筆記-阿信老師直播-24.06.01

筆記-阿信老師直播-24.06.01

*週五美股，道瓊漲、費半跌，有可能是資金由科技股移轉到傳產，後續觀察台股是否也有資金移轉的現象。

資金有可能由高位階的股票，轉移到低位階的股票，例如家登、股價已經經過修正、產業面上沒有太大問題。

--美股的INTC、AAPL、TSLA，也是位階低，之前股價弱勢、近期轉漲。

*家登3680，光罩盒主要由家登跟英特格供應，未來受惠兩個動能:

1.台積電持續3奈米往2奈米。

2.中國許多晶圓廠產能開出。

*目前除了AI很好，其他都很爛，但接下來可能會改變，

目前的高利率讓消費縮手，導致手機、汽車銷量差，

9月有機會FED降息，主因油價在去年7月後的高基期、讓之後的通膨年增率下滑、近期PCE也有看到商品通膨下降，降息之後、房貸車貸價低，就有機會增加消費性需求，資金就有機會從AI轉到有望復甦的產業。

*聯發科2454，手機在中國市場有好轉，與輝達在PC方面有合作。

*健策3653，AI伺服器的均熱片，都要用健策的產品，在均熱片的地位跟台積電一樣，H100、B100獨家供應，不鏽鋼改為銅、單價會提高。

*AI長線到明年都是大題材，但短線股價還是要小心回檔風險。

*DELL，AI PC對於像DELL這類品牌廠的幫助不大(AI PC對於零組件的貢獻比較大)。

伺服器，DELL出貨給企業端客戶，企業端客戶要建置伺服器，Dell借錢給企業建置自己的AI伺服器，Dell的伺服器單價會較高。

--白牌伺服器，廣達、緯穎，直接出貨給CSP(Meta、亞馬遜等)，CSP會自己設計。

*臻鼎KY 4958，未來有機會從鴻海集團裡面拿到GB200的訂單，但目前還不確定。

--GB200，組裝廠的話語權變大，獲得組裝廠認證的零組件廠，就有機會拿到訂單。

*勤誠8210，為GB200的公版設計者。

*美國要對輝達、AMD出口給中東的部分要暫緩核發許可，

有可能影響的台廠是緯穎、勤誠，

中東的部分要到明年才能出貨，目前還沒出貨，對於短期業績沒影響。

*雙鴻3324，4月EPS 1.82，表現不差，

雙鴻，不確定是出給誰(有人說是鴻海、元大說是美超微)。

奇鋐，出貨給廣達。

*嘉澤3533，水冷散熱的快接頭，明年開始出貨、之後的量很大、毛利率跟目前差不多，目前的基本面狀況不差。

*華星光4979，凱基報告3月多下修目標價(144降到98)，之後一路跌，目前有產品空窗期，產品單價往下降，不利毛利率、也不利評價。

*廣明6188，機器人的部分目前還沒有營收貢獻。

*拉到漲停板的股價，會思考是不是隔日沖，例如豐藝6189，一天漲停、一天跌停，因為隔日沖的佔比高。

目前拉到漲停板的股價，要小心資金的續航力。

*台燿6274，有拿到部分台光電的單子，

*同欣電6271，CIS開始看到復甦。

*技嘉2376，老AI股票、目前比較不會去看，GB200很貴，能夠買得起只有大型CSP，但這些不是技嘉的客戶(技嘉的客戶是CoreWeave)，所以之後技嘉的成長性不容易比現在好、PE可能會被下修，就跟台光電類似。

*營邦3693，只有出A100、沒有出到H100，所以近期營收就弱掉。