美银预测：四季度三大半导体股票领头反弹
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美国银行的分析师Vivek Arya表示，尽管近期半导体市场的波动性加剧，但随著第四季度的到来，产业可能出现反弹。
Arya指出，根据历史趋势，第四季度和第一季度通常是半导体股票表现最强的时期，平均回报率显著高于标普500指数。他认为，虽然九月传统上是费城半导体指数（SOX）表现最差的月份，但这只是季节性因素，市场的季节性逆风可能会在十月后逐渐消退。
根据Arya的分析，当前半导体行业处于上行周期的第四季度，费城半导体指数自该周期开始以来已上涨28%。历史数据显示，这样的上行周期平均持续10个季度，并推动指数平均上涨67%。这表明，若该周期延续，半导体行业在未来仍有显著的增长空间。
总体而言，虽然市场仍面临多重不确定因素，但随著季节性影响消退及AI需求增长，半导体股有望在第四季度迎来反弹。
Arya强调，英伟达（NVDA）、博通（AVGO）和科磊（KLAC）等公司在各自终端市场中的强大竞争力，使其在反弹情境中备受看好。
特别是英伟达，由于其新一代Blackwell晶片的潜力和AI领域的前景，被认为是未来数年内的领头羊。尽管AI投资的回报率仍存在不确定性，但企业和国家对AI的采用仍处于初期阶段，这将在未来继续推动需求。
Arya也提醒投资者，在当前高波动性和潜在需求下降的背景下，博通、新思科技（SNPS）和Cadence设计系统公司（CDNS）等公司可能会表现出色，这些公司在过去的市场波动中展现了稳定的业绩。
此外，如果市场出现更强的复苏势头，安谋控股（ARM）、美光科技（MU）和安森美半导体（ON）的股票可能会脱颖而出。
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2024年半導體產業景氣逐步復甦中，新一波的資本支出潮尚未開始，但2025年將有機會迎來較大的成長。本文提供了四大設備廠對景氣的看法與各方面展望。文章指出AI、先進製程和DRAM(HBM)為投資焦點，並提供了相應的投資建議和評價比較。最後，文章也闡述了美中貿易戰對半導體市場的影響和未來觀察重點。
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