神獸投資交易心法

閱讀時間約 7 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
  • 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。

本篇大量文字,閱讀前注意

神獸特別提醒,賺錢的方法百百種

交易只是其中一門,不是每個人合適

你如果是鯊魚,不一定要去征服山林

我覺得每個人都可以思考看看🤔️


  這幾天有幸讓上古神獸在私人群組中分享一些投資交易的心法,經本人同意,修改敏感內文後,與個人心得一同分享給大家。

󠀠

1. 分享前,要先做家事,回家老婆心情才會好

󠀠

感想:

  Happy wife, happy life.不要胡搞蝦搞,打打嘴砲開開玩笑,不要真的肉身打炮。

󠀠

2. 神獸先要我們思考,求學階段考試前都要做考古題/模擬考,難道進入市場前就不用嗎?專業工作者的養成(機師/醫生/律師)都需要數年的學習以及實習,專業投資其實也是,但是現在多數人覺得自己可以跳過這個階段,直接在市場賺其他人的錢,這本質上不合理

󠀠

感想:

  股票市場因為入門門檻低(開戶不用一天),暴賺故事多,給人一種戰場上看過呂布,就覺得我也可以打贏張飛的錯覺,被市場教訓以後,這種錯覺才逐漸消失,認識神獸看過各路大戶大神後,更是認知到自己跟專業交易者間的巨大鴻溝。

  你在市場上到底有什麼優勢?這是最近一直問自己的問題,或許比一般人多了解一些投資常識跟工具,但僅止於此,與贏家的差異隨著認知增加更感到巨大,這是讓自己止步不前的理由嗎?想賺錢,想追求卓越,本業跟交易都不想放手,心態上要更有韌性,目前也是邊走邊看邊學習,持續汲取各種養分。

󠀠

3. 神獸在真正進入市場前,從大一開始打了5年的模擬單,短中長期都有,建議我們都可以嘗試,而且針對每個策略做檢討,再去確認自己適合那些做法。經過模擬單的練習,神獸覺得自己比較適合區間操作,多空都做,比方説台指/債券/黃金/加密貨幣都有類似的週期,神獸指出,這個區間操作的做法,不一定要掌握太多的股票,也不一定要追逐熱門股,熟悉某幾檔股票的特性,多空都做,以做多的基礎為原則,一定有修正的時候,轉折抓得好,也會有不錯的報酬,這個流派做的人不多,但也是有賺飽飽的例子,重點還是循環的概念,但這不好量化,待在市場夠久,看的事情夠多,慢慢地就會抓到一些規則,這很吃經驗,現在我們的經驗都還太少,這部分只能慢慢來。

󠀠

感想:

  這邊特別注意,有效的檢討方式其實不容易,要能鑑別事件與價格之間彼此的相關性,舉例來說:同樣是機構降評,2011年的公債是上漲避險,2023卻是下跌,這要跟當時的總經狀況連結,去評價事件跟資產價格的有效影響力,這需要很長時間的歷練,才能形成背景知識下的直覺,專業人士都有看錯的機會,對一般散戶來說,更不是件容易的事情,關鍵可能是最抽象的「想像力」。

  透過模擬單操作及調整心態,確實是有效的練習方法,但需要很長的時間才能發酵(跟複利一樣),考慮長期投資市場的機會成本,初期多數部位配置大盤,少數部位自己操作,如果方法有效,少數部位也會慢慢長大,似乎是比較穩健的做法。

  但是反向思考,少數部位的損益可能會讓自己不會認真面對,追求卓越本身就是對自己比較極端的要求,到頭來還是要徹底鍛鍊心態跟心智,不管是交易或本業,敷衍獲得成功的概率都很低。

  題外話,神獸的流派,應該叫做吃乾抹淨流。

󠀠

4. 交易紀錄一定要做,現在紀錄很方便,開個Excel,紀錄日期及交易當下的事件,虧要檢討為什麼虧,賺要研究為什麼賺,也方便日後針對關鍵字搜索,去參考之前發生特定事情,這樣經歷完整的多空循環後,大部分的技能都可以學到。不要急著把錢拿進市場,可以少繳很多學費。

󠀠

感想:

  交易紀錄初期必做,這是是一種認識自己交易心態最直接的方式,看到交易紀錄才知道自己當時的決策機制,盡量保留好的機制,排除壞的習慣,時間越久,面對市場的心態也會越成熟,認知才會提升,如果是做模擬單,更要把損益當成真金白銀,這邊其實很有趣,進場前不要把模擬損益當成電動,但是進場後把真實損益就當成電動,這種心態上的反直覺,可能是不一樣的關鍵。

󠀠

5. 用程式回測沒有問題,不過神獸後期都是肉身回測後,大概就能感覺出來能不能使用,但還是建議回測後的策略,還是要先用模擬交易上線一段時間,才知道能不能實戰,這是很枯燥乏味的事情。

