㊙️一定會!預測未來升息降息機率!!
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
FedWatch
FedWatch是芝商所的一個工具網站，用來分析聯邦公開市場委員會(FOMC)未來會議調整利率的可能性。
[ FedWatch 網址 ] 👈
點選左側Probabilities:
由下圖得知其預測結果,
- 日期:
2024/6/12, - 有
55.8%的機率, - 利率降到
500~525(降息一碼)
利率預測
點選左側Chart:
由下圖得知其預測結果,
- 預期
2024年最終利率在4.5%, - 預期
長期最終利率在2.5%, - 每一個點是每一位FOMC成員對於該年度年底利率的預估。
- 藍點是預估的中位數，紅點是年度年底利率的預估。
利率預測
重點:
- FedWatch是芝商所的工具,用來預測未來聯準會利率走向
- 用FedWatch就可以輕鬆查詢到接下來的機率
- 利率期貨合約反映市場對利率預期,FedWatch從中推算升降息機率
- FOMC每年開8次會議討論利率,會後宣布調整幅度
- 2016-2019年預測幾乎全中,但時間點會有1-3個月落差
- 預測會持續修正,越近期越準確
- 看清市場共識,有助長期決策及風險管理
- 利率預期會不斷變化,要隨時留意
- 定期查看利率預期,有助提升投資敏感度
總結:
FedWatch是芝商所的工具,能預測未來聯準會利率走向。它的邏輯是從利率期貨合約中的市場預期去推算機率。從2016-2019的準確預測可知,它頗為可靠,主要誤差在預測時間點上,會與實際發生時間有1-3個月左右的落差。我們可以在官網查看未來會議的預測,以及過去預測的變化走勢。雖然不宜直接根據預測來操作債券,但了解市場共識,對長期投資決策和風險管理仍有幫助。
⛔[[本篇內容並非投資意見，亦不構成任何投資產品之要約、要約招攬或建議。本資料只作為一般用途，它並沒有考慮您的個人需要、投資目標及特定財政狀況。投資附帶風險。]]
㊙️
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Fed 7月FOMC會議結果維持現行利率區間5.25%-5.5%不變，FED主席鮑威爾在會後記者會上證實，只要通膨數據持續放緩，就會啟動降息，從言談顯示多數共識九月可得能性最高，美債市場殖利率立即反應，對Fed利率政策最敏感的2年期公債殖利率下滑2.2個基點至4.337%....
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1.Fed 更新點陣圖預計今年降息一碼，漸進式降息是好事
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3.Fed 9 月降息箭在弦上，為 2025 年金髮經濟奠定基礎
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【 1/3 】Fed會議紀要：1. 關注12月會議Fed轉向鴿派的共識度，若官員們一致認為2024年將啟動降息，根據以往經驗，利率調降的速度將快於12月會議的點陣圖。2. 市場已預期Fed今年將降息6碼(降息=寬鬆資金釋出)，是否過於激進，備受考驗。
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