00946 群益科技高息成長 | 10元入手價 x 月配息 | 00919的親妹妹可以買嗎?

閱讀時間約 6 分鐘
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哈囉👋🏻你今天要不要來點稀飯套餐呢?我是稀飯🍚

00919親妹妹的(00946)群益科技高息成長即將於4月22號展開募集,與00929相同,以捕捉台灣電子產業、跟00940同樣好入手,只要10元銅板價,也是屬於月配息的股票型ETF。

不同的是,00946 更納入外資持股占比的因子,表現真的會比較好?月配息的股票型ETF高達8檔之多,00946值得購買嗎?

本篇文章跟著稀飯一起全面認識00946!考慮申購的你,更應該要看完!


基本資料

00946 群益科技高息成長 | 基本資料

00946 群益科技高息成長 | 基本資料


✎ 00946 群益科技高息成長於2024年4月22展開募集,發行價格10元,預計於5月9號掛牌上市

✎ 以完全複製法追蹤臺灣上市上櫃科技高息成長指數,依股利率、獲利成長、毛利率與外資認同因子篩選50檔成分股,風險報酬等級為RR5

✎ 屬於月配息的股票型ETF,預計於今年7月首次除息,8月領息

✎ 保管銀行為中國信託。每年的經理費為0.30%,保管費則為0.030%



追蹤指數

  • 追蹤指數:臺灣上市上櫃科技高息成長指數
  • 指數介紹:以臺灣上市上櫃股票為母體,自電子產業中篩選出通過流動性以及指標篩選之股票,依照股利率、獲利成長、毛利率及外資認同度因子,計算高息成長綜合指標,並分別依照高息成長綜合指標與股利率,選取至少 50 檔成分股。

選股邏輯

00946 群益科技高息成長 | 篩選標準

00946 群益科技高息成長 | 篩選標準

00946 群益科技高息成長 | 成分股審核

00946 群益科技高息成長 | 成分股審核


00946追蹤的臺灣科技高息成長指數從台灣上市上櫃電子類股中,找尋市值前250大,且自由流通市值超過50億元的公司,經由流動性檢驗,並通過獲利能力、外資持股占比、股利率等指標進行篩選,並根據高息成長綜合指標排序最終的50檔成分股。

每年於5、11審核調整成分股,設有個別成分股最高10%的權重限制,同時也限制更換的檔數比例,避免過度調整。


產業分佈與成分股

00946 群益科技高息成長 | 產業分布

00946 群益科技高息成長 | 產業分布

經過層層關卡篩選後,00946的成分股產業全為電子類股,其中又有半導體佔比最高,高達66%,其餘依次為其他電子、電子零組件、光電、電子通路及電腦週邊。可見台灣是半導體王國,實至名歸。

00946 群益科技高息成長 | 前十大成分股

00946 群益科技高息成長 | 前十大成分股

接著,00945的前十大成分股分別為(2454)聯發科、(2379)瑞昱、(3034)聯詠、(3711)日月光投控、(2303)聯電、(2317)鴻海、(5347)世界、(6239)立成、(2404)漢唐及(6176)瑞儀,上述十檔成分股加總佔整體約66.7%。

以上成分股為2024年2月29號預擬追蹤指數所得的成分股,僅供參考,實際掛牌後,前十大成分股及權重未必相同。

今年度多數企業已公告配息金額,稀飯替大家搜集、並整理成圖表,從而得知這十檔今年度的殖利率表現究竟符不符合「高股息」的規範。

其餘40檔成分股目前還無從知曉,只能等待掛牌的前幾天,才能從群益投信官網得知完整成分股清單。

先前選股邏輯中,有提及到00946有納入外資持有比例做為參考,稀飯也特定去整理這十大成分股外資持有的比例及排名,8成排名皆在前200名,( 3711 ) 日月光投控更位居前十,有興趣瞭解完整的數據,再參考稀飯製作的圖片。


過往配息表現

00946 群益科技高息成長 | 過往配息表現

00946 群益科技高息成長 | 過往配息表現

群益投信歸納出00946追蹤的指數過往5年的平均殖利率為9.9%,相比於00929追蹤的台灣科技優息指數8.5%、電子指數4.4%及加權指數4.3%,表現更為優異。

稀飯加碼比較近期募集、掛盤的00940及00939兩檔月配息ETF,00946遠勝過於上個月募集破1,700億元的00940,也略勝持有長榮的00939,去年的長榮股利表現相當亮眼,間接帶動00939的殖利率表現,對於全是電子股的00946,能夠打贏怪物般地00939,看來不容小覷。

平均9.9%的表現真的優異,當中表現最不出色的2020年,也擁有7.4%的高股息表現,綜觀其他ETF或個股,這表現無話可說,不愧是高股息ETF。


股價走勢圖

00946 群益科技高息成長 | 指數走勢圖

00946 群益科技高息成長 | 指數走勢圖

根據台灣指數公司從00946追蹤的台灣科技高息成長指數與00940追蹤的台灣價值高息指數、00944追蹤的台灣趨勢動能高股息指數、00939追蹤的台灣高息動能指數、00929追蹤的台灣科技優息指數及台灣50指數,總計6個熱門指數1個月的走勢圖得知,00946短期的成長更勝其他5個指數。由於指數成立時間僅1個多月,故無法藉此推估更長期的績效。

群益投信根據過往7年的資料回測,00946追蹤的指數報酬高達297.8%,將近3倍之多,擁有高股息的同時,也掌握高報酬。


你吃飽了嗎?今天的餐點就到這裡囉!以下稀飯為大家總結 (00946)群益科技高息成長 的3個機會點及2個注意點,一起來回味!

總結

機會點

  • 設有調整限制:每年調整2次,可以更符合市場的變化,且設有權重及調整比例的限制,避免單一成分股及過度調整,進而影響整體股價
  • 高殖利率:回測過往5年平均殖利率高達9.9%,勝過於00939、00940、00929及加權指數,殖利率表現位居前位
  • 高報酬率:短期1個月的股價成長勝過其他熱門ETF,回測過往5年同樣擁有將近3倍的報酬,成長幅度大

注意點

  • 成分股產業集中:成分股集中於電子產業,欠缺風險分散,需特別注意電子類股的現況與展望
  • 數據僅供參考:本文章所使用的數據皆為過往回測,並不代表未來實際數據,僅供參考

近期2個月,光高股息ETF就新推出5檔,包含上個月火熱的00939、00940,以及4月即將新募集的00943、00944及本次介紹的00946,新推出的ETF多到眼花撩亂,回測的數據,一檔比一檔驚人,月配息的機制,又深受台灣人的喜愛,選擇ETF變成不容易的事。

建議大家可以審視00946這檔的


✎ 選股概念是否合你胃口

✎ 產業分布及成分股是你認同的公司嗎?

✎ 你真的需要現金流嗎?


不要盲目跟風,並做好資產分配及風險管控,存股是條漫漫長路。


✏️資料更新日期:2024/04/15

✏️製圖日:2024/04/15

📂資料來源:群益投信官網、台灣證交所、台灣指數公司


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