小哥觀點雙週報[見證歷史,還是成為歷史祭旗的一部份]

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台股在8/5(一)單日重挫1807.21點,創下歷史單日收盤最大跌點,又在8/7(三)單日上漲794.26點,創下歷史單日收盤最大漲點。短線從7/11高點24416.67點到8/6低點19662.74點,急跌了4754點(19.5%),美股四大指數近期也同步修正!後市如何看待?小哥從大盤成交量觀察台股近期變化,並更新關鍵市場氛圍指標!

1. 小哥觀點:短線震盪,關注美國經濟數據表現,靜待落底反攻訊號。

->結論:此波技術面修正跌幅達19.5%,回到4月中起漲點,短線已達滿足點。經濟數據取代通膨數據成為市場關注焦點,小哥認為美國經濟不至於硬著陸,在AI趨勢帶動下,下半年仍有行情可期!

近期美國重要經濟數據:

(1)7月非製造業ISM指數升至51.4,前值為48.8,重返景氣榮枯線之上。

(2)7月製造業採購經理人指數(PMI)46.8,前值為48.5,連續4個月低於50,並擴大跌幅,其中生產及就業均呈現萎縮。

(3)7月非農新增就業11.4萬人,低於預期的17.6萬人,前值為17.9萬人。

(4)7月失業率4.3%,高於預期的4.1%,前值為4.1%。近12個月低點為3.5%,近3個月平均值4.1%,差值>0.5%,觸動薩姆法則。

(5)截至8/3當週的初領失業金人數為23.3萬人,低於預期的24萬人,前值為25萬人。經濟數據警訊增加,失業略為惡化,製造業走弱趨勢持續。

而在通膨數據上:

(1)7月CPI及PPI將在8/12當周公布,預期將較6月持平至略升。

綜合以上,通膨短期溫和攀升,但仍在可控範圍內。總體經濟警訊增加,但並未崩盤,在企業財報普遍仍佳下,仍有軟著陸機會!Fed Watch目前預期9月至少降息1碼機率為100%,降息2碼的機率為48.5%,年底前共降3碼。小哥認為,今年為選舉年,美國經濟面不致崩盤,而Fed政策由升息轉為降息方向不變,在資金面有利及AI基本面帶動下,中長期仍偏多看待,靜待落底反攻訊號進場布局。

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資料來源:Fed Watch 8/11

台股量能觀察:台股近2週均量如下:(7/29-8/2),4,351億,(8/5-8/9),5,306億,此波下殺過程中,有兩天出現>6,500億,達到止跌量,短線亦出現止跌。後續觀察AI重點個股財報業績表現與展望。

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資料來源:看盤軟體8/11,白圈處為2Q下殺止跌量,均>6500億

融資約從3,400億減到2,900億,減幅近500億已大於4月殺盤的100億。

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資料來源:看盤軟體8/11,本波融資減幅約500億

2. 市場氛圍指標更新

結論:市場氛圍中性偏保守,但尚未到全面悲觀,一但出現將為較佳的進場機會。

(1)  VIX指標:

VIX指數高於40:市場出現非理性恐慌,有可能會在短期反彈。

VIX指數低於15:市場出現過熱的狀況,有可能會伴隨著賣壓殺盤的狀況。

VIX指數無法準確預測出市場走向,但是能反應市場的氣氛。

目前VIX回到20.37(7/28為16.39),在8/5出現65.73的極度恐慌現象,顯示出短期反彈的機會,當日為短期買進機會。

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資料來源:TradingView 8/9

(2)  CNN恐懼與貪婪指數

目前分數24分(7/26前值45分),已落入極度恐懼區間,反而是進場佈局的機會。

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資料來源:CNN 8/9

(3)  AAII美國散戶投資人情緒指數

通常看多超過50%代表極度樂觀,看空超過50%代表極度悲觀,最新數據是40.5%(7/24前值為43.2%),較2週前略為下滑,而看空來到37.5%為數週最高,整體而言目前氛圍呈現較為觀望。

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資料來源:AAII 8/7

前往外送小哥的雙開人生

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