2024.05.06 MON-豪股投

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綠通膨

綠通膨

2024.04.26~05.03累積漲跌幅

2024.04.26~05.03累積漲跌幅

上週五公佈四月新增非農就業崗位 17.5 萬個,較 3 月向上修正的 31.5 萬個顯著放緩,亦低於市場預期 (24.3 萬個),4 月失業率則從前一個月的 3.8% 略升至 3.9%,但仍連續 27 個月失業率低於 4%,但市場投資人卻解讀今年降息的機率增加,10年期公債殖利率下跌 6 個基點至 4.511%,對FED即將採取的行動更為敏感的 2 年期美債殖利率下跌 7 個基點至 4.81%,美元指數週五延續跌勢,科技股持續強彈,Apple上週四(2日)Q2營收下滑4%,營收表現、財測不像分析師先前預期的糟,並宣佈了1100億美元(約新台幣3.56兆元)的股票回購計劃,上週五收漲5.98%,兩大晶片龍頭AMD及Nvidia分別上漲3.04%及3.46%,AI領域的應用仍是科技股獲利想像的來源。

上週重要股市表現最好的是恆指週漲4.31%,最弱勢的為SOX週跌1.04%,恆指自低檔4/19~5/3累積漲幅13.85%,SOX則受到科技股財報及財測出現大幅度震盪行情,從S&P500 11大類股板塊觀察,最強勢板塊公用事業類股週漲1.94%,最弱勢則為能源類股週跌4%,主因在中東緊張緩解,國際油價挫低至七週新低,從四月的波動率明顯放大,市場投資人對於股價基期的高低與訊息的敏感程度都拉高,利多與利空的界線模糊,事件對股價的影響不再是線性發展。

營建類股指數

營建類股指數


台股週K連兩週收紅,已經收復修正幅度的7成,最弱勢的IC設計股也由3443創意開始出現止跌訊號,上週五2454聯發科也出現反彈的跡象,八類股指數表現以營建及金融表現最為強勢,尤其營建指數已經創下歷史新高,也正式突破1998亞洲金融風暴前的高點,筆者曾經提過台灣未來將要對綠色通膨付出代價,目前正反映再房地產價格上,除了國土分區利用,限縮土地利用範圍,0403大地震,更震出台灣高齡建物(超過75%建物25年)的危機,土地取得不易,缺工缺料的問題難解,營造成本節節攀升,生活型態的改變,集合式住宅對於生活及交通機能的要求更趨於嚴苛,從金融運作的角度來看,台灣長期低利環境下,利用舉債買房,某種程度就是在放空新台幣的購買力,都市化只是將這樣的效果放大,盡管央行對於區域土建融有所限制,但從營建類股的指數來看,後續回檔可能都是另一個波段的好買點。

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