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0205 - 0212 盤勢分析

閱讀時間約 9 分鐘
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前言

呢喃貓投資短線盤勢分析,將搭配分析近期基本面相關訊息,希望透由此方式提供除價格資訊外更多的 INSIGHT,提高交易期望值。

先前團隊看到過有交易者在 BTC 現貨ETF 通過前鐵頭空,而被這波大漲勢嘎空,放空理由不外乎就是單純漲多了去放空,忽略了BTC 現貨 ETF 敘事拉盤的可能性以及銘文賽道帶來的熱度。本篇週報為避免貓友走這樣的冤枉路;將分享團隊如何將基本面搭配盤勢規劃,進行有系統的交易。


一、上週盤勢覆盤

上週盤勢分析我們提到:「大盤震盪,中期可開始佈局(加倉)底倉以及LONG ETH / SHORT BTC」

下圖為 1/29~ 2/5 的 ETH 覆盤,大盤觸底反彈,若依照上週盤勢操作則是沒有出手0勝0敗(因評估盤勢波動較大,進場標準設定較為嚴苛,避免無謂的刷洗)。


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之前報告提及的可操作龍秀策略(以L BTC/ S XRP為例),BTC 相對XRP已相對強勢45%,現階段主筆認為ETH走勢仍會比BTC強 (以季為週期),所以如果有做L BTC S XRP的讀者,可考慮將L BTC / S XRP改成 L ETH /S XRP。此策略是需要拿中期波段,若有需要即時調整停利,主筆會在群組和貓友分享。另外,千萬不要浮盈後,過度加倉曝險或槓桿過大,操作注意事項已忘記的貓友,請參考此篇報告複習(若無新重大事件發生,則開單後,有機會可使用數月之事件型操作策略分享!),另外,建議用OKX交易所的自動下單來降低摩擦成本(手把手直播教學


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覆盤從 2022 年 8 月底盤勢規劃至今,累積報酬率達 172.2 %!

以主計處公佈的「111 年國人收入中位數」4.3 萬元來計算,跟著呢喃貓投資打單,可以換最新的愛瘋15 PRO ,拿著新愛瘋走在路上不只尊絕不凡,拿來打單像是PRO!!


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(圖/蘋果官網)


二、本週盤勢重點:大盤震盪,中期可開始佈局(加倉)底倉以及LONG ETH / SHORT BTC

以基本面來看

2020 年幣圈牛市很大一部分成因是美國 QE 大放水,目前位於貨幣緊縮政策的尾聲,市場已逐漸浮現預期2024年轉為降息(貨幣寬鬆)的聲音,部份圈外風險資產亦走強,此論述跟增量資金是否也會蔓延至幣圈,值得貓友進一步追蹤。美國 BTC 現貨 ETF 2024/1/11通過,拉長線來看,機構帶來新資金是高概率發生的事情。舉例來說,傳統金融的基金經理人KPI多數為相對績效(相對其他基金績效),因此台股科技類的基金操盤人基本上都會在台積電壓滿最大倉位,因為別人有,你不能沒有,避免相對績效落後太多,所以只要傳統金融開始流行配置BTC,那就會帶來新的資金湧入幣圈。

目前大盤持續修正,市場傳言是GBTC的拋壓所導致,根據 BitMEX Research 最新資料顯示,GBTC 每日都有500m拋壓,導致GBTC 有特定拋壓,由於目前GBTC AUM 為其他ETF 的2.6倍,GBTC 的拋壓可能持續1~2個月,貓友可觀察其他ETF 的淨流入資金是否能持續吸收GBTC 的拋壓。從投資的角度分析,當市場目前已知有特定的賣壓,短期內盤勢相對難直接V轉創高,但若看好中期走勢,特定賣壓正是讓貓友讀者可以撿到更好價位籌碼的機會。

除了籌碼面直接顯示GBTC有大額拋壓,主筆主觀基本面分析GBTC會有大額拋壓原因是由於GBTC 先前折價已久,在現貨ETF 通過後,折價收斂,使長期套牢的資金解套或者事件型交易(預期折價收斂)的投資人獲利了結,再加上GBTC 年度管理費1.5% 相對昂貴(其餘剛通過的ETF 普遍落在0.3%左右),在這些基本面因素尚未消除前,此拋壓趨勢應會延續一段時間。

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