2024.02.23 美股盤勢與技術面概況

更新於 發佈於 閱讀時間約 4 分鐘
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⭐️焦點

  • Reddit提交IPO並獲Google訓練AI訂單,社群與新聞媒體股預期長線表現。
  • 3/18~3/21NVDA年度AI大會。預計2024/3/21美國利率會議

⭐️技術面概況

  • 美股整體技術面62.4%不變,約24%技術面上升,位階維持中性偏強,市場震盪整理、測試突破,並有產業輪動表現。
  • 產業方面,市場多頭突破,以原物料、科技、醫療、通信表現,並以能源落後補漲。 個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:消費、地產、原物料、工業、金融。
  • 市值方面,整體多頭整理並測試多頭突破,單日並以巨型股主要多頭突破,中小型股仍有小幅震盪。
  • 題材方面,ETF以電動車(DRIV)中期、半導體(SMH)多頭留意壓力、生技(XBI)多頭留意壓力、元宇宙(METV)多頭留意壓力、比特幣期貨(BITO)多頭留意壓力、機器人(BOTZ)多頭留意壓力、基礎建設(PAVE)多頭留意壓力。
  • 近三日風險殖利率:13.387%,前日13.544%,13.534%,短線下滑。

⭐️概況筆記

  • 風險方面地緣政治不定時干擾、中長期市場關注經濟週期輪動,目前經濟活動以服務業維持強勁、製造業活動有撐逐步回升,可能關注2024Q1~Q2之間財報與財測,短線受到1月通膨數據影響股債震盪。
  • 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與庫存續降,就業市場穩健且核心通膨續跌落3%、經濟維持正增長,2023年12月利率點陣圖顯示可能提前加快降息,新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長,由AI驅動的終端消費性電子等,有望重新帶動終端消費品的迭代更新,帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。中長線在市場關注聯準會降息,仍有利長線風險資金恢復,市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會,整體機會仍大於風險,有望帶動市場緩步墊高格局。
  • 美債2年期殖利率4.71%、10年期殖利率4.34%,30年期殖利率4.46%,3個月期殖利率5.41%,美元指數103.8、黃金2035、波動率(VIX)14.90。
  • 美國聯準會1月利率會議維持不變,在5.25%~5.5% 區間,聲明經濟穩健擴張、就業和通膨目標的風險更趨平衡,並刪除「任何額外政策緊縮」的措辭,間接表態軟著陸。回顧2023年12月釋出的利率路徑顯示,今年年約降至4.6%,約為目前利率水準降息3~4碼(0.75%~1%),2025年再降3~4碼,將利率水準逐步降至4%以下,2026年再降約2~3碼,將利率約略在2.5%~3%。預計2024/3/21美國利率會議。
  • 美國1月ISM製造業49.1,高於前月的47.4,連三個月上升至 15 個月新高,新訂單包含進出口訂單上升,新訂單與生產能力與滿足交貨,積壓訂單並未受到訂單上升而上升,客戶庫存續降下、以現有人力的產能即能滿足訂單,有望維持穩健溫和增長,給予市場逐步墊高格局支撐。
  • 美國 1月 ISM 服務業指數53.4,自2023年9月以來新高,積壓訂單受到因天氣與運輸成本等影響交貨放緩,以及新訂單需求增長,同步推升大範圍物價指數大幅上升,然而多數庫存繼續下降,續支撐新訂單需求,消費娛樂、商業與金融服務活動仍然維持強勁,仍有望支撐市場伺機佈局,仍可將支撐經濟增長,並仍可能續支撐當前利率水準。

⭐️價量表現個股

DASH、META、AMZN、AAL、DAL等。

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⭐️技術面與焦點內容


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Reddit提交IPO並獲Google訓練AI訂單,社群與新聞媒體股預期長線表現。

美國社群媒體平台Reddit週四提交了IPO申請,股票代號為「RDDT」,為今年首次重大科技首次IPO,也是自2019年 Pinterest上市以來的首次IPO,其中OpenAI執行長奧特曼將成為Reddit的最大股東之一。Reddit 公布2023 年的年銷售額為 8.04 億美元,比前一年的 6.667 億美元成長 20%,年度淨虧損為 9,080 萬美元,而去年的淨虧損為1.586億美元。

另一方面,昨日Google宣布與Reddit合作,Google將支付美Reddit每年6000萬美金,以即時獲取平台資訊為AI提供訓練資料,並提供Reddit使用Google AI服務增進搜尋結果,可能帶來營運增長,但仍須留意IPO後費用可能仍讓虧損擴大,需視掛牌時市場買盤氣氛表現。



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