󠀠

感想:

  個人偏向程式回測,進出場都比較有明確邏輯,搭配MAE/MFE分析之後,實際上要檢討的就剩策略本身的因子有效性,這種作法可能就沒辦法獲得神獸那種鬼神般的區間盤感(就算複製他的經歷也不一定能獲得,還是有個體資質差異),但是比較適合理科及工程背景的思考邏輯,能不能實戰也是可以透過模擬單,程式本身也有些驗證overfitting跟因子有效性的方法,這部分雖然是跟著神獸學習大方向,但還是要配合自己的策略適性去做調整,交易風格沒辦法用水見式,也是可能有不喜歡卻很擅長的狀況,這部分也是需要用時間當作濾網,長期待在市場才能知道。

󠀠

6. 神獸以前也是有教過一些小朋友投資股票交易,先做模擬單,幾乎每個人都撐不到1-3個月,看到模擬交易賺錢,就想要實單進場,每個都講不聽。大部分的人都沒辦法把模擬交易的錢當成自己的錢,心態上很難克服。小朋友常見的模擬交易狀況:

󠀠

  賺錢很過癮,虧損不心痛,實單進市場,虧損找人哭。

󠀠

神獸打到後期,心態可調整,當電動在打,那個損益影響不大,正常人需要一點時間去克服。如果能把模擬單的損益當成自己真實的損益會痛,那就真的可以在裡面學到東西。

󠀠

感想:

  小朋友心態上本來就比較好動,不過能把模擬單當成真錢也不是一般人可以輕易達成的心態,回頭檢視,動機及目標是很重要的,神獸的核心動能是愛錢,非同一般等級的愛,幾乎到了凡事都想要看看有沒有賺錢的機會,還記得之前分享出門賞蝶的照片給他,他老大哥居然問我做成標本能賣多少錢,但我想也是這種滲入骨子裡的愛錢,才有辦法扭轉人類心理上常見的盲點跟直覺。

  檢視自己的動機,了解自己的需求,提升自己的認知,做好自己的配置跟交易,同樣的被認為是韭菜的操作(主動進出/選股/極端配倉),散戶賠錢,贏家賺錢,要認知差異在那裡,資產的差距不一定會縮小,但是心智與心態,是當下自己可以調整的重點。

󠀠

7. 模擬交易就像是開飛行模擬器一樣,如果不當成真的飛機練習,真的駕駛的時候,墜機的風險當然就高很多,這是一樣的概念,心態的轉換這只能自己去體會,多練習。這部分的準備,神獸認為自己進入市場前是很扎實充足的。

󠀠

感想:

  五年認真打模擬單,當成真金白銀,邏輯上很合理,但是實際上要達成非常困難,市場贏家可能找不到第二個例子了,你也沒辦法確定做了這些練習是不是就一定可以賺錢,別人大學在夜衝/翹課/打麻將,打工也是賺零用錢,但是神獸是用自己的青春時光去磨練現在成就的基石,這應該可以算是投資心態的價值投資,然而,更多人可能只是想要一隻會漲的股號而已。

  一如我認知頂尖交易者就像是Top的運動員,成功靠大量的練習以及不崩壞的心態,如何在長達五年間維持想賺錢又不進場的認知,這個心理素質我想應該是成為大戶前就已經存在異於常人的阿法了,而在他準備好實際進場之後,市場也以損益回應了他累積的努力。

󠀠

8. 神獸希望表現出來的東西是真實可驗證的交易紀錄及心態,而不是過去的豐功偉業,有些人會強調自己的發跡開課訂閱,但是沒有新東西,參考性就很低。賺錢的對帳單如果有標的/日期/價位就值得研究,只留損益就沒意義了。

󠀠

感想:

  贏家少,散戶多,短期市場是個零和遊戲,長期市場向上,公開的策略會減損市場價值,但是公開的心法跟心態通常不會,主要是這些心理層面的認知,通常都伴隨著違反人性天生的直覺,而市場的波動通常來自買賣的預期,也是一般人性的判斷,能不能抓到這個差異的收斂,我猜應該也是贏家的阿法之一。

