小哥觀點雙週報|川普時代再現!

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美國總統大選在11/6塵埃落定,川普再度入主白宮,選後不確定性消除後,也帶動美股三大指數續創新高,台股也重回多方走勢,後市如何看待?小哥整理近期美國重要經濟數據並從大盤成交量觀察台股近期變化,以及更新關鍵市場氛圍指標!

1.小哥觀點:選後回歸基本面,經濟並無衰退疑慮,年底有作夢行情,仍偏多看待。

->結論:選後消除不確定性,經濟數據仍穩健表現,Fed也如期在11月降息一碼,小哥維持美國經濟不至於硬著陸的看法,而在AI重點股財報穩定輸出下,認為4Q24仍有行情高點可期!

近期美國重要經濟數據:

(1)美國初領失業金人數低於預期(正向):

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(2)美國持續申請失業金人數高於預期(負向):

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(3)美國非農就業人數低於預期(負向):

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主因颶風及波音罷工事件影響。

(4)美國失業率符合預期(中性)

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短期就業與經濟數據並無明顯衰退跡象顯現,研判總體經濟軟著陸機會仍大!Fed Watch目前預期12月降息1碼機率為65%,1月持平機會53%。小哥認為,美國經濟面韌性強勁不致崩盤,而Fed政策由升息轉為降息方向不變,在資金面有利及AI基本面帶動下,仍偏多看待。

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資料來源:Fed Watch 11/10

台股量能觀察:台股大盤近3週均量如下:(10/21-10/25),3,546億,(10/28-11/01),3,631億,(11/04-11/08),3,850億,整體量能略有回升,但相較前波上漲區間約在4,500億左右,量能仍略顯不足,在量能未能放大下,動能較難延續。後續觀察AI重點個股財報業績表現與展望。

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資料來源:看盤軟體 11/08

櫃買近3週均量如下:(10/21-10/25),1,052億,(10/28-11/01),897億,(11/04-11/08),1,03億,量能略為下滑,相較前波上漲區間量多在1,100億~1,300億。

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資料來源:看盤軟體 11/08

融資水位目前上升至3,287億元,較兩周前的3,223億略增。

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資料來源:看盤軟體11/08

2.市場氛圍指標更新

結論:市場氛圍由3週前的略為樂觀,再更樂觀些,但尚未過熱,短期波動度下降,操作積極度可增加。

(1) VIX指標:

VIX指數高於40:市場出現非理性恐慌,有可能會在短期反彈。

VIX指數低於15:市場出現過熱的狀況,有可能會伴隨著賣壓殺盤的狀況。

VIX指數無法準確預測出市場走向,但是能反應市場的氣氛。

目前VIX降至14.94(10/18為18.03),大選後從20以上快速下跌,顯示不確定性減少,波動降低,有利多方發展。

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資料來源:TradingView 11/08

(2) CNN恐懼與貪婪指數

目前分數61分(10/18前值75分),市場氛圍維持樂觀,但尚未過熱。

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資料來源:CNN 11/08

(3) AAII美國散戶投資人情緒指數

通常看多超過50%代表極度樂觀,看空超過50%代表極度悲觀,最新數據是41.5%(10/16前值為45.5%),較3週前略降,維持中性。

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資料來源:AAII 11/06

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