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【財報分析】盤前暴漲23%!簡評CrowdStrike(CRWD)最新發布的2023Q4業績

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CrowdStrike(CRWD)發布最新的2023Q4財報後,目前股價暴漲23%之多,實在是有點出乎我意料之外。CRWD發布財報前,PANW、ZS財報後的股價反應都不是太好,說我完全信心滿滿一點都不擔心,那當然是騙人的。我之所以敢繼續拿著,理由有三,第一是前面利潤夠厚,有賭一把的本錢。第二,ZS的財報數據我有先略為瞄過一下,我覺得並不是太差,而CRWD的財報又通常會較ZS再好上一些,所以我覺得應該不會差到哪裡去才對。第三,過去兩年我一直追蹤這些公司的財報,最少從財報角度看,CRWD的財報就是最漂亮的,是行業龍頭。按經驗,行業第二、第三、第四名表現不好,通常並不代表第一名也表現不好。以廣告業來說,過去幾年TTD的財報表現也是滿穩的。

不過,財報前,我本來是預期CRWD大概是交出一份比ZS的財報好上一點,但也不至於非常強勁的財報,股價小跌一下也是在我預期之內,真沒想到會漲成這樣。但看完Q4財報之後,覺得漲成這樣也還算合理。

為什麼合理呢?我最近看了很多成長股的財報,即使到目前為止,雖然市場整體已經復甦很多,指數都在創高,但我們逐季看很多公司的財報,以成長股來說,最少就我追蹤的部分來說,還沒有從數字上看到「增長加速」的現象,以前增長十分強勁的SNOW,管理層對今年的看法也是異常保守,他們覺得今年不會是強勁復甦的路線,業務會比較像去年一整年的平均。其他公司大多也只是表現向穩,所以最近成長股的股價都十分波動,股價上漲是因為強勁復甦的預期,一旦管理層給不出這樣的成績,股價馬上就會殺下去。而CRWD能夠大漲,當然是因為管理層給出了市場期盼已久的訊號:增長放緩的週期結束,今年可能會看到加速的趨勢

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