假期過後的消費數據,是市場下一個關鍵指引

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美國假期剛剛過去,在聖誕節和新年假期期間,美國的零售銷售增長也成為了市場開年關注的焦點之一,因為消費市場的表現將是美國去年第四季度及今年開年經濟的重要參考。

行業組織全美零售商聯合會預測,11月1日至12月31日的假日銷售額將增長6%-8%,達到9,426億-9,604億美元。這些數字不包括在汽車經銷商、加油站和餐館的消費。

來自萬事達卡的一份報告顯示,11月1日至12月24日期間,美國零售額增長3.1%,佔據了零售商的大部分假日銷售額,因為購物者在大型促銷活動中尋找最後一刻的聖誕優惠。不過數據仍低於去年同期的增幅,因為利率上升和通脹對消費者支出造成了壓力。隨着網購熱度從疫情高峰期回落,今年電子商務銷售額增速從去年的10.6%降至6.3%。

據華爾街日報,儘管美聯儲將利率推升至二十多年來的最高水平,但強勁的支出,尤其是旅行和餐飲消費,仍提振了2023年的美國經濟。許多家庭在疫情期間進行大手筆的消費后,某些類別的消費有所放緩,特別是家電和電子產品。

美聯儲青睞的通脹指標11月份環比下降了0.1%,這是自2020年4月以來的首次下降。與上年同期相比通脹上升了2.6%,距離美聯儲2%的目標已經不遠。

通脹的持續下降,提振了消費者的信心(美國12月消費者信心指數回升已經創2021年初以來之最),體現在了消費支出的增加上。 在截至11月的12個月里,占經濟近三分之二的消費者支出增長了2.7%,即使經過通脹調整,也高於疫情前三年的平均水平。

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Bloomberg Intelligence數據顯示,過去12周,賣方分析師下調了標準普爾500指數到明年第三季度的非必需消費品類股利潤預期。這些削減主要是由收入預期下滑推動的,足以將非必需消費品盈利的預期增長速度推低至標準普爾500指數在2024年年中之前的預期盈利增長速度以下。由於家庭儲蓄減少、信貸狀況惡化以及勞動力市場出現放緩跡象,2024年消費增長可能有所放緩。

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接下來,會有更多的零售商和機構公布假期季的最新消費數據,預計會看到在通脹回落和信心回升下部分消費者選擇擴大支出,但是消費熱情依然不免受到此前大幅加息帶來的影響。投資者將根據這些數據衡量美國在2024年初的增長動力,並對美股帶來影響。如果消費強勁,美股通常會跟隨上揚,零售商股票也會受到樂觀的提振。但如果投資者對於今年的消費支出能否維持強勁持疑,回反映在美股自高位的調整中。

以上分析由ATFX亞太區首席分析師Martin Lam提供。(以上分析僅代表個人觀點,市場有風險,投資需謹慎。ATFX不會為直接或間接使用或依賴此資料而可能引致的任何盈虧負責。)

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