󠀠

  感謝神獸無私分享,一起做善的循環。


194會員
7內容數
放置長篇文章 績效紀錄/交易心態/量化筆記 歡迎自由抖內請我喝咖啡(X
留言0
查看全部
發表第一個留言支持創作者!
本篇參與的主題策展
我想 2024/9/23(一)大家都有看到官網新更新的權益內容!調整上有點大,這次確實有一個內容調整對我挺傷的,如果你跟我一樣都是這些用法,那你一定要留意起來!同時權益也來到了六大項,多了一個「來支付」方案,最後你到底適合還是不適合用呢? 一、我先說不適用的人!你是這類就不用辦了 ⭕因為方案
我想 2024/9/23(一)大家都有看到官網新更新的權益內容!調整上有點大,這次確實有一個內容調整對我挺傷的,如果你跟我一樣都是這些用法,那你一定要留意起來!同時權益也來到了六大項,多了一個「來支付」方案,最後你到底適合還是不適合用呢? 一、我先說不適用的人!你是這類就不用辦了 ⭕因為方案
你可能也想看
Google News 追蹤
Thumbnail
這個秋,Chill 嗨嗨!穿搭美美去賞楓,裝備款款去露營⋯⋯你的秋天怎麼過?秋日 To Do List 等你分享! 秋季全站徵文,我們準備了五個創作主題,參賽還有機會獲得「火烤兩用鍋」,一起來看看如何參加吧~
Thumbnail
美國總統大選只剩下三天, 我們觀察一整週民調與金融市場的變化(包含賭局), 到本週五下午3:00前為止, 誰是美國總統幾乎大概可以猜到60-70%的機率, 本篇文章就是以大選結局為主軸來討論近期甚至到未來四年美股可能的改變
Thumbnail
Faker昨天真的太扯了,中國主播王多多點評的話更是精妙,分享給各位 王多多的點評 「Faker是我們的處境,他是LPL永遠繞不開的一個人和話題,所以我們特別渴望在決賽跟他相遇,去直面我們的處境。 我們曾經稱他為最高的山,最長的河,以為山海就是盡頭,可是Faker用他28歲的年齡...
Thumbnail
你是否有過一買進就下跌,一賣掉就漲!不止漲,還是用噴的!甚至屢試不爽,讓你不得不懷疑有幽靈偷偷在盯著你的螢幕😈。還未學會正確交易方法嗎?本文指出了三個交易規則,將指出正確的交易心理態度以及讀懂行情時的立場。
Thumbnail
本書介紹了海龜交易方法,以及如何通過理性操作和堅守原則來獲得成功。書中還介紹了期貨交易王子理查·丹尼斯的實驗,以及一項能讓投資新手獲利百萬的計劃。無論是否使用海龜交易方法,這裡提供了判斷選擇的五個問題。欲知更多詳情,請訪問https://igrape.net/3GIIu。
Thumbnail
本文闡述如何透過專業文化與訓練,逐步從事成功交易,從選擇聚焦點、確定交易風格、使用正確的交易操作、控制部位規模,到將獲利模式內化成習慣,進而打造一套交易系統,確實做好資金管理,奠定正確交易心理,以及培養好習慣與消除壞習慣。
Thumbnail
本文闡述如何透過專業文化與訓練,逐步從事成功交易,從選擇聚焦點、確定交易風格、使用正確的交易操作、控制部位規模,到將獲利模式內化成習慣,進而打造一套交易系統,確實做好資金管理,奠定正確交易心理,以及培養好習慣與消除壞習慣。
Thumbnail
《頂尖操盤手的養成計畫1》提供全面的交易指導,涵蓋交易金字塔模型、成長階段、自我認識、紀律、資金管理、風險控管和策略制定。書中強調心理建設、紀律和持續學習的重要性,並提供實用的停損和獲利原則,幫助交易者在市場中實現長期穩定的成功。
Thumbnail
當你剛學會技術分析時,可能會想趕快賺錢,但要提醒自己,短線交易需要合理的心態管理,否則容易陷入剛學會技術分析時過度交易瘋狂大賠的局面。這篇通過心理學家史金納的老鼠實驗,帶給你交易心態上的啟發。
Thumbnail
前言:這是期貨天才操盤手-王醫師多年前的演講稿,內容雖然樸實無華,但其實是大道至簡,因為我自己也是聽了幾百遍後,我覺得對大部分的投資者都是有莫大的幫助,而且我也想將字幕補上,讓各位可以更方便學習,王醫師有說過,這套心法適用於大部分的技術分析,搭配使用,威力無限,請各位大大好好服用~ htt
Thumbnail
海龜交易法是一種「突破」策略,目的是要用簡單的規則架構出一套交易系統。交易系統的重點在於控制每個部位的「最高風險」,並配合進出場規則,創造出正期望值的結果。
Thumbnail
這本書揭示了交易大師理查·丹尼斯的獨特投資哲學和交易系統—海龜交易法。該系統強調理性、自律和嚴格的風險控管,將金錢視為變量,專注於提升交易技能。奉行科學方法客觀分析數據,趨勢追蹤而非預測價格變化。培養出色的海龜交易員必須具備自律、勇於冒險、持續學習的品質,並內化風控意識。
