這檔ETF是2022/09/26上市，已經滿一年，有朋友留言希望來看一下這檔ETF的優缺點。
使用台灣投信發行的海外ETF，其實對於不想開美股券商或使用複委託、或換外幣投資的朋友來說很友善的一種方式，這次來看一下00916的篩選機制。
對於所得級距高的朋友，海外型的ETF可能會是不錯的選擇，善用海外所得670萬的扣除額。
大綱:
1.為何研究
2.ETF的特色
3.ETF簡式公開說明書
4.績效表現
5.指數編製
6.合格樣品
7.行業選擇
8.排除條件
9.排序
10.綜合分數計算
11.成分股決定規則
12.權重計算
13.成分股
14.結論
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ETF的特色
參考國泰投信官網:國內唯一全球市值型ETF 。
一次佈局全球50檔龍頭品牌公司股票。
「大市值+大品牌」企業為長期投資存股首選。
鎖定「科技龍頭」、「金融巨擘」、「精品消費」三大消費者導向產業。
ETF簡式公開說明書
資料時間2023/6/30。資料數據若過時，請讀者再到投信官網閱讀。
近3個月累績報酬15%。
近6個月累積報酬31%。
成立日2022/9月~2023/6/30 累積報酬22.36%。
基金淨資產12億9千萬元台幣。
經理費0.6%，保管費0.18%，尚無公告總費用率。
績效表現
2022/09/26~2023/1017
00916 24.59%
道瓊全球指數 17.8%
VXUS Vanguard總體國際股票 19.97%
VT Vanguard全世界股票 20.35%
評語:看起來比起Benchmark績效好一些。
指數編製
指數: ICE FactSet全球品牌50指數。
至少9成以上之資產將直接投資於標的指數成分股。
指數起始日2018/04/27 基值100。
