔡明介掛晶心科董事長，這種有大老闆介入的股票都很值得關注，例如近期的神盾集團。