Thumbnail
分享新書:股市行情的秘密 從封面就可以看到這是一本介紹如何把過去日本交易策略的重要典籍之一‘三猿金泉秘錄’來用在現代的一本好書。 書中運用過去的歷史的例子來探討交易策略與邏輯,同時也舉了一些現代的股票(期貨)交易的例子來做交叉闡述,讓人可以一觀過去的歷史期貨如何被牛田權三應用秘錄來操
Thumbnail
這個秋,Chill 嗨嗨!穿搭美美去賞楓,裝備款款去露營⋯⋯你的秋天怎麼過?秋日 To Do List 等你分享! 秋季全站徵文,我們準備了五個創作主題,參賽還有機會獲得「火烤兩用鍋」,一起來看看如何參加吧~
Thumbnail
美國總統大選只剩下三天, 我們觀察一整週民調與金融市場的變化(包含賭局), 到本週五下午3:00前為止, 誰是美國總統幾乎大概可以猜到60-70%的機率, 本篇文章就是以大選結局為主軸來討論近期甚至到未來四年美股可能的改變
Thumbnail
Faker昨天真的太扯了,中國主播王多多點評的話更是精妙,分享給各位 王多多的點評 「Faker是我們的處境,他是LPL永遠繞不開的一個人和話題,所以我們特別渴望在決賽跟他相遇,去直面我們的處境。 我們曾經稱他為最高的山,最長的河,以為山海就是盡頭,可是Faker用他28歲的年齡...
Thumbnail
你是否有過一買進就下跌,一賣掉就漲!不止漲,還是用噴的!甚至屢試不爽,讓你不得不懷疑有幽靈偷偷在盯著你的螢幕😈。還未學會正確交易方法嗎?本文指出了三個交易規則,將指出正確的交易心理態度以及讀懂行情時的立場。
Thumbnail
本書介紹了海龜交易方法,以及如何通過理性操作和堅守原則來獲得成功。書中還介紹了期貨交易王子理查·丹尼斯的實驗,以及一項能讓投資新手獲利百萬的計劃。無論是否使用海龜交易方法,這裡提供了判斷選擇的五個問題。欲知更多詳情,請訪問https://igrape.net/3GIIu。
Thumbnail
本文闡述如何透過專業文化與訓練,逐步從事成功交易,從選擇聚焦點、確定交易風格、使用正確的交易操作、控制部位規模,到將獲利模式內化成習慣,進而打造一套交易系統,確實做好資金管理,奠定正確交易心理,以及培養好習慣與消除壞習慣。
Thumbnail
本文闡述如何透過專業文化與訓練,逐步從事成功交易,從選擇聚焦點、確定交易風格、使用正確的交易操作、控制部位規模,到將獲利模式內化成習慣,進而打造一套交易系統,確實做好資金管理,奠定正確交易心理,以及培養好習慣與消除壞習慣。
Thumbnail
《頂尖操盤手的養成計畫1》提供全面的交易指導,涵蓋交易金字塔模型、成長階段、自我認識、紀律、資金管理、風險控管和策略制定。書中強調心理建設、紀律和持續學習的重要性,並提供實用的停損和獲利原則,幫助交易者在市場中實現長期穩定的成功。
Thumbnail
當你剛學會技術分析時,可能會想趕快賺錢,但要提醒自己,短線交易需要合理的心態管理,否則容易陷入剛學會技術分析時過度交易瘋狂大賠的局面。這篇通過心理學家史金納的老鼠實驗,帶給你交易心態上的啟發。
Thumbnail
前言:這是期貨天才操盤手-王醫師多年前的演講稿,內容雖然樸實無華,但其實是大道至簡,因為我自己也是聽了幾百遍後,我覺得對大部分的投資者都是有莫大的幫助,而且我也想將字幕補上,讓各位可以更方便學習,王醫師有說過,這套心法適用於大部分的技術分析,搭配使用,威力無限,請各位大大好好服用~ htt
Thumbnail
海龜交易法是一種「突破」策略,目的是要用簡單的規則架構出一套交易系統。交易系統的重點在於控制每個部位的「最高風險」,並配合進出場規則,創造出正期望值的結果。
Thumbnail
這本書揭示了交易大師理查·丹尼斯的獨特投資哲學和交易系統—海龜交易法。該系統強調理性、自律和嚴格的風險控管,將金錢視為變量,專注於提升交易技能。奉行科學方法客觀分析數據,趨勢追蹤而非預測價格變化。培養出色的海龜交易員必須具備自律、勇於冒險、持續學習的品質,並內化風控意識。
Thumbnail
分享新書:股市行情的秘密 從封面就可以看到這是一本介紹如何把過去日本交易策略的重要典籍之一‘三猿金泉秘錄’來用在現代的一本好書。 書中運用過去的歷史的例子來探討交易策略與邏輯,同時也舉了一些現代的股票(期貨)交易的例子來做交叉闡述,讓人可以一觀過去的歷史期貨如何被牛田權三應用秘錄來操