2024.03.01 美股盤勢與技術面概況

更新於 2024/03/01閱讀時間約 3 分鐘
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⭐️焦點

  • 3/1(五)中國2月製造業與服務業PMI數據、美國2月製造業PMI。3/18~3/21NVDA年度AI大會。預計2024/3/21美國利率會議。

⭐️技術面概況

  • 美股整體技術面60.4%不變,約24.7%技術面上升,位階上升至相對強勢,市場多頭整理或突破,產業輪動、落後補漲墊高。
  • 產業方面,市場強勢,以原物料、消費、能源主要多頭表現,並以能源、地產、金融、原物料逢低買盤。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:無。
  • 市值方面,整體同步表現,主要以巨型股多頭突破,中小型股落後補漲表現。
  • 題材方面,ETF以生技(XBI)多頭整理、元宇宙(METV)多頭整理、電動車(DRIV)多頭留意壓力、人工智慧(IRBO)多頭留意壓力、機器人(BOTZ)多頭留意壓力、半導體(SOXX)多頭留意壓力、基礎建設(PAVE)強勢多頭、比特幣期貨(BITO)強勢多頭。
  • 近三日風險殖利率:13.177%,前日13.190%,13.266%,短線下滑。

⭐️概況筆記

  • 風險方面地緣政治不定時干擾、中長期市場關注經濟週期輪動,目前經濟活動以服務業維持強勁、製造業活動有撐逐步回升,可能關注2024Q1~Q2之間財報與財測,短線受到1月通膨數據影響股債震盪。
  • 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與庫存續降,就業市場穩健且核心通膨續跌落3%、經濟維持正增長,2023年12月利率點陣圖顯示可能提前加快降息,新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長,由AI驅動的終端消費性電子等,有望重新帶動終端消費品的迭代更新,帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能,以及後續在AI結合基因發現與療法、自動駕駛與人形機器人的發展將受市場關注。中長線在市場關注聯準會降息,仍有利長線風險資金恢復,市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會,整體機會仍大於風險,有望帶動市場緩步墊高格局。
  • 美債2年期殖利率4.63%、10年期殖利率4.26%,30年期殖利率4.387%,3個月期殖利率5.40%,美元指數104、黃金2051、波動率(VIX)14.03。
  • 美國聯準會1月利率會議維持不變,在5.25%~5.5% 區間,聲明經濟穩健擴張、就業和通膨目標的風險更趨平衡,並刪除「任何額外政策緊縮」的措辭,間接表態軟著陸。回顧2023年12月釋出的利率路徑顯示,今年年約降至4.6%,約為目前利率水準降息3~4碼(0.75%~1%),2025年再降3~4碼,將利率水準逐步降至4%以下,2026年再降約2~3碼,將利率約略在2.5%~3%。預計2024/3/21美國利率會議。
  • 美國1月ISM製造業49.1,高於前月的47.4,連三個月上升至 15 個月新高,新訂單包含進出口訂單上升,新訂單與生產能力與滿足交貨,積壓訂單並未受到訂單上升而上升,客戶庫存續降下、以現有人力的產能即能滿足訂單,有望維持穩健溫和增長,給予市場逐步墊高格局支撐。
  • 美國 1月 ISM 服務業指數53.4,自2023年9月以來新高,積壓訂單受到因天氣與運輸成本等影響交貨放緩,以及新訂單需求增長,同步推升大範圍物價指數大幅上升,然而多數庫存繼續下降,續支撐新訂單需求,消費娛樂、商業與金融服務活動仍然維持強勁,仍有望支撐市場伺機佈局,仍可將支撐經濟增長,並仍可能續支撐當前利率水準。

⭐️價量表現個股

AMD、MRVL、ON、PLTR、BAC等。

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⭐️技術面與焦點內容


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3/1(五)中國2月製造業與服務業PMI數據、美國2月製造業PMI。3/18~3/21NVDA年度AI大會。預計2024/3/21美國利率會議。
3/1(五)中國2月製造業與服務業PMI數據、美國2月製造業PMI。3/18~3/21NVDA年度AI大會。預計2024/3/21美國利率會議。
AI晶片將成終端與消費品標配,符合日前提及AI帶動新一波產品迭代更新,預計今年春天搭仔NVDA AI PC晶片的筆記型電腦上市,並關注待設備與語言模型搭配,有助於AI應用發展,顯示AI發展仍處於早期階段。
JASM日本熊本廠開幕,台積電創辦人張忠謀對AI帶動的半導體需求言論有望激勵市場對半導體長線資金的布局,以及包括Nvidia在內等科技巨頭與基金注資人形機器人新創公司。
Reddit提交IPO並獲Google訓練AI訂單,社群與新聞媒體股預期長線表現。
NVDA公布維持高成長財報,並顯示AI仍在早期發展階段,並在3C消費品給予半導體行業基本支撐下仍具高成長性,市場也將關注將在3/18~3/21舉行的NVDA年度AI大會,短線上美股技術面維持在巨頭帶動的多頭震盪以及逢低買進的落後補漲,近兩日產業輪動,並有望受到財報與題材續激勵市場表現。
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終於開始看施昇輝老師的書了,之前主要是看他在節目上發言,這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書,所以針對的收入跟各種也走向小資,力求簡單無腦投資,捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股,美股因手續費推薦長抱,而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機,增加成本。定期定額投資則能享受複利效應,建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利,若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF,不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中,重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說,計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入,而在賣出時,可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼,以及在合適的時間出場,以最大化收益。
這本書算是日本人撰寫的投資書,主要透過各種小故事講述55條個有錢人的思考法則。裡面是沒有教怎麼投資,更多的反而是觀念上的討論,對於自己職場的工作、投資、創業或是改善關係等,我覺得都蠻有幫助的,比較像是觀念建立的書,很推薦一讀。
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