00878 國泰永續高股息|股利創新高,績效更勝大盤

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哈囉👋🏻你今天要不要來點稀飯套餐呢?我是稀飯🍚

00878 國泰永續高股息2月份開出每股配發0.40元的創新高配息水準,若以2月15號的收盤價22.31元做計算,年化殖利率破7%,不止複製上期,甚至加碼,再次吸引不少投資人的目光。自從成立以來便一直刷新紀錄,打破高股息老大哥0056穩固的地位,成為當時市值最快突破千億,受益人數突破百萬人的熱門高股息ETF。而在去年00929、00919兩大高股息來勢洶洶的包夾下,00878似乎少了點登場的機會。

而本次優異的表現能否維持?成立近4年來的報酬表現又如何?跟著稀飯了解深受百萬投資人喜愛的00878。


基本資料

00878國泰永續高股息|基本資料(點圖可放大)

00878國泰永續高股息|基本資料(點圖可放大)

✎ 00878 國泰永續高股息於2020年7月20號掛盤上市,發行價格15元,截至2月5號,股價已來到21.89元,不含息報酬為45.93%,含息報酬為68.93%。

 ✎ 追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數,經由ESG評級、股利率等指標,挑選出30檔成分股,風險收益等級為RR4。

✎ 屬於季配息的高股息ETF,於每年2、5、8、11月進行除息。

✎ 每年的經理費為0.25%,保管費則為0.035%,保管銀行為台新銀行。

✎ 市值規模達2500億元,為台股ETF中排名第3名,僅次於0050及0056。

✎ 受益人數高達118萬人,為台股ETF中最多人持有的ETF。


追蹤指數

  • 指數名稱:MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數。
  • 指數介紹:成分股以MSCI臺灣指數為基本選樣範圍,篩選MSCI ESG評級為BB(含)以上且MSCI ESG爭議分數達3分(含)以上之個股,依調整後股息殖利率排序取前30檔,並以調整後股息殖利率作為權重分配之標準,以捕捉台灣兼具永續與高息兩大特徵之企業的績效表現。

選股邏輯


00878以完全複製法追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數,運用ESG評級、市值規模、獲利能力外,再根據股利分數計算、排序30檔成分股。

股利分數計算方式為:0.25 * 近 12 個月年化股息殖利率 + 0.75 * 近三年平均年化股息殖利率。由此可知,00878不只看重當年度殖利率的表現外,也納入過去3年的股息殖利率,以追求殖利率更穩定的公司。




產業分布及成分股

00878國泰永續高股息|產業分布(點圖可放大)

00878國泰永續高股息|產業分布(點圖可放大)

經過層層的ESG評級、獲利能力、股利率等指標篩選後,00878 國泰永續高股息成分股的產業約有6成來自電子股、將近3成來自金融業,其餘則為傳統產業,包含紡織、水泥等。

其中電子產業又以電腦週邊跟半導體兩大產業為核心,更有將近3成,共8檔成分股來自電腦週邊產業。

總體而言,產業分布相對其他高股息、市值型ETF更加分散,也擁有較多穩定度更高的金融股、傳產股來平衡其風險。

00878國泰永續高股息|前十大成分股(點圖可放大)

00878國泰永續高股息|前十大成分股(點圖可放大)

00878 國泰永續高股息的前十大成分股分別為(2357)華碩、(3231)緯創、(3702)大聯大、(2356)英業達、(2324)仁寶、(2376)技嘉、(2382)廣達、(2454)聯發科、(2347)聯強、(2301)光寶科,其中7檔就屬於電子週邊產業。除了華碩佔比高於5%後,其餘皆不超過,前十檔總和約佔整體42%,不會過度集中於前十大成分股,導致被這十檔牽著走。


過往配息表現

00878國泰永續高股息|過往配息表現(點圖可放大)

00878國泰永續高股息|過往配息表現(點圖可放大)

00878國泰永續高股息已連續13季配發股利,合計共3.85元,且股利年年成長。2024年2月預估每單位配發0.40元,創下3年新高,實際的配發結果須等待2月底的公告。

根據國泰投信官網的資料,目前00878的淨值組成中,收益平準金占0.71元,資本損益平準金則占6.13元,所以配發0.4元確實妥妥的。


股價走勢圖

00878國泰永續高股息|股價走勢圖(點圖可放大)

00878國泰永續高股息|股價走勢圖(點圖可放大)

歷年的含息報酬|2023年:42.49%,2022年:-9.49%,2021年:24.85%。

2022年因為台股於10月底跌至13000多點,導致整年度大多數的ETF績效都不是很優異,但相較大盤含息報酬 -18.64%,明顯更加抗跌;2023年則受益於AI產業,而創下股價歷史新高,最高價格一度突破23元,帶動報酬率來到42.49%,也比大盤31.49%更會漲。

從持有5日到3年的Beta值來作為參考,短期、長期的波動度相較於大盤指都更加抗跌。



總結

機會點

✔️ 成分股產業分散,其範圍涵蓋電子類股、金融股、傳產股等,可降低單一產業波動對整體表現的影響

✔️ 季配息,已連續配發13季股利,且股利總額年年成長,提供投資人一定的現金流,且能降低單筆被課徵二代健保的機會

✔️ 成立近4年歷經多空循環,相比於大盤指數,長期持有00878報酬率更會漲也更抗跌;股價波動度更低,更加安穩

✔️ 市值規模、受益人數屬台股ETF前段班,具有較良好的市場流通性

注意點

⚠️ AI概念股在持股中占有一定的比例,需要密切關注AI產業的動向與趨勢

00878走一個相對穩定的牌,00919裡面有涵蓋航運股,雖然替919補了不少股息,讓他能配出很優異的表現,但同時航運股也是景氣循環股,股價波動也會較為劇烈,00929成分股皆為電子類股,今年配息表現也贏過878,但單押電子產業本身風險就較高,並沒有說上述兩檔ETF不好,稀飯我三檔也都有,但每個人投資能承受的風險、喜歡的方式本來就都不一樣,找到最適合你的ETF、投資方式才是最重要的,記住,投資是條漫長的馬拉松。


你吃飽了嗎?今天的套餐就到這裡囉!謝謝你,如果你喜歡這類型的套餐,別忘了幫我分享給你所有有興趣的朋友。我們下次見!


🎯 免責申明:本文僅為個人(稀飯)觀點與紀錄,並非投資建議。申購前自行評估風險,並詳閱公開說明書。

資料來源:國泰投信官網、GoodinfoYahoo股市公開資訊觀測站MSCIe添富

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