付費限定文章

00916篩選機制怎麼看?國泰全球品牌50 ETF，是投資海外市場的好選擇嗎?

這檔ETF是2022/09/26上市，已經滿一年，有朋友留言希望來看一下這檔ETF的優缺點。

使用台灣投信發行的海外ETF，其實對於不想開美股券商或使用複委託、或換外幣投資的朋友來說很友善的一種方式，這次來看一下00916的篩選機制。

對於所得級距高的朋友，海外型的ETF可能會是不錯的選擇，善用海外所得670萬的扣除額。

大綱:
1.為何研究
2.ETF的特色
3.ETF簡式公開說明書
4.績效表現
5.指數編製
6.合格樣品
7.行業選擇
8.排除條件
9.排序
10.綜合分數計算
11.成分股決定規則
12.權重計算
13.成分股
14.結論

#00916 #國泰全球品牌50ETF #海外投資 #VT #00916篩選機制 #全球品牌50

ETF的特色

參考國泰投信官網:國內唯一全球市值型ETF 。

一次佈局全球50檔龍頭品牌公司股票。

「大市值+大品牌」企業為長期投資存股首選。

鎖定「科技龍頭」、「金融巨擘」、「精品消費」三大消費者導向產業。

ETF簡式公開說明書

資料時間2023/6/30。資料數據若過時，請讀者再到投信官網閱讀。

近3個月累績報酬15%。

近6個月累積報酬31%。

成立日2022/9月~2023/6/30 累積報酬22.36%。

基金淨資產12億9千萬元台幣。

經理費0.6%，保管費0.18%，尚無公告總費用率。

績效表現

2022/09/26~2023/1017

00916 24.59%

道瓊全球指數 17.8%

VXUS Vanguard總體國際股票 19.97%

VT Vanguard全世界股票 20.35%

評語:看起來比起Benchmark績效好一些。

指數編製

指數: ICE FactSet全球品牌50指數。

至少9成以上之資產將直接投資於標的指數成分股。

指數起始日2018/04/27 基值100。