2024.02.13 美股盤勢與技術面概況

更新於 發佈於 閱讀時間約 3 分鐘
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⭐️焦點

  • 2/13(二)美國1月通膨數據、2/15(四)美國1月零售銷售數據、2/16(五)COIN財報,預計2024/3/21美國利率會議

⭐️技術面概況

  • 美股整體技術面56.6%不變,約30.3%技術面上升,位階維持相對強勢,市場位階逐步墊高、多頭突破、落後補漲。
  • 產業方面,技術面多數淨上升,市場維持多頭小幅震盪,並以金融、消費、原物料、公用事業主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:無。
  • 市值方面,整體皆有落後補漲,以巨、大型股小幅多頭震盪、小型股主要表現。
  • 題材方面,ETF以清潔能源(ICLN)中期、軟體(IGV)多頭留意壓力、半導體(SMH)多頭留意壓力、人工智慧(IRBO)強勢多頭 、元宇宙(METV)強勢多頭 、基礎建設(PAVE)強勢多頭、 電動車(DRIV)強勢多頭、生技(XBI)強勢多頭、比特幣期貨(BITO)強勢多頭 。
  • 近三日風險殖利率:13.434%,前日13.425%,13.466%,短線震盪。

⭐️概況筆記

  • 風險方面地緣政治不定時干擾、中長期市場關注經濟週期輪動,目前經濟活動以服務業維持強勁、製造業活動有撐逐步回升,可能關注2024Q1~Q2之間財報與財測,短線並受到2/13公布的1月通膨數據影響。
  • 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與庫存續降,就業市場穩健且核心通膨續跌落3%、經濟維持正增長,2023年12月利率點陣圖顯示可能提前加快降息,新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長,由AI驅動的終端消費性電子等,有望重新帶動終端消費品的迭代更新,帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。中長線在市場關注聯準會降息,仍有利長線風險資金恢復,市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會,整體機會仍大於風險,有望帶動市場緩步墊高格局。
  • 美債2年期殖利率4.48%、10年期殖利率4.18%,30年期殖利率4.39%,3個月期殖利率5.4%,美元指數103.9、黃金2037、波動率(VIX)14.95。
  • 美國聯準會1月利率會議維持不變,在5.25%~5.5% 區間,聲明經濟穩健擴張、就業和通膨目標的風險更趨平衡,並刪除「任何額外政策緊縮」的措辭,間接表態軟著陸。回顧2023年12月釋出的利率路徑顯示,今年年約降至4.6%,約為目前利率水準降息3~4碼(0.75%~1%),2025年再降3~4碼,將利率水準逐步降至4%以下,2026年再降約2~3碼,將利率約略在2.5%~3%。預計2024/3/21美國利率會議。
  • 美國1月ISM製造業49.1,高於前月的47.4,連三個月上升至 15 個月新高,新訂單包含進出口訂單上升,新訂單與生產能力與滿足交貨,積壓訂單並未受到訂單上升而上升,客戶庫存續降下、以現有人力的產能即能滿足訂單,有望維持穩健溫和增長,給予市場逐步墊高格局支撐。
  • 美國 1月 ISM 服務業指數53.4,自2023年9月以來新高,積壓訂單受到因天氣與運輸成本等影響交貨放緩,以及新訂單需求增長,同步推升大範圍物價指數大幅上升,然而多數庫存繼續下降,續支撐新訂單需求,消費娛樂、商業與金融服務活動仍然維持強勁,仍有望支撐市場伺機佈局,仍可將支撐經濟增長,並仍可能續支撐當前利率水準。

⭐️價量表現個股

MARA、UPST、COIN、SQ、ROKU等。

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⭐️技術面與焦點內容

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2/13(二)美國1月通膨數據、2/15(四)美國1月零售銷售數據、2/16(五)COIN財報,預計2024/3/21美國利率會議
2/13(二)美國1月通膨數據。預計2024/3/21美國利率會議。
2/13(二)美國1月通膨數據。預計2024/3/21美國利率會議。
2/7(三)ARM財報,2/13(二)美國1月通膨數據。預計2024/3/21美國利率會議
美國 1月 ISM 服務業指數53.4,自2023年9月以來新高,積壓訂單受到因天氣與運輸成本等影響交貨放緩,以及新訂單需求增長,同步推升大範圍物價指數大幅上升,然而多數庫存繼續下降,續支撐新訂單需求。
美國1月就業市場顯示就業人數上修保持增長、失業率持平,多數行業人力有撐且專業與商業服務增長,可能顯現企業營運發展需求擴張,可能給予整體經濟支撐增長動能,市場仍有望以正面看待美國內需經濟,靜待週期並伺機佈局,並仍須留意想求職人數與因經濟因素兼職的人力連兩個月小幅增長,是否形成中長期趨勢。
2/13(二)美國1月通膨數據、2/15(四)美國1月零售銷售數據、2/16(五)COIN財報,預計2024/3/21美國利率會議
2/13(二)美國1月通膨數據。預計2024/3/21美國利率會議。
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美國 1月 ISM 服務業指數53.4,自2023年9月以來新高,積壓訂單受到因天氣與運輸成本等影響交貨放緩,以及新訂單需求增長,同步推升大範圍物價指數大幅上升,然而多數庫存繼續下降,續支撐新訂單需求。
美國1月就業市場顯示就業人數上修保持增長、失業率持平,多數行業人力有撐且專業與商業服務增長,可能顯現企業營運發展需求擴張,可能給予整體經濟支撐增長動能,市場仍有望以正面看待美國內需經濟,靜待週期並伺機佈局,並仍須留意想求職人數與因經濟因素兼職的人力連兩個月小幅增長,是否形成中長期趨勢。
本篇參與的主題活動
終於開始看施昇輝老師的書了,之前主要是看他在節目上發言,這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書,所以針對的收入跟各種也走向小資,力求簡單無腦投資,捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股,美股因手續費推薦長抱,而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機,增加成本。定期定額投資則能享受複利效應,建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利,若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF,不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中,重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說,計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入,而在賣出時,可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼,以及在合適的時間出場,以最大化收益。
這本書算是日本人撰寫的投資書,主要透過各種小故事講述55條個有錢人的思考法則。裡面是沒有教怎麼投資,更多的反而是觀念上的討論,對於自己職場的工作、投資、創業或是改善關係等,我覺得都蠻有幫助的,比較像是觀念建立的書,很推薦一讀。
本書介紹透過蒐集客觀數據以及持續買進的投資策略來穩穩累積財富。書中強調了儲蓄和投資的重要性以及何時該專注於提升收入、增加儲蓄或是買賣股票。同時,書中也提到儲蓄與投資的關鍵,以及如何選擇及購買投資標的的策略。
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