【個股深度分析】3376新日興 最新交易數據解析（截至2024/11/19）

個股小檔案

新日興公司主要經營之業務為各類精密彈簧、沖製件、樞紐組件及金屬射出成型（MIM）等研發、設計、生產、組裝、測試、製造及買賣業務，近年來致力開發各種不同樞紐組件，以應用於各種不同筆記型電腦、LCD液晶螢幕、數位相機及其他電子相關產品零件等。

建議操作：做多，建議強度：★★★★☆

風險評估：★★★☆☆

技術面分析：

• 移動平均線分析： 新日興目前收盤價190元，高於短期移動平均線（5MA：185.00元，20MA：180.18元），低於中長期移動平均線（60MA：194.92元，200MA：195.03元），顯示短期趨勢明顯偏多，長期均線逐漸上行，但中期均線下壓，顯示股價上方有阻力，但短期動能強勁，一旦順利突破並守穩季線，將有進一步上漲的動能。
• 布林線分析： 股價目前接近布林上軌（192.16元），顯示買盤強勁，需關注短期可能的技術性回調風險。
• 相對強弱指數（RSI）： RSI為60.31，顯示股價並未過度超買，整體走勢仍處於健康區間，並有進一步上行的空間。
• KD指標與MACD指標分析： KD指標顯示%K（71.37）高於%D（58.32），且均保持在50以上，顯示多頭動能強勁。MACD OSC（2.02）為正值，且逐步擴大，顯示市場動能偏多。
• ATR與PSY指標分析： ATR（7.50）顯示股價波動有所增加，需注意短期波動的風險，PSY指標（50.95）顯示市場情緒穩定，並未出現過度偏向的情形。

籌碼面分析：

• 融資融券： 融資餘額持續下降，融券餘額亦維持低位，顯示投資者對股價上行的信心較高，但並未大幅增加槓桿。
• 法人買賣超： 法人在近期由賣轉買，外資及投信均進行買超，顯示市場主力對該股的看好，對股價形成較強支撐。
• 籌碼集中度： 籌碼集中度約61.44%，外資持股比例增加至21.24%，顯示籌碼逐漸集中，主力資金逐步回流，有助於股價的穩定上漲。

基本面分析：

• 營收狀況： 10月營收為1,164,173千元，年增率23.4%，累計營收增長39.7%。公司營收呈現穩健增長，尤其是受惠於美系客戶的AI筆電需求，以及新開發項目的量產，顯示未來的成長動能充足。

消息面分析：

• 公司消息： 第三季營收規模擴大，毛利率也有所提升，累計前三季的EPS達到5.63元，已超越去年全年，法人預期今年全年EPS有望突破7元。隨著AI及新開發案進入量產，明年營收和獲利均具成長潛力，這些利多消息為股價提供支撐。
• 市場消息： 市場對於AI及高效能冷卻技術需求持續增加，新日興作為蘋果供應鏈的一部分，有望在第四季受惠於供應鏈轉單效應，且新日興越南新廠將於明年上半年加入量產，有助於提升未來營運能力。

加分或減分理由：

• 加分理由： 技術面多頭動能強勁，籌碼集中度增加，法人由賣轉買，基本面營收與獲利穩定增長，未來需求增長可期。
• 減分理由： 短期股價已接近布林上軌，技術面存在短期回調壓力，需關注短期波動風險。

具體操作建議：

• 保守型投資人： 建議於股價回檔至180元附近時考慮進場，目標價可設定於200元以上，止損點設於170元以下，控制風險。
• 型投資人： 建議可考慮現股價進場，並於突破195元左右後逐步加碼，目標價設定於220元以上，跌破178元時減碼以控制風險。
• 保守型已持有者： 建議繼續持有，並於股價達到200元以上時逐步獲利了結，若股價跌破170元，考慮部分減碼。
• 進取型已持有者： 建議繼續持有，並於股價突破195元後加碼，目標價上看220元，需注意短期回調風險，若跌破178元則考慮減碼。